AK

AKRO akciový fond nových ekonomik

AKRO investiční společnost

Profil

ISIN
770980000077
Správce
AKRO investiční společnost, a.s.
Depozitář
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Auditor
BDO Prima Audit, s.r.o.
Druh fondu
akciové
Okruh uživatelů
běžní investoři z řad veřejnosti
Distribuční kanály
AKRO investiční společnost, a.s.
Základní charakteristika
Podílový fond je obhospodařován s cílem dosáhnout kapitálového růstu v dlouhodobém časovém horizontu, a to investováním do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se dle uvážení investiční společnosti vyznačují značným potenciálem růstu.
Výhody/bonusy
AKRO akciový fond nových ekonomik se jako první zaměřil na akciové trhy rozvíjejících se ekonomik, včetně Asie a Jižní Ameriky.
Za méně než 2 roky, tedy od května 2005, kdy došlo ke změně investiční strategie, zaznamenal fond výkonnost téměř 60%. V roce 2006 se svým zhodnocením přes 20% zařadil mezi nejvýkonnější domácí akciové fondy. Vzhledem ke zvýšenému zájmu podílníků o investování do fondu společnost opakovaně reaguje snížením vstupního poplatku po určitou dobu na nulu.
Poznámka
Od 1.5. 2005 došlo ke změně investiční strategie a názvu fondu. Ze smíšeného fondu se stal akciový a dřívější název AKRO otevřený podílový fond mezinárodní flexibilní byl nahrazen názvem AKRO akciový fond nových ekonomik.
Veškeré informace o fondu (včetně statutu) jsou k dispozici na stránkách www.akro.cz

Parametry

Datum založení
29.2.1996
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
269.00
Kurs podílového listu (Kč)
2.81
Datum stanovení kursu
1.3.2007
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
Hong Kong, Čína, Maďarsko, Rusko, Brazílie, Česká republika, ...
Forma podílového listu
zaknihovaný v SCP na jméno
Investiční horizont (roky)
5
Prodej PL od
29.2.1996
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu
Jeremy Laurence Monk
Manažer fondu od
února 2005

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden (Kč)
279813.00
Minulý týden - Poznámka
v týdnu 22.2.2007 - 1.3.2007
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)
688757.00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka
měsíční průměrná hodnota za období 28.2.2006 - 28.2. 2007
Minulý týden (Kč)
293094.00
Minulý týden - Poznámka
22.2.2007 - 1.3.2007
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)
572434.00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka
měsíční průměrná hodnota za období 28.2.2006 - 28.2. 2007
Minulý týden (Kč)
-13281.00
Minulý týden - Poznámka
22.2.2007 - 1.3.2007
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)
116023.00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka
měsíční průměrná hodnota za období 28.2.2006 - 28.2. 2007

Výkonnost fondu

Týdenní (%)
-2.83
Týdenní - Poznámka
zhodnocení k 28.2. 2007
Měsíční (%)
0.57
Měsíční - Poznámka
zhodnocení k 28.2. 2007
13 týdnů (%)
11.27
13 týdnů - Poznámka
zhodnocení k 28.2. 2007
26 týdnů (%)
18.44
26 týdnů - Poznámka
zhodnocení k 28.2. 2007
52 týdnů (%)
20.37
52 týdnů - Poznámka
zhodnocení k 28.2. 2007
Dva roky (%)
48.28
Dva roky - Poznámka
zhodnocení k 28.2. 2007
Dva roky (p.a.) (%)
21.77
Dva roky (p.a.) - Poznámka
zhodnocení k 28.2. 2007
Tři roky (%)
64.12
Tři roky - Poznámka
zhodnocení k 28.2. 2007
Tři roky (p.a.) - Poznámka
zhodnocení k 28.2. 2007
Pět let (%)
43.94
Pět let - Poznámka
zhodnocení k 28.2. 2007
Pět let (p.a.) - Poznámka
zhodnocení k 28.2. 2007
Volatilita
23 % (za rok 2005 + 2006)

Roční výkonnost

2006 (%)
20.65
2005 (%)
24.71
2004 (%)
-0.79
2003 (%)
1.80
2002 (%)
-11.43
2001 (%)
-8.40
2000 (%)
-22.49
1999 (%)
10.98
1998 (%)
-7.14

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
5.00
Maximální výstupní poplatek (%)
3.00
Správcovský poplatek (Kč)
2.00
Minimální výše první investice (Kč)
10000.00
Poznámka
Správcovský poplatek není uveden v Kč, ale v %, tedy 2%. Minimální výše další jednorázové ani další pravidelné investice není stanovena.

Portfolio

Složení portfolia dne
k 31.12.2006
Akcie domácí (%)
2.62
Akcie zahraniční (%)
96.01
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
1.37