BN
BNP Paribas Aqua
BNP Paribas Asset ManagementProfil
LU1458425730
BNP Paribas Asset Management Lucembursko
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Lucembursko
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l., Lucembursko
Akciový
Individuální i institucionální investoři
Bankovní i nebankovní
Koncentrované globální tematické akciové portfolio, cca 40-60 titulů společností, které mají významný podíl tržeb nebo zisku z oblasti hodnotového řetězce vodohospodářství. Základní kvalifikací je aspoň 20% tržeb, zisku nebo cash-flow s vazbou na vodní cyklus. Strategie má historii od roku 2008. BNP Paribas AM ve dvou fondech s tématem vodohospodářství spravuje cca 7 miliard miliard euro.
Základní myšlenkou jsou dlouhodobě se rozšiřující nůžky mezi stagující nabídkou vody a poptávkou po ní. Mezi hlavní faktory růstu poptávky lze zařadit růst světové populace, bohatnutí střední třídy zejména v rychle se rozvíjejících zemích. Dalšími faktory růstu tržeb firem v portfoliu je klimatická změna, zastarávání infrastruktury či regulace v oblasti výroby a distribuce pitné vody. V poslední době se přidala obrovská spotřeba vody na výrobu IT čipů a také využití vody na chlazení datových center.
Portfolio lze rozdělit do 3 oblasti: výrobci vodní infrastruktury, péče o vodu a distributoři vody.
Okolo 45% portfolia je alokováno do středně velkých společností s kapitalizací mezi 5-20 mld USD. Okolo třetiny do firem s vysokou kapitalizací, tedy nad 20 mld USD. Zbylých 20% potom do malých společností s tržní kapitalizací do 5 mld USD.
Základní myšlenkou jsou dlouhodobě se rozšiřující nůžky mezi stagující nabídkou vody a poptávkou po ní. Mezi hlavní faktory růstu poptávky lze zařadit růst světové populace, bohatnutí střední třídy zejména v rychle se rozvíjejících zemích. Dalšími faktory růstu tržeb firem v portfoliu je klimatická změna, zastarávání infrastruktury či regulace v oblasti výroby a distribuce pitné vody. V poslední době se přidala obrovská spotřeba vody na výrobu IT čipů a také využití vody na chlazení datových center.
Portfolio lze rozdělit do 3 oblasti: výrobci vodní infrastruktury, péče o vodu a distributoři vody.
Okolo 45% portfolia je alokováno do středně velkých společností s kapitalizací mezi 5-20 mld USD. Okolo třetiny do firem s vysokou kapitalizací, tedy nad 20 mld USD. Zbylých 20% potom do malých společností s tržní kapitalizací do 5 mld USD.
Dlouhodobá nadvýkonnost v porovnání s globálním indexem MSCI World.
Stejně jako u všech fondů BNP Paribas Funds je do procesu výběru titulů plně zaintegrovaný přístup sociální odpovědnosti, fond získal ocenění LuxFlag. V příloze je tzv. extrafinanční report (anglicky a ke konci roku 2O19), tedy report o dopadech fondu na životní prostředí, včetně např. rozdělení emitentů do kategorií podle jejich ESG ratingu.
Jde o tematické portfolio, které je koncentrované ze sektorového pohledu - dominuje průmysl (aktuálně 57 %), následují podniky veřejných služeb (utility) 19 %, suroviny 15 % a zdravotnictví 5 %. Tzv. impactová strategie v kategorii 9 dle regulace SFDR.
Investice 250 tisíc korun každý rok dodá, ušetří nebo ošetří vodu pro 20,4 průměrných domácností.
Cca 55,8 % tržeb společností v portfoliu má vazbu na vodohospodářství.
Třída Classic RH CZK Capitalisation přináší ochranu proti posílení české koruny vůči EUR a navíc přináší dodatečný výnos měnového zajištění.
Firmy z investičního světa nesly na konci roku 2024 historicky nejvěší diskont v porovnání se širokým MSCI World (díky nízkému zastoupení IT sektoru).
Stejně jako u všech fondů BNP Paribas Funds je do procesu výběru titulů plně zaintegrovaný přístup sociální odpovědnosti, fond získal ocenění LuxFlag. V příloze je tzv. extrafinanční report (anglicky a ke konci roku 2O19), tedy report o dopadech fondu na životní prostředí, včetně např. rozdělení emitentů do kategorií podle jejich ESG ratingu.
Jde o tematické portfolio, které je koncentrované ze sektorového pohledu - dominuje průmysl (aktuálně 57 %), následují podniky veřejných služeb (utility) 19 %, suroviny 15 % a zdravotnictví 5 %. Tzv. impactová strategie v kategorii 9 dle regulace SFDR.
Investice 250 tisíc korun každý rok dodá, ušetří nebo ošetří vodu pro 20,4 průměrných domácností.
Cca 55,8 % tržeb společností v portfoliu má vazbu na vodohospodářství.
Třída Classic RH CZK Capitalisation přináší ochranu proti posílení české koruny vůči EUR a navíc přináší dodatečný výnos měnového zajištění.
Firmy z investičního světa nesly na konci roku 2024 historicky nejvěší diskont v porovnání se širokým MSCI World (díky nízkému zastoupení IT sektoru).
Aktuálně rating 3 hvězd od společnosti Morningstar pro základní (EUR) třídu fondu
Dlouhá historie strategie od konce roku 2008
Koncentrované portfolio 40-60 titulů společností, o kterých je správcovský tým přesvědčený
Vysoký podíl tržeb související s vodohospodářstvím
U třídy Classic RH CZK měnové zajištění rizika posílení české koruny proti EUR
Dlouhá historie strategie od konce roku 2008
Koncentrované portfolio 40-60 titulů společností, o kterých je správcovský tým přesvědčený
Vysoký podíl tržeb související s vodohospodářstvím
U třídy Classic RH CZK měnové zajištění rizika posílení české koruny proti EUR
Od začátku platnosti regulace SFDR je fond klasifikován do kategorie SFRD 9 = Impactový fond.
https://viewpoint.bnpparibas-am.com/investment-case-for-water-remains-buoyant/
https://viewpoint.bnpparibas-am.com/investment-case-for-water-remains-buoyant/
Fond se do 30.8.2019 jmenoval Parvest Aqua, v souvislosti se přejmenováním fondové rodiny Parvest SICAV se i fond přejmenoval na BNP Paribas Funds Aqua. ISIN ani strategie se nezměnily.
Parametry
7.2.2018
3784.00
Celý fond: EUR 3 187 milionů EUR
Pro výkonnosti za období od 12/2008-7/2015 byla použita výkonnost francouzského fondu BNP Paribas Aqua s identickou investiční strategií
Pro výkonnosti za období od 12/2008-7/2015 byla použita výkonnost francouzského fondu BNP Paribas Aqua s identickou investiční strategií
2223.08
26.3.2025
Česká Republika, Lucembursko, Švýcarsko
CZK
Akcie globální
zaknihovaný
5
8.2.2017
reinvestiční
Manažer fondu
Hubert Aarts, Justin Winter, Harry Boyle
2015
Výkonnost fondu
-1.34
k 28/2/2025
-2.54
k 28/2/2025
-0.12
k 28/2/2025
5.14
k 28/2/2025
20.66
k 28/2/2025
9.85
k 28/2/2025
30.61
k 28/2/2025
k 28/2/2025
84.16
k 28/2/2025
k 28/2/2025
122.31
kumulativně k 26.3.2025
16.20
0.12
(3 roky, měsíčně)
Roční výkonnost
6.44
20.66
-13.38
38.28
7.90
37.72
-8.74
Poplatky a investice
3.00
0.00
Správcovský poplatek 1,75 % p.a.
2.23
2.23
2.23
2.23
10000.00
Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit
10000.00
Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit
500.00
Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit
Portfolio
Hlavní pozice ke konci února 2025:
VEOLIA ENVIRON.SA 5,76 %
LINDE PLC 4,18 %
AMERICAN WATER WORKS 4,05 %
SEVEN TRENT 3,85 %
NOVONESIS 3,26 %
A.O.SMITH 3,07 %
IDEX CORP 2,87 %
UNITED UTILITIES GROUP 2,83 %
CHEMED CORP. 2,74 %
ALFA LAVAL 2,59 %
FERGUSON PLC 3,12 %
GEORG FISCHER AG 2,76%
Počet titulů v portfoliu 45
VEOLIA ENVIRON.SA 5,76 %
LINDE PLC 4,18 %
AMERICAN WATER WORKS 4,05 %
SEVEN TRENT 3,85 %
NOVONESIS 3,26 %
A.O.SMITH 3,07 %
IDEX CORP 2,87 %
UNITED UTILITIES GROUP 2,83 %
CHEMED CORP. 2,74 %
ALFA LAVAL 2,59 %
FERGUSON PLC 3,12 %
GEORG FISCHER AG 2,76%
Počet titulů v portfoliu 45
0.00
98.67
1.33