BN

BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond

BNP Paribas Asset Management
Web produktu
https://www.bnpparibas-am.cz/professional-investor/fundsheet/convertible-bonds/bnp-paribas-flexi-i-flexible-convertible-bond-classic-rh-czk-c-lu2020654062/?tab=overview

Profil

ISIN
LU2020654062
Správce
BNP Paribas Asset Management
Depozitář
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Auditor
Ernst & Young S.A.,Lucembursko
Druh fondu
Otevřený, UCITs, konvertibilní dluhopisy
Okruh uživatelů
Retail
Distribuční kanály
Bankovní, nebankovní
Základní charakteristika
Dluhopisový fond, který spojuje výhody krátkodobých dluhopisů a specifik konvertibilních dluhopisů.

Cíluje absolutní výnos na nebo mírně nad úrovní reposazby (pro třídu Classic RH CZK Cap) během investičního cyklu s omezením rizik.

Regulovaný dle UCIT, denní stanovování NAV, denní likvidita.
Výhody/bonusy
Fond při své správě využívá jak standardních technik běžných pro krátkodobé dluhopisové fondy (vysoká hladina hotovosti, krátkodobé dluhopisy, krátkodobé konvertibilní dluhopisy s minimální pravděpodobností konverze) a příležitostí, které nabízí trhy konvertibilních dluhopisů, jako je konvertibilní arbitráž, speciální situace (např. převzetí emitenta konvertibilních dluhopisů), trading nově vydaných CB.

Řídí základní parametry spojené jak s dluhopisovými portfolii (durace vesměs poblíž nuly, rizikové přirážky), tak riziko konverze do akcií, tzv. delta obvykle v pásmu -2% až +10 %. Systematicky udržuje nízkou volatilitu.

Zdrojem výnosu není braní přílišných rizik.

Historie fondu od roku 2016 a historie CZK třídy od roku 2017.

Vhodný pro konzervativní investory s investičním horizontem převyšujícím 2 roky.

Integrace ESG, SFDR dle článku 8
Konkurenční výhody
Svou konstrukcí unikátní fond na českém fondovém trhu; v kategorii tzv. likvidní alternativy.

Průběžné řízení tržních a likviditních rizik fondu.

Expertíza týmu specializovaného na třídu konvertibilních dluhopisů.

Integrace ESG, SFDR dle článku 8
Novinky
Fond obsadil 3. místo v Konzervativní fond 2022:

https://www.investiceroku.cz/vysledky/2022/
Poznámka
Fond byl v roce 2019 transferovaný z fondové rodiny Parworld SICAV do fondové rodiny BNP Paribas Flexi I bez změny investiční strategie, správcovského týmu a nákladů. Původní ISIN: LU1546463297.

Reverzní split ke dni 7/7/2020 = výměna 100 ks původních podlových listů za 1 nový PL

Parametry

Datum založení
25.9.2017
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
259.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
AUM celého pod-fondu: 90 milionů USD
Kurs podílového listu (Kč)
12032.69
Datum stanovení kursu
5.3.2024
Země registrace
Česká republika, Lucembursko, Rakousko, Švýcarsko
Měna
CZK
Alokace
USD
Forma podílového listu
zaknihovaná
Investiční horizont (roky)
3
Investiční horizont - Poznámka
2 roky dle UCIT metodologie, 3 roky dle PRIIPs metodologie
Prodej PL od
25.9.2017
Použití výnosů
Reinvestiční

Manažer fondu

Manažer fondu
Skander Chabbi
Manažer fondu od
2016

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
1.23
13 týdnů (%)
3.02
26 týdnů (%)
4.91
52 týdnů (%)
7.21
Dva roky (%)
11.78
Dva roky (p.a.) (%)
5.64
Tři roky (%)
12.50
Pět let (%)
20.80
Od založení (%)
20.33
Volatilita
1.36
Sharp ratio
-1.32
Sharp ratio - Poznámka
zdroj: factsheet leden 2024

Roční výkonnost

2022 (%)
4.06
2021 (%)
1.27
2020 (%)
4.53
2019 (%)
2.39
2018 (%)
-0.40

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
3.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka
Výstupní poplatek mesmí být aplikován
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2020 - Poznámka
Není známo
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2019 - Poznámka
Není známo
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2018 - Poznámka
Není známo
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2017 - Poznámka
Není známo
Správcovský poplatek (Kč)
0.90
Správcovský poplatek - Poznámka
v procentech
Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku)
1.26
Hodnota Total expanse ratio v roce 2019 (% majetku)
1.28
Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku)
1.28
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku)
1.28
Minimální výše první investice (Kč)
10000.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
10000.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00

Portfolio

Složení portfolia dne
31.12.2023:

Abu Dhabi National Oil Company 7.58 %
Safran SA 0,88% 15-May-2027 7.02%
Rheinmetall AG 2,25 % 07/02/2023 6,99 %
Duke Energy Corp. 4,13 % 15/4/2026 - 4,91%
Western Digital Corp. 1,50% - 4,87 %
America Movil BV 0% 2/3/2024 - 4,30 %
Rivian Automotive Inc., 3,63 % 15/10/2023 3,63 %
Cellnex Telecom SA 2,13 % 11/8/2030 3,34 %
Akamai Technologies 0,38 % 3,26 %

Akcie domácí (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
0.00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
0.00
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Dluhopisy zahraniční (%)
90.53
Podílové listy zahraniční (%)
9.28