TE
Realita, nemovitostní otevřený podílový fond
teslaProfil
CZ0008473139
WMS Investiční společnost, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Ing. Tomáš Brabec
nemovitostní
fond Realita je nemovitostní fond, který nakukupuje kombinace bytových a nebytových nemovitostí v různých lokalitách, které jsou již pronajaty a kde je známá historie výběru nájemného (komerční, výrobní, administrativní, bytové). Do portfolia fondu jsou zařazovány takové nemovitosti, které dosahují minimálního výnosu z nájmů ve výši min. 6% p.a.
Cílem fondu je dosahovat stabilního výnosu okolo 4% p.a.
Cílem fondu je dosahovat stabilního výnosu okolo 4% p.a.
Investice do podílových listů jsou v reálných nemovitostech. Tato investice do fondu Realita poskytuje stabilní hodnotu a zhodnocení cca 4% p.a.
Velká diverzifikace rizika v podobě nemovitostí v rámci ČR. Uchovatel hodnoty peněz před Inflací. Výnos nemovitostního fondu je imunní vůči cenovým pohybům na burzách. Je vhodný pro konzervativní investice.
Velká diverzifikace rizika v podobě nemovitostí v rámci ČR. Uchovatel hodnoty peněz před Inflací. Výnos nemovitostního fondu je imunní vůči cenovým pohybům na burzách. Je vhodný pro konzervativní investice.
Jedinečný produkt na trhu. Odlišná investiční strategie, kde prvotním cílem není zhodnocovat prostředky fondu spekulací na růst ceny nemovitostí, ale prostřednictvím stabilního výnosu z nájemného. Díky soustředění většího okruhu nemovitostí (kancelářské a komerční prostory, retailové plochy, výrobní a bytové prostory) je dosahováno vyšší diverzifikace a nižší volatility. Do fondu nejsou kupovány nemovitosti, které by nebyly pronajaté, nebo nebyla současně uzavřena smlouva o pronájmu - minimální obsazenost 50% nájemních prostor. Zároveň výnos musí být dostatečně vysoký - min. 6% p.a., aby umožnil naplnění cílů fondu. Historická výkonnost fondu od roku 2010 až do roku 2016 4% - 6% p.a.
Velký výběr typů produktů:
Renta Plus - umožňuje zhodnocovat vložené finanční prostředky a zároveň získávat pravidelnou výplatu výnosu (renty)
Termín - investice na přesně stanovené období 1,2,3 a 5 let.
Sporo nepravidelné investování na dobu neurčitou - investice od 500Kč, dle volných finančních prostředků
Sporo - postupné investování na cílovou částku
Velký výběr typů produktů:
Renta Plus - umožňuje zhodnocovat vložené finanční prostředky a zároveň získávat pravidelnou výplatu výnosu (renty)
Termín - investice na přesně stanovené období 1,2,3 a 5 let.
Sporo nepravidelné investování na dobu neurčitou - investice od 500Kč, dle volných finančních prostředků
Sporo - postupné investování na cílovou částku
Parametry
18.5.2009
726.00
1.45
31.12.2016
Česká republika
CZK
zaknihovaná
3
Doporučujeme 3 roky, ale i delší horizonty (např. 5 let)
4.6.2009
reinvestice
Manažer fondu
Ing. Martin Folprecht
2013
Týdenní prodeje a odkupy
37406463.00
za rok 2016
0.00
2028560.00
za rok 2016
36774160.00
za rok 2016
Výkonnost fondu
0.37
prosinec 2016
0.78
2.20
4.42
za rok 2016
5.02
nízká
0.00
Nikdy neklesl!
0.00
Roční výkonnost
4.42
4.66
4.33
5.30
5.36
5.91
5.63
2.45
údaj od založení do konce roku 2009
Poplatky a investice
3.00
3.00
1.69
1.43
jedná se o poplatek u prodejů podílových listů
1.27
11652877.00
Správcovský poplatek za rok 2016
3.01
3.29
3.89
0.00
500.00
500.00
500.00
Portfolio
31.12.2016
7.81
25.04
0.32
0.32
66.51