Conseq Venture Debt

CZ0008044328

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

fond kvalifikovaných investorů, podfond Orbit Capital SICAV

Conseq Investment Management, a.s., nezávislé distribuční sítě finančních poradců

NECHTE VAŠE INVESTICE JÍT S DOBOU. PODÍLEJTE SE NA ÚSPĚCHU RYCHLE ROSTOUCÍCH DIGITÁLNÍCH SPOLEČNOSTÍ.

Conseq Venture Debt je společným dílem skupin CONSEQ a ENERN. Ti hodlají pro úspěch fondu využít dlouholeté zkušenosti nasbírané v oblasti investic. CONSEQ je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. ENERN řídí část portfolia a vyhledává příležitosti v oblasti moderních technologií v raném stádiu.

Fond kvalifikovaných investorů se zaměřuje na dluhové financování rychle rostoucích mladých společností (tzv. venture debt) z oblasti fintech, e-commerce, marketplaces nebo SAAS. Pozornost směřuje především na CEE region, kde Conseq i Enern čerpají z dlouholetých zkušeností.

Venture Debt se využívá zejména v situacích, kdy je společnost již úspěšná, prokázala atraktivní obchodní model, její produkt používá stále větší počet zákazníků, ale zatím nedosahuje pozitivního EBITDA. Pro příjemce je levnější než emise dalších akcií a pomáhá jim překlenout období než budou zralí pro standardní bankovní financování. Investorům pak nabízí příležitost participace na jejich úspěchu s nižším rizikem než investice do akcií. Venture debt v určité fázi svého vývoje využily i dnešní ikony Netflix, Airbnb, Spotify nebo Uber.

Cílové investice do fondu jsou pečlivě vybírány a vyhodnocovány sofistikovaným procesem a musí splňovat řadu parametrů od kvantitativních po kvalitativních, např.:

○ rapidní tempo růstu tržeb
○ zdravá marže a ekonomika firmy
○ prvotřídní tým a silný zakladatel
○ silní venture capital investoři
○ alespoň dva roky prodejů
○ robustní tržní potenciál
○ alespoň 5 mil. EUR již proinvestovaného venture capital
○ moderní produkt s dlouhodobou přidanou hodnotou


Celkový očekávaný výnos fondu činí 10 % p.a. (*) a bude složen z dopředu stanovených úroků a poplatků ("high yield"), ale i participace na zvýšení hodnoty těchto společností ("equity kicker"). Dočasně volné prostředky budou využity k nákupům likvidních finančních instrumentů, jako jsou nástroje peněžního trhu či veřejně obchodované dluhopisy ("low-yield interest").


*Očekávané výnosy nejsou zárukou skutečných výnosů.

○ Spojení silných partnerů - Na fondu spolupracuje společnost ENERN, mezi jejíž projekty patří mimo jiné Slevomat, Dáme jídlo, Rohlik.cz či Twisto a CONSEQ, největší nezávislý investiční manažer v České republice.
○ Nová, investory dosud neobjevená, investiční příležitost.
○ Rozložení investic mezi mnoho cílových firem významně snižuje investiční riziko.
○ Transparentní poplatková struktura. Kromě manažerských poplatků fond nebude zatížen nadměrnými náklady na poradenství při realizaci, uskutečnění a správě jednotlivých investic.
○ Adekvátní výnosový potenciál s průběžnou výplatou výnosu už během života fondu.
○ Unikátní poměr dosažitelného výnosu a s ním spojeného rizika.
○ Participace na dynamicky se rozvíjejícím segmentu mladých digitálních firem.

ORBIT Capital a jeho podfond Conseq Venture Debt je v regionu prvním ‚venture debt‘ fondem. Jako první v regionu tak nabídne úvěrové financování nejrozvinutějším startupům a investorům přináší unikátní příležitost.