ČSOB Velmi opatrný zodpovědný

Profil

ISIN

CZ0008477056

Správce

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Auditor

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Druh fondu

Smíšený fond

Distribuční kanály

ČSOB, ČSOB Private banking

Základní charakteristika

Jako spotřebitel si můžete vybrat, jaké výrobky a služby budete kupovat, ale jako investor můžete také řadu věcí přímo ovlivnit. Připravili jsme pro vás podílový fond ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, který klade vysoký důraz na výběr zodpovědných společností. Tým analytiků a portfolio manažerů hledá atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do emitentů, kteří zohledňují určité aspekty životního prostředí, sociální aspekty a aspekty řádné správy a řízení. Díky širokému záběru akciových a dluhopisových titulů s rozložením mezi tržní sektory se snižuje možné riziko výrazné kolísavosti hodnoty investice. ČSOB Velmi opatrný zodpovědný je součástí také jednoduchého investičního řešení na míru, které pokryje všechny požadavky velmi opatrného investora.

Výhody/bonusy

Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory
Od 500 korun pravidelně nebo 5 000 korun jednorázově.
Peníze máte do 5 pracovních dnů k dispozici.

Konkurenční výhody

Fond investuje do zodpovědných aktiv, přičemž emitenti (jako jsou společnosti nebo stát) jsou prověřováni za účelem zajištění zodpovědné
povahy tohoto fondu.

Tato kritéria zohledňují určité aspekty životního prostředí, sociální aspekty a transparentní řízení, podle nichž jsou emitenti investičních
nástrojů hodnoceni. Kritéria pro vlády se týkají takových věcí, jako je ekonomická a socioekonomická výkonnost, zdraví, rovnost a svoboda
obyvatelstva, životní prostředí a mezinárodní vztahy.

Zastoupená je široká škála dluhopisových a akciových titulů tržních odvětví, a to nejen z oblasti primární poptávky jako například farmacie,
potravin nebo energetiky, ale také technologie, zboží dlouhodobé spotřeby a dalších.

Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj
na trzích za vás a investuje podle aktuální situace

Parametry

Datum založení

1.6.2022

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

7288.00

Kurs podílového listu (Kč)

1.14

Datum stanovení kursu

10.3.2025

Země registrace

ČR

Měna

CZK

Alokace

90 % Dluhopisy a peněžní trh, 10 % Akcie

Forma podílového listu

Zaknihovaný

Investiční horizont (roky)

3

Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 3 let.

Prodej PL od

1.6.2022

Použití výnosů

Reinvestiční

Manažer fondu

Petr Kubec

Manažer fondu od

1.6.2022

Manažer fondu - Poznámka

Petr Kubec má více než 20 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů.

Týdenní prodeje a odkupy

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

440000000.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

Celkové prodeje za rok 2024 5 274 000 000 Kč

Výkonnost fondu

Měsíční (%)

0.18

Měsíční - Poznámka

k 28.2.2025

13 týdnů (%)

0.70

13 týdnů - Poznámka

k 28.2.2025

26 týdnů (%)

1.87

26 týdnů - Poznámka

k 28.2.2025

52 týdnů (%)

5.05

52 týdnů - Poznámka

k 28.2.2025

Dva roky (%)

14.48

Dva roky - Poznámka

k 28.2.2025

Dva roky (p.a.) (%)

6.99

Dva roky (p.a.) - Poznámka

k 28.2.2025

Od založení (%)

15.48

Od založení - Poznámka

od založení 1.6.2022:
15,48 %
5,38 % p. a.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)

1.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Maximální výstupní poplatek - Poznámka

U produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek

Správcovský poplatek (Kč)

0.80

Minimální výše první investice (Kč)

5000.00

Minimální výše první investice - Poznámka

Od 500 korun pravidelně nebo 5 000 korun jednorázově.

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

5000.00

Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka

Od 500 korun pravidelně nebo 5 000 korun jednorázově.

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka

Od 500 korun pravidelně nebo 5 000 korun jednorázově.

Portfolio

Složení portfolia dne

k 31.12.2025

Sektorové rozdělení akciové složky portfolia:
Informační technologie 30,64 %
Finance 21,36 %
Zdravotnictví 14,58 %
Zboží dlouhodobé spotřeby 9,96 %
Komunikační služby 9,11 %
Průmysl 5,05 %
Materiály 3,72 %
Realitní společnosti 3,59 %
Nezbytné zboží 1,83 %
Síťová odvětví 0,16 %

Nejvýznamnější akciové tituly v portfoliu fondu:
AMAZON.COM INC 4,19 %
MICROSOFT CORP 3,65 %
ALPHABET 3,27 %
NVIDIA CORP 3,17 %
APPLE INC 3,08 %
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,73 %
NETFLIX INC 1,58 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP 1,58 %
TESLA INC 1,54 %
BANK OF AMERICA CORP 1,29 %

Nejvýznamnější dluhopisové tituly v portfoliu fondu
KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB 19,77 %
CZECH REPUBLIC CZGB Float 11/19/27 16,14 %
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing -ISB 13,32 %
KBC Bonds Emerging Market RI -ISB 9,09 %
ČSOB Dluhopisový zodpovědný IB Cap 4,65 %
KBC Bonds High Yield Responsible Investing -ISB 4,49 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 4,16 %
KBC Bonds Strategic Accents Responsible Inv -ISB 2,27 %
CZECH REPUBLIC CZGB 4 1/2 11/11/32 2,15 %
KBC Equity Fund World Responsible Investing -ISB 1,68 %

Struktura portfolia podle typu dluhopisů:
Státní dluhopisy rozvíjejících se trhů 51,02 %
Korporátní dluhopisy rozvinutých trhů 25,51 %
Ostatní 13,02 %
Státní dluhopisy rozvinutých trhů 7,60 %
Korporátní dluhopisy rozvíjejících se trhů 2,82 %
Inflační státní dluhopisy 0,04 %