EN
EnCor Fixed Income Strategy Fund
Encor FundsWeb produktu
http://www.encorfunds.com
Profil
CZ0008043106
Avant investiční společnost, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
KPMG, a.s.
Fond kvalifikovaných investorů
privátní investiční poradci
Strategií fondu je investovat do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů s cílem pravidelného zhodnocování pří nízkém riziku.Fond dodržuje přesná pravidla pro řízení rizik s přísností srovnatelnou s bankovní metodikou, včetně požadavků na jejich rozložení. Každá investice podléhá detailní úvěrové analýze i následnému monitorování.
Profil fondu umožňuje investovat do finančních instrumentů, které nejsou dostupné běžným investorům, včetně neveřejných privátních emisí s atraktivním úrokem. Díky tomu dosahuje výnosu nad úrovní inflace i bankovních vkladů. Fond má nízkou volatilitu dokumentuje cena akcie zaznamenává ve všech měsících od založení kladné zhodnocení.
Portfolio fondu tvoří převážně krátkodobé dluhopisy a instrumenty s variabilním úrokem. Tím dochálí automaticky k nárůstu výnosu v případě zvyšování korunových úrokových sazeb, zatímco drtivá většina dluhopisových fondu při růstu sazeb zaznamenává ztrátu (viz rok 2018)
Parametry
18.2. 2018
151000000.00
1.02
31.12.2018
Česká republika
Kč
dluhopisy, dluhové instrumenty a nástroje peněžního trhu
investiční akcie
Fond může sloužit i jako dočasní peněžní rezerva již od 6 měsíců od data investice. V případě držení akcie déle než tři roky, je výnos plně osvobozen od daně z příjmů.
únor 2018
kapitalizační
reinvestice
Manažer fondu
Mark Robinson
18.2.2018
Globální analytik a asset manažer. Osm let portfolio manažer fondů JP Morgan Fleming v Londýně, analytik kapitálových trhů v CAIB, Unicredit a Wood&Co.
Týdenní prodeje a odkupy
28000000.00
prodeje a odkupy se realizují v měsíčních intervalech
150000000.00
Fond veřejně nabízen 10 měsíců.
1000000.00
4000000.00
27000000.00
146000000.00
Fond je veřejně nabízen 10 měsíců.
Výkonnost fondu
0.26
Hodnota za prosinec 2018. Od založení se měsíční výkonnosti v rozmezí 0,20% - 0,26%. Fond vykazuje minimální volatilitu
0.68
Hodnota za prosinec 2018. Hodnoty 13-ti týdenní výkonnosti se pohybují v rozmezí 0,61% - 0,68%.
1.34
Hodnota za prosinec 2018. Hodnoty 26-ti týdenní výkonnosti se pohybují v rozmezí 1,27% - 1, 34%.
1.78
Hodnota za prosinec 2018. Hodnoty výkonnosti fondu od založení se pohybují v rozmezí 0,24% - 1,78%
0.00
volatilita minimální
0.00
V žádném měsíci nedošlo k poklesu výkonnosti fondu od jeho založení
Poplatky a investice
3.00
Vstupní poplatek může být stanoven individuálně.
0.00
Výstupní poplatek fondu je za každých okolností nulový.
1000000.00
100000.00
100000.00
Portfolio
Složení portfolia k 31.12.2018
Korunové korporátní dluhopisy: 44%
Ostatní dluhové zajištěné instrumenty: 28%
Reverzní repo operace: 22%
Depozita a hotovost: 6%
Korunové korporátní dluhopisy: 44%
Ostatní dluhové zajištěné instrumenty: 28%
Reverzní repo operace: 22%
Depozita a hotovost: 6%
6.00
44.00
50.00
100.00