GE

Generali Fond balancovaný komoditní

Generali Investments CEE
Web produktu
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-balancovany-komoditni.html

Profil

ISIN
IE00B5ZVJM75
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Depozitář
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Auditor
KPMG Audit, Dublin, Irská republika
Druh fondu
komoditní
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Generali Fond balancovaný komoditní je určen všem investorům, kteří chtějí zvýšit diverzifikaci svého portfolia akciových a dluhopisových fondů o další třídu aktiv – komodity. Fond nakupuje investiční cenné papíry, které odráží ceny komodit, přičemž hlavní důraz se klade na investice do komodit energetických, zemědělských a průmyslových. Fond je vhodný také pro dynamické investory, kteří hledají příležitosti na komoditních trzích, které jsou jinak pro běžné investory obtížně přístupné. Zatímco jiné obdobné fondy se zaměřují na investice do společností z komoditního sektoru (např. těžařské firmy), v případě tohoto fondu se jedná ryze o přímé investice do jednotlivých komodit. Cílem fondu je nabídnout investorům vyvážené komoditní portfolio, které bude ideálním doplňkem každé investice dosud zaměřené pouze na akcie a dluhopisy. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Výhody/bonusy
Ideální prvek diverzifikace portfolia, nejvhodnější prostředek pro ochranu proti inflaci, geopolitické nestabilitě a měnovým kolapsům, zajištění měnového rizika.
Konkurenční výhody
Veškeré informace k tomuto fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz
Poznámka
dříve Generali Fond komoditní

Parametry

Datum založení
6.8.2009
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
126.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
67.04
Datum stanovení kursu
31.12.2024
Země registrace
Irsko
Měna
CZK
Forma podílového listu
investiční akcie
Investiční horizont (roky)
8
Investiční horizont - Poznámka
více než 8 let
Použití výnosů
reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu
Toghrul Mammadov

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
-1.97
Měsíční - Poznámka
31.12.2024
26 týdnů (%)
-7.98
26 týdnů - Poznámka
31.12.2024
52 týdnů (%)
-10.92
52 týdnů - Poznámka
31.12.2024
Tři roky (%)
-15.83
Tři roky - Poznámka
31.12.2024
Tři roky (p.a.) - Poznámka
31.12.2024
Pět let (%)
-27.94
Pět let - Poznámka
31.12.2024
Pět let (p.a.) - Poznámka
31.12.2024
Od založení (%)
-72.67
Od založení - Poznámka
31.12.2024
Sharp ratio
0.00
Sharp ratio - Poznámka
neuvedeno

Roční výkonnost

2022 (%)
5.69
2021 (%)
6.77
2021 poznámka
za rok 2022 5,69 %
2020 (%)
-19.82
2019 (%)
5.32
2018 (%)
-16.19
2017 (%)
-2.48
2016 (%)
4.71
2015 (%)
-25.96
2014 (%)
-17.46
2013 (%)
-1.57
2012 (%)
-6.14
2011 (%)
0.00
2011 - Poznámka
N.A.
2010 (%)
0.00
2010 - Poznámka
N.A.
2009 (%)
0.00
2009 - Poznámka
N.A.
2008 (%)
0.00
2008 - Poznámka
N.A.
2007 (%)
0.00
2007 - Poznámka
N.A.
2006 (%)
0.00
2006 - Poznámka
N.A.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
4.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
2.30
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku)
0.00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka
neuvedeno
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku)
0.00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka
neuvedeno
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00

Portfolio

Složení portfolia dne
31.12.2024
Akcie domácí (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
38.94
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
0.00
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
5.04
Dluhopisy domácí (%)
2.38
Dluhopisy zahraniční (%)
13.50
Ostatní položky domácí (%)
-1.28
Ostatní položky zahraniční (%)
0.00
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
41.41
Pohledávky domácí (%)
0.00
Pohledávky zahraniční (%)
0.00
Celkem domácí (%)
1.10
Celkem zahraniční (%)
98.90