GE

Generali Fond balancovaný konzervativní

Generali Investments CEE
Web produktu
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-balancovany-konzervativni.html

Profil

ISIN
CZ0008471760
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
smíšené
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Fond investuje do širokého portfolia akcií, dluhopisů a dalších aktiv, včetně nástrojů peněžního trhu. Úroveň rizika je snižována vhodnou strukturou aktiv, diverzifikací v rámci odvětví i titulů a samozřejmě pečlivým výběrem portfolia. Dluhopisová část portfolia má v neutrálním scénáři váhu 70 % a je mixem státních a korporátních dluhopisů s vyšším výnosovým potenciálem. Zbytek je investován do světových akcií, které jsou vybírány na základě fundamentu.
Výhody/bonusy
Možnost čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého diverzifikovaného portfolia bez nutnosti sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu.
Konkurenční výhody
Dluhopisové portfolio je rovnoměrně rozloženo mezi státní a korporátní dluhopisy. Akciová část portfolia je tvořena bonitními společnostmi v zemích EU a USA. Fond má vyvážený poměr mezi dluhopisovou a akciovou částí portfolia.

Parametry

Datum založení
1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 1.1.1998
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
3632.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
2.09
Datum stanovení kursu
31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
EU, USA, Kanada
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
5
Investiční horizont - Poznámka
více než 5 let
Prodej PL od
1.1.1998
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu
Ing. Daniel Kukačka
Manažer fondu od
1.11.2008

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
-0.68
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
26 týdnů (%)
1.58
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
52 týdnů (%)
6.49
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (%)
6.24
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
12.42
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
59.37
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024

Roční výkonnost

2022 (%)
-11.73
2021 (%)
2.33
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 -11.73 %
2020 (%)
3.41
2019 (%)
8.29
2018 (%)
-3.16
2017 (%)
3.19
2016 (%)
4.70
2015 (%)
2.63
2014 (%)
-2.93
2013 (%)
3.23
2012 (%)
14.54
2011 (%)
-4.40
2010 (%)
4.77
2009 (%)
24.28
2008 (%)
-26.46
2007 (%)
1.85
2006 (%)
5.49

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
3.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
2.00
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00

Portfolio

Složení portfolia dne
31.12.2024
Akcie domácí (%)
0.58
Akcie zahraniční (%)
15.69
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
2.22
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Dluhopisy domácí (%)
11.99
Dluhopisy zahraniční (%)
67.65
Ostatní položky domácí (%)
-1.40
Ostatní položky zahraniční (%)
0.00
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
2.36
Pohledávky domácí (%)
0.92
Pohledávky zahraniční (%)
0.00
Celkem domácí (%)
14.30
Celkem zahraniční (%)
85.70