GE

Generali Fond fondů vyvážený

Generali Investments CEE
Web produktu
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-fondu-vyvazeny.html

Profil

ISIN
CZ0008473287
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
fondy fondů
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Generali Fond fondů vyvážený je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a minimálního investičního horizontu. Důraz je kladen na dosažení zhodnocení, které bude překonávat klasické konzervativní produkty a přitom umožní částečnou participaci na akciových a komoditních trzích. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje z 40 % akciovou složku, 45 % dluhopisovou složku a zbývající část tvoří nástroje peněžního trhu. Portfolio je spravováno aktivně, váha jednotlivých fondů v portfoliu závisí na výhledu jak jednotlivých sektorů, tak i finančních trhů. Investiční strategie tohoto fondu vyplývá z principu uzavřené architektury a využití dalších fondů skupiny Generali.
Výhody/bonusy
Mezi cíle investiční politiky fondu patří růst hodnoty jeho majetku, omezení investičních rizik prostřednictvím diverzifikace a aktivní správy a zajištění vysoké likvidity. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů.
Konkurenční výhody
Veškeré informace o fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz

Parametry

Datum založení
9.2.2010
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
4235.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
1.49
Datum stanovení kursu
31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
global
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
5
Investiční horizont - Poznámka
více než 5 let
Prodej PL od
9.2.2010
Charakter
fond fondů
Použití výnosů
reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu
Ing. Daniel Kukačka
Manažer fondu od
9.2.2010

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
-1.18
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
26 týdnů (%)
0.96
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
52 týdnů (%)
5.44
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (%)
9.73
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
18.22
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
48.88
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024
Maximální týdenní pokles (Kč)
0.00
Maximální týdenní pokles - Poznámka
neuvedeno

Roční výkonnost

2022 (%)
-7.79
2021 (%)
4.59
2021 poznámka
za rok 2022 -7,19 %
2020 (%)
3.01
2019 (%)
8.05
2018 (%)
-3.65
2017 (%)
4.53
2016 (%)
4.25
2015 (%)
0.88
2014 (%)
-0.76
2013 (%)
1.81
2012 (%)
9.90
2011 (%)
-5.15
2010 (%)
4.48
2009 - Poznámka
N.A.
2008 - Poznámka
N.A.
2007 - Poznámka
N.A.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
3.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
0.00
Správcovský poplatek - Poznámka
%
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku)
0.00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka
neuvedeno
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku)
0.00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka
neuvedeno
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00

Portfolio

Složení portfolia dne
31.12.2024
Akcie domácí (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
0.00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
13.56
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Dluhopisy domácí (%)
0.00
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
0.00
Ostatní položky zahraniční (%)
0.00
Podílové listy domácí (%)
81.53
Podílové listy zahraniční (%)
0.00
Pohledávky domácí (%)
4.88
Pohledávky zahraniční (%)
0.03
Celkem domácí (%)
99.97
Celkem zahraniční (%)
0.03