Generali Fond globálních značek

Profil

ISIN

CZ0008471778

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

akciové

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Jedná se o akciový fond s výhradním zaměřením na investice do společností, které podle agentur Interbrand a Kantar Millward Brown vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Jde například o společnosti Apple, Nvidia, McDonald’s, Google, Ferrari, Mastercard či Hermes, apod. Komentuje portfolio manažer fondu Daniel Kukačka

Výhody/bonusy

Ceny značkového zboží a služeb často bývají vyšší díky stabilní kvalitě, globální dostupnosti a často i promyšlenému marketingu využívajícího nejen lidské emoce, ale rovněž nejmodernější technologie a poznatky z behaviorální psychologie. To spolu se silnou vyjednávající pozicí vůči obchodním partnerům a dodavatelům dává firmám, které globální značky vlastní, předpoklady pro vyšší a stabilnější ziskové marže i v dobách, kdy ekonomika prochází poklesem.

Konkurenční výhody

Jedinečný akciový fond tím, že investuje rovnoměrně do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Portfolio je široce diverzifikováno a žádný titul nepřekračuje 2 % portfolia. Fond tedy není tolik závislý na vývoji akcií největších – zpravidla technologických firem. Měnové riziko je zajištěno. Unikátní investiční strategie, která na trhu chyběla.

Parametry

Datum založení

1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15.11.2001

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

7496.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2024

Kurs podílového listu (Kč)

2.96

Datum stanovení kursu

31. 12. 2024

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

EU, USA

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky)

8

Investiční horizont - Poznámka

více než 8 let

Prodej PL od

15.11.2001

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Ing. Daniel Kukačka

Manažer fondu od

06/2017

Výkonnost fondu

Měsíční (%)

-2.09

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2024

26 týdnů (%)

4.64

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

52 týdnů (%)

14.43

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (%)

18.97

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (%)

50.86

Pět let - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Od založení (%)

214.33

Od založení - Poznámka

k 31.12.2024

Roční výkonnost

2022 (%)

-17.72

2021 (%)

14.36

2021 poznámka

výkonnost za rok 2022 -17,72 %

2020 (%)

10.88

2019 (%)

23.41

2018 (%)

-9.83

2017 (%)

14.91

2016 (%)

6.42

2015 (%)

-1.53

2014 (%)

3.55

2013 (%)

25.48

2012 (%)

13.84

2011 (%)

-7.30

2010 (%)

11.17

2009 (%)

33.48

2008 (%)

-38.81

2007 (%)

0.04

2006 (%)

9.15

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)

4.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Správcovský poplatek (Kč)

2.20

Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.12.2024

Akcie domácí (%)

0.00

Akcie zahraniční (%)

90.51

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

10.02

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)

0.00

Dluhopisy domácí (%)

0.00

Dluhopisy zahraniční (%)

0.00

Ostatní položky domácí (%)

-1.03

Ostatní položky zahraniční (%)

0.00

Podílové listy domácí (%)

0.00

Podílové listy zahraniční (%)

0.00

Pohledávky domácí (%)

0.43

Pohledávky zahraniční (%)

0.07

Celkem domácí (%)

9.42

Celkem zahraniční (%)

90.58