GE

Generali Fond globálních značek - Třída P

Generali Investments CEE
Web produktu
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-globalnich-znacek-trida-p.html

Profil

ISIN
CZ0008476371
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
akciový
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Jedná se o akciový fond se výhradním zaměřením na investice do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě, protože profitují ze své tržní síly a konkurenčních výhod. Pořadí 100 nejhodnotnějších obchodních značek stanovují společnosti Interbrand a Kantar Millward Brown. Jde například o Apple, McDonald’s, Nvidia, Facebook, Ferrari, Mastercard či Hermes. Z tohoto každoročně aktualizovaného seznamu vybíráme akcie do portfolia fondu s využitím fundamentálních a sektorových analýz.
Výhody/bonusy
Ceny značkového zboží a služeb často bývají vyšší díky stabilní kvalitě, globální dostupnosti a často i promyšlenému marketingu využívajícího nejen lidské emoce, ale rovněž nejmodernější technologie a poznatky z behaviorální psychologie. To spolu se silnou vyjednávající pozicí vůči obchodním partnerům a dodavatelům dává firmám, které globální značky vlastní, předpoklady pro vyšší a stabilnější ziskové marže i v dobách, kdy ekonomika prochází poklesem.
Konkurenční výhody
Jedinečný akciový fond tím, že investuje rovnoměrně do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Portfolio je široce diverzifikováno a žádný titul nepřekračuje 2 % portfolia. Fond tedy není tolik závislý na vývoji akcií největších – zpravidla technologických firem Měnové riziko je zajištěno. Unikátní investiční strategie, která na trhu chyběla.

Parametry

Datum založení
13. 09. 2021 datum zahájení vydávání podílových listů Třídy P
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
7496.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31. 12. 2024
Kurs podílového listu (Kč)
1.25
Datum stanovení kursu
31. 12. 2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
8
Investiční horizont - Poznámka
více než 8 let
Prodej PL od
13. 09. 2021
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu
Ing. Daniel Kukačka

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
-1.82
Měsíční - Poznámka
k 31. 12. 2024
26 týdnů (%)
4.64
26 týdnů - Poznámka
k 31. 12. 2024
52 týdnů (%)
14.01
52 týdnů - Poznámka
k 31. 12. 2024
Tři roky (%)
21.36
Tři roky - Poznámka
k 31. 12. 2024
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31. 12. 2024
Pět let - Poznámka
N.A.
Od založení (%)
25.95
Od založení - Poznámka
k 31. 12. 2024

Roční výkonnost

2022 (%)
-16.15
2021 (%)
3.79
2021 poznámka
za rok 2022 -16,15 %

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
1.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
0.50
Minimální výše první investice (Kč)
500000.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
10000.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
10000.00

Portfolio

Složení portfolia dne
k 31. 12. 2024
Akcie domácí (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
90.51
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
10.02
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Dluhopisy domácí (%)
0.00
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
-1.03
Ostatní položky zahraniční (%)
0.00
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
0.00
Pohledávky domácí (%)
0.43
Pohledávky zahraniční (%)
0.07
Celkem domácí (%)
9.42
Celkem zahraniční (%)
90.58