GE

Generali Fond konzervativní

Generali Investments CEE
Web produktu
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-konzervativni.html

Profil

ISIN
CZ0008474145
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
dluhopisové
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Podílníci fondu profitují především na výnosu ze státních pokladničních poukázek, termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a bonitních firemních dluhopisů.
Výhody/bonusy
Možnost získat pohotovou finanční rezervu, která přináší vyšší zhodnocení než prostředky uložené na bankovních účtech či termínovaných vkladech, bez daňového zatížení, bez jakýchkoli poplatků a s minimálním investičním rizikem.
Konkurenční výhody
Tento fond v segmentu peněžních fondů vykazuje dlouhodobě stabilní a velmi dobré zhodnocení. Podařilo se mu na výbornou projít nebezpečným turbulentním obdobím v roce 2008. Měnové riziko je zajištěno.

Parametry

Datum založení
11.10.2001
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
11683.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
1.46
Datum stanovení kursu
k 31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
EU
Forma podílového listu
podílový list
Investiční horizont (roky)
1
Investiční horizont - Poznámka
Doporučovaný investiční horizont je minimálně 1 rok.
Prodej PL od
26.11.2001
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu
Mgr. Martin Pecka
Manažer fondu od
11.10.2001

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
0.03
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
26 týdnů (%)
2.05
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
52 týdnů (%)
3.84
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (%)
12.62
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
10.87
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
45.63
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024

Roční výkonnost

2022 (%)
1.23
2021 (%)
-2.52
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 1,23 %
2020 (%)
0.99
2020 poznámka
za rok 2021 -2,52 %
2019 (%)
2.69
2018 (%)
-0.68
2017 (%)
0.17
2016 (%)
0.66
2015 (%)
0.88
2014 (%)
0.95
2013 (%)
0.72
2012 (%)
2.91
2011 (%)
0.93
2010 (%)
1.35
2009 (%)
3.88
2008 (%)
2.77
2007 (%)
1.49
2006 (%)
1.62

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
3.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
0.70
Správcovský poplatek - Poznámka
%
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00

Portfolio

Složení portfolia dne
k 31.12.2024
Akcie domácí (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
0.00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
1.60
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Dluhopisy domácí (%)
76.07
Dluhopisy zahraniční (%)
11.59
Ostatní položky domácí (%)
-0.03
Ostatní položky zahraniční (%)
0.00
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
0.00
Pohledávky domácí (%)
10.77
Pohledávky zahraniční (%)
0.00
Celkem domácí (%)
88.41
Celkem zahraniční (%)
11.59