Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Profil

ISIN

IE00B765Y503

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika

Auditor

KPMG Audit, Dublin, Irská republika

Druh fondu

dluhopisový

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Je řešením pro klienty, kteří upřednostňují produkty s nižším rizikem, ale rádi by dosáhli vyšší míry zhodnocení a dávají přednost pravidelné výplatě výnosů ve formě dividend. Fond investuje do regionálně a sektorově diverzifikovaného portfolia složeného zejména z firemních dluhopisů. Firemní dluhopisy poskytují oproti státním vyšší výnos. Jejich vyšší riziko omezujeme důkladnou fundamentální analýzou emitentů a makroanalýzou daného státu, prováděnou průběžně. Pro omezení kolísání fondu vybíráme dluhopisy s kratší dobou do splatnosti. Portfolio je spravováno aktivně. Během poklesu cen, kdy roste výnosový potenciál dluhopisu, většinou nakupujeme a naopak.

Výhody/bonusy

Pravidelná a pohodlná výplata výnosů - Průběžné vyplácení výnosů ve formě dividendy probíhá každoročně automaticky přímo na bankovní účet klienta.

Konkurenční výhody

Veškeré informace k tomuto fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz

Poznámka

Roční dividendový výnos:
- Za první rok existence fondu (2012): 6 %
- Za druhý rok existence fondu (2013): 3 %
- Za třetí rok existence fondu (2014): nebyla dividenda vyplacena
- Za čtvrtý rok existence fondu (2015): 5 %
- Za pátý rok existence fondu (2016):3,5 %
- Za šestý rok existence fondu (2017): nebyla dividenda vyplacena
- Za sedmý rok existence fondu (2018): nebyla dividenda vyplacena
- Za osmý rok existence fondu (2019): 4,1 %
- Za devátý rok existence fondu (2020): 2,40 %
- Za desátý rok existence fondu (2021): nebyla dividenda vyplacena
- Za jedenáctý rok existence fondu (2022): nebyla dividenda vyplacena
- Za dvanáctý rok existence fondu (2023): nebyla dividenda vyplacena
- Za třináctý rok existence fondu (2024): 4,5 %

Parametry

Datum založení

1.3.2012

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

2128.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2024

Kurs podílového listu (Kč)

260.18

Datum stanovení kursu

31.12.2024

Země registrace

Irsko

Měna

CZK

Forma podílového listu

investiční akcie

Investiční horizont (roky)

3

Investiční horizont - Poznámka

více než 3 roky

Manažer fondu

Ing. Daniel Kukačka

Manažer fondu od

1.3.2012

Výkonnost fondu

Měsíční (%)

-0.04

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2024

26 týdnů (%)

2.38

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

52 týdnů (%)

6.11

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (%)

5.76

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (%)

7.43

Pět let - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Od založení (%)

26.92

Od založení - Poznámka

k 31.12.2024

Roční výkonnost

2022 (%)

-8.93

2021 (%)

-0.86

2021 poznámka

za rok 2022 -8.93 %

2020 (%)

2.54

2019 (%)

4.39

2018 (%)

-1.09

2017 (%)

-0.23

2016 (%)

2.79

2015 (%)

5.42

2014 (%)

-5.02

2013 (%)

3.90

2012 (%)

8.20

2012 - Poznámka

Výkonnost od 1.3.2012.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)

1.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Správcovský poplatek (Kč)

1.60

Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Portfolio

Složení portfolia dne

k 31.12.2024

Akcie domácí (%)

0.00

Akcie zahraniční (%)

0.00

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

0.00

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)

5.01

Dluhopisy domácí (%)

13.15

Dluhopisy zahraniční (%)

81.92

Ostatní položky domácí (%)

-0.03

Ostatní položky zahraniční (%)

-1.40

Podílové listy domácí (%)

0.00

Podílové listy zahraniční (%)

0.00

Pohledávky domácí (%)

0.04

Pohledávky zahraniční (%)

1.31

Celkem domácí (%)

13.15

Celkem zahraniční (%)

86.85