Generali Fond korporátních dluhopisů

Profil

ISIN

CZ0008471786

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

dluhopisové

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Fond investuje do regionálně a sektorově diverzifikovaného portfolia složeného zejména z firemních dluhopisů. Firemní dluhopisy poskytují oproti státním vyšší výnos. Jejich vyšší riziko omezujeme důkladnou fundamentální analýzou emitentů a makroanalýzou daného státu, prováděnou průběžně. Pro omezení kolísání fondu vybíráme dluhopisy s kratší dobou do splatnosti. Portfolio je spravováno aktivně. Během poklesu cen, kdy roste výnosový potenciál dluhopisu, většinou nakupujeme a naopak.

Výhody/bonusy

Generali Fond korporátních dluhopisů dlouhodobě patří z dlouhodobého hlediska mezi nejlepší fondy v České republice. Za svou dvacetiletou historii fond zaznamenal pouze několik výraznějších poklesů, a to výhradně v souvislosti s globálním ekonomickým a nyní rovněž geopolitickým vývojem. Tyto poklesy byly v minulosti vždy následovány silnými růsty.

Konkurenční výhody

Investice do kvalitních korporátních dluhopisů v zemích emerging markets se vyplácí. Tento segment vykazuje z dlouhodobého pohledu lepší výsledky než investice do státních dluhopisů. Měnové riziko je zajištěno. V porovnání s klasickými „high yield“ dluhopisovými fondy má portfolio Generali Fondu korporátních dluhopisů relativně nízkou (okolo dvou let) průměrnou dobu do splatnosti, což snižuje volatilitu fondu.

Parametry

Datum založení

1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 15.11.2001

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

10484.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2024

Kurs podílového listu (Kč)

2.23

Datum stanovení kursu

31.12.2024

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

EU, USA

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky)

3

Investiční horizont - Poznámka

více než 3 roky

Prodej PL od

15.11.2001

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Ing. Daniel Kukačka

Manažer fondu od

15.11.2001

Výkonnost fondu

Měsíční (%)

-0.30

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2024

26 týdnů (%)

1.65

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

52 týdnů (%)

5.09

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (%)

5.13

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (%)

6.50

Pět let - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Od založení (%)

102.34

Od založení - Poznámka

k 31.12.2024

Sharp ratio

0.00

Sharp ratio - Poznámka

neuvedeno

Roční výkonnost

2022 (%)

-8.34

2021 (%)

-1.17

2021 poznámka

výkonnost za rok 2022 -8,34 %

2020 (%)

2.50

2019 (%)

4.66

2018 (%)

-1.47

2017 (%)

0.57

2016 (%)

3.65

2015 (%)

5.90

2014 (%)

-4.27

2013 (%)

3.44

2012 (%)

12.76

2011 (%)

-0.30

2010 (%)

8.37

2009 (%)

39.32

2008 (%)

-17.65

2007 (%)

-1.55

2006 (%)

1.97

2005 (%)

2.90

2004 (%)

3.95

2003 (%)

2.06

2002 (%)

9.05

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)

2.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Správcovský poplatek (Kč)

1.90

Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.12.2024

Akcie domácí (%)

0.00

Akcie zahraniční (%)

0.00

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

3.97

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)

0.00

Dluhopisy domácí (%)

15.82

Dluhopisy zahraniční (%)

80.50

Ostatní položky domácí (%)

0.00

Ostatní položky zahraniční (%)

-1.28

Podílové listy domácí (%)

0.00

Podílové listy zahraniční (%)

0.00

Pohledávky domácí (%)

0.74

Pohledávky zahraniční (%)

0.25

Celkem domácí (%)

20.53

Celkem zahraniční (%)

79.47