GE

Generali Fond krátkodobých investic – Třída P

Generali Investments CEE
Web produktu
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-kratkodobych-investic-trida-p.html

Profil

ISIN
IE0003FMCTB0
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Depozitář
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Auditor
KPMG Audit, Dublin, Irská republika
Druh fondu
dluhopisový
Základní charakteristika
Generali Fond krátkodobých investic – Třída P představuje vstupní bránu do světa investování. Je vhodný jak pro investory s malými zkušenostmi, tak i pro ty zkušenější. Umožňuje realizovat velmi konzervativní investici, která kopíruje aktuální příznivý vývoj úrokových sazeb České národní banky, a současně je zajímavou alternativou k depozitním vkladům. Fond představuje velmi konzervativní investici s hodnotou SRI (Souhrnný ukazatel rizik) 1 a doporučeným investičním horizontem 6 měsíců a více. V rámci své investiční strategie investuje do nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů ČR, pokladničních poukázek ČR, případně termínovaných vkladů u bank. S uvedenými typy cenných papírů může provádět reverzní repo operace.
Konkurenční výhody
Třída P je určena pro investory s minimální výší první investice 1 milión Kč. Vzhledem k této vyšší požadované investované částce, ale investor má možnost investovat do P třídy, která má správcovský poplatek pouze 0,2%, což je nižší na českém trhu pro podobné fondy se stejnou investiční strategií. Fond využívá ve velké míře bezpečné repo operace, zajištěné krátkodobými dluhopisy vydané ČNB nebo ČR, které může fond držet i napřímo.

Parametry

Datum založení
21. 9. 2022
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
2967.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024

Kurs podílového listu (Kč)
281.70
Datum stanovení kursu
31.12.2024
Země registrace
Irsko
Měna
CZK
Forma podílového listu
investiční akcie

Manažer fondu

Manažer fondu
Martin Pecka
Manažer fondu od
r. 2022

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
0.26
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
26 týdnů (%)
1.95
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
52 týdnů (%)
4.68
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
12.68
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024

Roční výkonnost

2022 (%)
1.06
2021 poznámka
za rok 2022 1,06 %, Fond byl založen 21.9.2022 (výkonnost za 2022 odpovídá pouze od tohoto datumu do konce 2022)

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
0.75
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
0.20
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Minimální výše první investice (Kč)
1000000.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
10000.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
10000.00

Portfolio

Složení portfolia dne
k 31. 12. 2024
Akcie domácí (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
0.00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
0.00
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
3.54
Dluhopisy domácí (%)
2.61
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
0.00
Ostatní položky zahraniční (%)
0.00
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
0.00
Pohledávky domácí (%)
93.86
Pohledávky zahraniční (%)
0.00
Celkem domácí (%)
96.46
Celkem zahraniční (%)
3.54