GE

Generali Fond nemovitostních akcií

Generali Investments CEE
Web produktu
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-nemovitostnich-akcii.html

Profil

ISIN
CZ0008472396
Správce
Generali Investments CEE investiční společnost, a.s.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
akciové
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Generali Fond nemovitostních akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a mohou v krátkodobém horizontu akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Z regionálního hlediska je fond koncipován jako globální se zaměřením na regiony, kde očekáváme vysoký růstový potenciál. Fond se zaměřuje zejména na region střední a východní Evropy. V portfoliu fondu jsou zastoupeny tzv. realitní trusty (REIT – Real Estate Investment Trust). Jedná se o společnosti, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti, přičemž minimálně 90 % zisku plynoucího z této činnosti je vypláceno ve formě dividend. V portfoliu jsou nejen nemovitostní akcie nabízející nadprůměrné a pravidelné dividendy, ale i klasické developerské společnosti vyznačující se výrazně vyšším růstovým potenciálem, u kterých je však nutné počítat s relativně vysokou "„volatilitou“" (tj. cenovým kolísáním). Měnové riziko je zajištěno. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Výhody/bonusy
Možnost využít výhod investic do nemovitostí (skvělá pojistka proti inflaci, stabilita a potenciál růstu ceny) při zachování vysoké likvidity.Vzhledem k nízké korelaci s akciovým trhem se jedná o vhodný prostředek k diverzifikaci každého portfolia.
Konkurenční výhody
Veškeré informace o fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz

Parametry

Datum založení
24.7.2006
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
1507.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
1.11
Datum stanovení kursu
k 31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
EU, USA
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
8
Investiční horizont - Poznámka
více než 8 let
Prodej PL od
1.8.2006
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu
Martin Pecka
Manažer fondu od
24.7.2006

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
-7.99
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
26 týdnů (%)
5.83
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
52 týdnů (%)
4.42
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (%)
1.24
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
7.52
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024

Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
11.26
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024

Roční výkonnost

2022 (%)
-22.21
2021 (%)
21.60
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 - 22.21 %
2020 (%)
-12.66
2019 (%)
23.74
2018 (%)
-10.04
2017 (%)
13.38
2016 (%)
4.39
2015 (%)
8.75
2014 (%)
14.82
2013 (%)
2.63
2012 (%)
19.47
2011 (%)
-18.60
2010 (%)
15.21
2009 (%)
49.90
2008 (%)
-57.98
2007 (%)
-20.89
2006 (%)
9.77

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
4.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
2.20
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00

Portfolio

Složení portfolia dne
k 31.12.2024
Akcie domácí (%)
2.52
Akcie zahraniční (%)
89.98
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
6.67
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Dluhopisy domácí (%)
0.00
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
0.00
Ostatní položky zahraniční (%)
-0.89
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
1.50
Pohledávky domácí (%)
0.20
Pohledávky zahraniční (%)
0.02
Celkem domácí (%)
9.39
Celkem zahraniční (%)
90.61