GE

Generali Fond nových ekonomik

Generali Investments CEE
Web produktu
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-novych-ekonomik.html

Profil

ISIN
CZ0008474137
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
akciové
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Fond investuje do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují značným potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik. Tyto země se vyznačují vysokým potencionálním růstem a atraktivním oceněním proti vyspělým trhům v USA či eurozóně. Portfolio obsahuje tituly, které regionálně pocházejí z Asie, Latinské Ameriky či střední a východní Evropy a jsou v daném regionu považovány za velmi bonitní lídry s rychlou dynamikou růstu. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Výhody/bonusy
Možnost využít potenciálu dynamických regionů a dynamických oborů prostřednictvím investic do silných globálních společností, které v těchto oblastech působí.
Konkurenční výhody
Akciový fond, který se orientuje na investice do zemí emerging markets s velkým potenciálem do budoucna. Měnové riziko je zajištěno.

Parametry

Datum založení
11.10.2001
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
596.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
0.91
Datum stanovení kursu
k 31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
EU, USA
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
8
Investiční horizont - Poznámka
více než 8 let
Prodej PL od
26.11.2001
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu
Martin Pecka
Manažer fondu od
1.11.2008

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
-3.44
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
26 týdnů (%)
-4.93
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
52 týdnů (%)
1.89
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (%)
5.94
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
14.63
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
-8.73
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024

Roční výkonnost

2022 (%)
-14.25
2021 (%)
1.25
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 -14,25 %
2020 (%)
6.87
2019 (%)
12.71
2018 (%)
-16.61
2017 (%)
18.38
2016 (%)
12.15
2015 (%)
-17.11
2014 (%)
2.38
2013 (%)
-6.15
2012 (%)
15.07
2011 (%)
-20.87
2010 (%)
10.18
2009 (%)
56.43
2008 (%)
-53.13
2007 (%)
16.90
2006 (%)
-1.82

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
4.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
2.20
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00

Portfolio

Složení portfolia dne
31.1.2024
Akcie domácí (%)
5.05
Akcie zahraniční (%)
86.46
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
8.05
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Dluhopisy domácí (%)
0.00
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
0.00
Ostatní položky zahraniční (%)
-1.32
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
1.72
Pohledávky domácí (%)
0.00
Pohledávky zahraniční (%)
0.04
Celkem domácí (%)
13.10
Celkem zahraniční (%)
86.90