GE
Generali Fond realit
Generali Investments CEEWeb produktu
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-realit.html
Profil
CZ0008475928
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Komerční banka, a.s.
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
speciální fond nemovitostí
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Generali Fond realit investuje primárně do nemovitostí v České republice a Evropské unii. V České republice investice realizuje formou pořízení účasti v nemovitostních společnostech v Praze a významných regionálních městech. Investiční strategie fondu je zejména orientována na rezidenční budovy a retailové nemovitosti, které jsou zaměřené na základní lidské potřeby.
Investice do Generali Fondu realit nabízí zajímavé zhodnocení při zachovaní přijatelné míry rizika. Oproti přímé investici do nemovitostí je zajištěna vysoká míra diverzifikace, profesionální správa a vyšší likvidita. Klient tak může vlastnit podíl na několika lukrativních nemovitostech, nemusí řešit provozní ani jiné náklady, zbytečnou administrativu, odpadají mu starosti s neplatícími nájemníky nebo údržbou majetku. Zároveň klient snižuje díky diversifikaci portfolia rizika, která jsou s investicemi do nemovitostí spojena. Díky tomuto se Generali Fond realit stává ideálním doplňkem pro klientovo investiční portfolio.
Skupina Generali má se správou nemovitostních portfolií bohaté zkušenosti, kdy realitní expertíza je koncentrována primárně ve společnosti Generali Real Estate, která je jednou z největších společností v oboru na světě a má svou pobočku i v Praze.
Na straně investičních fondů je tato oblast doplněna o expertízu Generali Investments CEE, která je největší investiční společností působící na českém trhu s objemem aktiv pod správou v hodnotě přesahující 343 miliard Kč a nabízející komplexní produktovou nabídku a služby individuálním investorům i institucím, a to jak v oblasti kolektivního investování, tak správy aktiv. Dlouholeté zkušenosti má i se správou nemovitostních fondů, ať už se jedná o skupinové nebo retailové fondy.
V oblasti investiční strategie je hlavní výhodou Generali Fondu realit zaměření se na residenční nemovitosti doplněné o retail z oblasti základních lidských potřeb. Tyto segmenty nadále vykazují dobrou odolnost i v rámci současného vysoce volatilního tržního prostředí. Tento fakt byl i podpořen nadstandardním zhodnocením fondu, které za rok 2024 dosáhlo 4,69 %.
Na straně investičních fondů je tato oblast doplněna o expertízu Generali Investments CEE, která je největší investiční společností působící na českém trhu s objemem aktiv pod správou v hodnotě přesahující 343 miliard Kč a nabízející komplexní produktovou nabídku a služby individuálním investorům i institucím, a to jak v oblasti kolektivního investování, tak správy aktiv. Dlouholeté zkušenosti má i se správou nemovitostních fondů, ať už se jedná o skupinové nebo retailové fondy.
V oblasti investiční strategie je hlavní výhodou Generali Fondu realit zaměření se na residenční nemovitosti doplněné o retail z oblasti základních lidských potřeb. Tyto segmenty nadále vykazují dobrou odolnost i v rámci současného vysoce volatilního tržního prostředí. Tento fakt byl i podpořen nadstandardním zhodnocením fondu, které za rok 2024 dosáhlo 4,69 %.
Parametry
3.10.2019
4407.00
k 31.12.2024
1.22
k 31.12.2024
Česká republika
CZK
EU
zaknihovaný na jméno
5
více než 5 let
15.10.2019
reinvestice
Manažer fondu
Martin Pecka
3.10.2019
Výkonnost fondu
0.89
k 31.12.2024
2.11
k 31.12.2024
4.69
k 31.12.2024
14.84
k 31.12.2024
k 31.12.2024
23.01
k 31.12.2024
k 31.12.2024
22.24
k 31.12.2024
Roční výkonnost
8.00
3.81
za rok 2022 8 %
3.18
-0.63
Poplatky a investice
3.00
0.00
1.20
v %
Portfolio
k 31.12.2024
44.12
10.47
5.56
0.00
6.22
0.00
-0.06
0.00
0.00
0.00
33.69
0.00
89.53
10.47