Generali Fond ropy a energetiky

Profil

ISIN

CZ0008474152

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

akciový

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplňkově také společnosti z regionu emerging markets (rozvíjejících se trhů) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Výhody/bonusy

Možnost podílet se na rostoucích cenách ropy a energií s ohledem na omezené zásoby a rostoucí spotřebu jak ze strany průmyslu, tak ze strany domácností.

Konkurenční výhody

Akciový fond, který je spojen s investicemi do ropných a energetických firem. Jde o strategické sektory s vysokým potenciálem do budoucna díky rostoucím cenám energetických komodit.

Parametry

Datum založení

11.10.2001

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

1459.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2024

Kurs podílového listu (Kč)

1.76

Datum stanovení kursu

k 31.12.2024

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

EU, USA

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky)

8

Investiční horizont - Poznámka

více než 8 let

Prodej PL od

26.11.2001

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Mgr. Martin Pecka

Manažer fondu od

26.11.2001

Výkonnost fondu

Měsíční (%)

-6.91

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2024

26 týdnů (%)

-6.46

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

52 týdnů (%)

-3.69

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (%)

30.63

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (%)

38.86

Pět let - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Od založení (%)

76.09

Od založení - Poznámka

k 31.12.2024

Roční výkonnost

2022 (%)

31.11

2021 (%)

25.96

2021 poznámka

výkonnost za rok 2022 31,11 %

2020 (%)

-15.61

2019 (%)

12.74

2018 (%)

-9.28

2017 (%)

3.97

2016 (%)

12.90

2015 (%)

-13.98

2014 (%)

-3.63

2013 (%)

13.41

2012 (%)

-1.03

2011 (%)

-8.67

2010 (%)

4.46

2009 (%)

16.75

2008 (%)

-39.14

2007 (%)

14.42

2006 (%)

10.63

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)

4.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Správcovský poplatek (Kč)

2.50

Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.1.2024

Akcie domácí (%)

3.25

Akcie zahraniční (%)

90.02

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

7.09

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)

0.00

Dluhopisy domácí (%)

0.00

Dluhopisy zahraniční (%)

0.00

Ostatní položky domácí (%)

0.00

Ostatní položky zahraniční (%)

-1.03

Podílové listy domácí (%)

0.00

Podílové listy zahraniční (%)

0.00

Pohledávky domácí (%)

0.60

Pohledávky zahraniční (%)

0.07

Celkem domácí (%)

10.94

Celkem zahraniční (%)

89.06