GE

Generali Fond zlatý

Generali Investments CEE
Web produktu
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-zlaty.html

Profil

ISIN
CZ0008472370
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
speciální smíšený
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Fond se zaměřuje na investice do drahých kovů (zlata, stříbra, platiny a paládia), akcií významných společností, které nadpoloviční většinu svých příjmů generují primárně z těžby zlata a doplňkových likvidních dluhopisů těžařů zlata a ostatních drahých kovů.
Výhody/bonusy
Zlato je nespolehlivějším prostředkem pro uložení hodnoty. Je nezávislé na vládách, měnách, produktivitě, ratingu a dalších lokálních ekonomických a politických faktorech. Poptávka po zlatě zaznamenává výrazný vzestup, cena zůstává stabilní s potenciálem dalšího růstu.
Konkurenční výhody
Jde o měnově zajištěnou investici do komodit.

Parametry

Datum založení
24.4.2006
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
907.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
0.81
Datum stanovení kursu
31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
USA, Kanada
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
8
Investiční horizont - Poznámka
více než 8 let
Prodej PL od
1.5.2006
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu
Mgr. Patrik Hudec
Manažer fondu od
1.11.2008

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
-5.12
Měsíční - Poznámka
31.12.2024
26 týdnů (%)
3.18
26 týdnů - Poznámka
31.12.2024
52 týdnů (%)
14.46
52 týdnů - Poznámka
31.12.2024
Tři roky (%)
18.73
Tři roky - Poznámka
31.12.2024
Tři roky (p.a.) - Poznámka
31.12.2024
Pět let (%)
29.89
Pět let - Poznámka
31.12.2024
Pět let (p.a.) - Poznámka
31.12.2024
Od založení (%)
-19.17
Od založení - Poznámka
31.12.2024

Roční výkonnost

2022 (%)
-3.14
2021 (%)
-9.31
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 -3.14 %
2020 (%)
20.63
2020 poznámka
za rok 2021 -9,31 %
2019 (%)
20.83
2018 (%)
-12.18
2017 (%)
1.84
2016 (%)
22.02
2015 (%)
-22.55
2014 (%)
-12.81
2013 (%)
-38.79
2012 (%)
-3.86
2011 (%)
-9.80
2010 (%)
27.34
2009 (%)
34.39
2008 (%)
-28.16
2007 (%)
9.28
2006 (%)
-2.06

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
4.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
3.00
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00

Portfolio

Složení portfolia dne
31.1.2024
Akcie domácí (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
89.39
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
2.55
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Dluhopisy domácí (%)
0.00
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
-1.48
Ostatní položky zahraniční (%)
0.00
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
9.36
Pohledávky domácí (%)
0.14
Pohledávky zahraniční (%)
0.04
Celkem domácí (%)
1.22
Celkem zahraniční (%)
98.78