GE

Generali Prémiový dynamický fond

Generali Investments CEE
Web produktu
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-premiovy-dynamicky-fond.html

Profil

ISIN
IE00BYZDV649
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Depozitář
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Auditor
KPMG Audit, Dublin, Irská republika
Druh fondu
smíšený
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Jedná se o smíšený fond, který se vyznačuje aktivní správou a flexibilním zastoupením akcií, které v mají v neutrálním scénáři zastoupení 90 %. Fond investuje nejen do nejvýznamnějších globálních a sektorových indexů, ale i částečně do jednotlivých titulů. Fond využívá nástroje typu ETF, které poskytují ideální participaci na klíčových indexech či sektorech a pomáhají tak diverzifikovat portfolio. Portfolio může obsahovat i komoditní část, která vylepšuje celkový rizikový a výnosový profil fondu. Fond je vhodný pro investory, kteří se chtějí podílet na výnosech akcií a zároveň mít zvýšenou ochranu majetku v případě poklesu kapitálových trhů.
Výhody/bonusy
Investiční strategie je velmi flexibilní a umožňuje reagovat na situaci na kapitálových trzích. V případě pozitivního výhledu se navyšuje akciová složka, která zvyšuje výnosový potenciál fondu a naopak v dobách nejistoty se zvyšuje podíl dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Měnové riziko je plně zajištěno.

Parametry

Datum založení
21.12.2015
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
1091.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
481.79
Datum stanovení kursu
k 31.12.2024
Země registrace
Irsko
Měna
CZK
Forma podílového listu
investiční akcie
Investiční horizont (roky)
8
Investiční horizont - Poznámka
více než 8 let
Prodej PL od
4.1.2016
Použití výnosů
reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu
Patrik Hudec
Manažer fondu od
01/2016

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
0.24
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
26 týdnů (%)
4.24
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
52 týdnů (%)
14.90
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (%)
17.68
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
35.35
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
78.30
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024

Roční výkonnost

2022 (%)
-12.82
2021 (%)
16.78
2021 poznámka
za rok 2022 -12?82 %
2020 (%)
-1.51
2019 (%)
20.33
2018 (%)
-7.47
2017 (%)
7.56
2016 (%)
10.00
2016 poznámka
výkonnost od 8.1.2016
2015 poznámka
N/A
2014 - Poznámka
N/A
2013 - Poznámka
N/A
2012 - Poznámka
N/A
2011 - Poznámka
N/A
2010 - Poznámka
N/A
2009 - Poznámka
N/A
2008 - Poznámka
N/A
2006 - Poznámka
N/A

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
4.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
1.80
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00

Portfolio

Složení portfolia dne
k 31.12.2024
Akcie domácí (%)
4.80
Akcie zahraniční (%)
27.34
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
0.00
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
1.65
Dluhopisy domácí (%)
10.61
Dluhopisy zahraniční (%)
17.32
Ostatní položky domácí (%)
0.00
Ostatní položky zahraniční (%)
-0.06
Podílové listy domácí (%)
1.69
Podílové listy zahraniční (%)
36.65
Pohledávky domácí (%)
0.00
Pohledávky zahraniční (%)
0.00
Celkem domácí (%)
17.10
Celkem zahraniční (%)
82.90