GE

Generali Prémiový konzervativní fond

Generali Investments CEE
Web produktu
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-premiovy-konzervativni-fond.html

Profil

ISIN
IE00BC7GWH52
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Depozitář
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Auditor
KPMG Audit, Dublin, Irská republika
Druh fondu
dluhopisový
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Likvidní část majetku je investována do nástrojů peněžního trhu. Očekávaná míra zhodnocení se pohybuje nad úrovní spořicích účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně.

Parametry

Datum založení
1.8.2013
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
862.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
308.61
Datum stanovení kursu
k 31.12.2024
Země registrace
Irsko
Měna
CZK
Forma podílového listu
investiční akcie
Investiční horizont (roky)
1
Investiční horizont - Poznámka
více než 1 rok
Použití výnosů
reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu
Martin Pecka
Manažer fondu od
8/2013

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
0.11
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
26 týdnů (%)
2.21
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
52 týdnů (%)
4.45
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (%)
14.14
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
15.21
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
18.84
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024

Roční výkonnost

2022 (%)
1.81
2021 (%)
0.31
2021 poznámka
za rok 2022 1,81 %
2020 (%)
0.63
2019 (%)
3.41
2018 (%)
-0.90
2017 (%)
-0.79
2016 (%)
0.30
2015 (%)
0.49
2014 (%)
-0.23
2013 (%)
0.00
2013 - Poznámka
N/A
2012 (%)
0.00
2012 - Poznámka
N/A
2011 (%)
0.00
2011 - Poznámka
N/A
2010 (%)
0.00
2010 - Poznámka
N/A
2009 (%)
0.00
2009 - Poznámka
N/A
2008 (%)
0.00
2008 - Poznámka
N/A
2007 (%)
0.00
2007 - Poznámka
N/A
2006 (%)
0.00
2006 - Poznámka
N/A

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
1.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
0.70
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00

Portfolio

Složení portfolia dne
k 31.12.2024
Akcie domácí (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
0.00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
0.00
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
9.50
Dluhopisy domácí (%)
12.66
Dluhopisy zahraniční (%)
77.52
Ostatní položky domácí (%)
0.00
Ostatní položky zahraniční (%)
-0.04
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
0.00
Pohledávky domácí (%)
0.00
Pohledávky zahraniční (%)
0.35
Celkem domácí (%)
12.66
Celkem zahraniční (%)
87.34