IN

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond

INVESTIKA
Web produktu
https://www.investika.cz/investika-realitni-fond/

Profil

ISIN
CZ0008474830
Správce
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář
Česká spořitelna, a.s.
Auditor
TPA Audit s.r.o.
Druh fondu
speciální fond nemovitostí, otevřený podílový fond
Okruh uživatelů
Retailoví investoři
Distribuční kanály
Investiční zprostředkovatelé a poradci
Počet uživatelů
100000
Základní charakteristika
INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je druhý největší retailový realitní fond v ČR a SR a je zaměřen na investice do zejména komerčních nemovitostí. Již od 100 Kč (4 EUR) se i drobní investoři můžou podílet na výnosu diverzifikovaného nemovitostního portfolia v hodnotě přes 28 miliard korun.
Výhody/bonusy
Cílem realitního fondu INVESTIKA je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat dlouhodobě stabilních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika. Díky profesionálnímu týmu manažerů s dlouholetými zkušenostmi z realitního trhu v ČR a kvalitnímu právnímu a daňovému zázemí disponuje INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond všemi nástroji potřebnými k dosažení atraktivního výnosu, a to i v dlouhodobém horizontu. Investiční cíl a strategii fondu naleznete ve statutu fondu na www.investika.cz. Výnos fondu není přímo ovlivňován vývojem na trhu s cennými papíry. Investiční produkt využívající inflaci ve svůj prospěch. Nízká vstupní investice.
Konkurenční výhody
INVESTIKA je nejdiverzifikovanější realitní fond na trhu z hlediska nemovitostních sektorů, nemovitosti se nachází již ve čtyřech zemích Evropy. Dlouhodobě plní svůj výnosový cíl 4-6 % ročně.
Novinky
Významné akvizice fondu:
Piastów Office Center ve Štětíně
Logistické areály v Polsku od 7R
Moderní kancelářská budova P180 ve Varšavě

Parametry

Datum založení
16.9.2015
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
22519.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 28.02.2025
Kurs podílového listu (Kč)
1.62
Datum stanovení kursu
28.2.2025
Země registrace
Česká republika, Slovensko
Měna
CZK, EUR
Alokace
nemovitosti, půjčky nemovitostním společnostem, hotovost
Forma podílového listu
zaknihovaný
Investiční horizont (roky)
5
Prodej PL od
1.10.2015
Charakter
nemovitostní
Použití výnosů
reinvestování

Manažer fondu

Manažer fondu
Jaroslav Kysela
Manažer fondu od
2023

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden (Kč)
0.00

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
0.29
Měsíční - Poznámka
za únor 2025
Dva roky (%)
11.26
Dva roky - Poznámka
28.02.2023 - 28.2. 2025
Tři roky (%)
19.54
Pět let (%)
31.49
Od založení (%)
61.72
Volatilita
SRRI 2
Maximální měsíční pokles - Poznámka
fond má rostoucí tendenci, k poklesům nedošlo

Roční výkonnost

2022 (%)
7.05
2021 (%)
5.48
2020 (%)
4.13
2019 (%)
5.14
2018 (%)
5.04
2017 (%)
5.04
2016 (%)
5.68
2015 (%)
0.00
2015 poznámka
fond vznikl v září 2015
2014 - Poznámka
není
2013 - Poznámka
není

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
4.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka
není účtován
Správcovský poplatek (Kč)
1.75
Správcovský poplatek - Poznámka
1.7% = management fee + 0.05% = poplatek za administraci
Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku)
0.94
Minimální výše první investice (Kč)
100.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
100.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
100.00