ER

SPOROBOND - otevřený podílový fond

Erste Asset Management
Web produktu
https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_general/index.phtml?q=&ISIN=CZ0008472263&ID_NOTATION=

Profil

ISIN
CZ0008472263
Správce
Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR
Depozitář
Česká spořitelna, a.s.
Auditor
Ernst & Young, s.r.o.
Druh fondu
dluhopisové
Okruh uživatelů
retailová klientela
Distribuční kanály
pobočková síť České spořitelny,a.s.
Počet uživatelů
73411
Základní charakteristika
ISČS Sporobond je vhodný pro investory hledající konzervativnější dluhopisový fond a jejichž profil odpovídá rizikům a dlouhodobým výnosům spojeným se zhodnocením nad úrovní fondů peněžního trhu. Je důležitým stavebním kamenem, který by neměl chybět v žádná střednědobé investici stejně jako v dlouhodobé investicic. Minimální doporučovaný ivnestiční horizont je 2 roky.
Výhody/bonusy
Sporobond investuje především do státních dluhopisů a dluhopisů jiných důvěryhodných emitentů. Pro dosažení možného vyššího výnosu fond ivnestuje i do zahraničních dluhopisů. Většina těchto investic je zajištěna proti měnovému riziku.

Parametry

Datum založení
31.3.1998
Kurs podílového listu (Kč)
1.69
Datum stanovení kursu
25.1.2007
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Forma podílového listu
zaknihovaná
Investiční horizont (roky)
2
Charakter
Dluhopisový fond
Použití výnosů
reinvestiční

Manažer fondu

Manažer fondu
Martin Šmíd
Manažer fondu od

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden (Kč)
68105512.00
Minulý týden - Poznámka
V týdnu 19.1. - 25.1.2007
Minulý týden (Kč)
65812091.50
Minulý týden - Poznámka
V týdnu 19.1. - 25.1.2007
Minulý týden (Kč)
2293420.00
Minulý týden - Poznámka
V týdnu 19.1. - 25.1.2007

Výkonnost fondu

Denní (%)
0.12
Týdenní (%)
0.21
Týdenní - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Měsíční (%)
-0.23
Měsíční - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
13 týdnů (%)
0.80
13 týdnů - Poznámka
Výkonnost za 3 měsíce k 19.1.2007
26 týdnů (%)
2.66
26 týdnů - Poznámka
Výkonnost za 6 měsíců k 19.1.2007
52 týdnů (%)
0.62
52 týdnů - Poznámka
Výkonnost za 1 rok k 19.1.2007
Dva roky (%)
4.63
Dva roky - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Dva roky (p.a.) (%)
2.30
Dva roky (p.a.) - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Tři roky (%)
11.01
Tři roky - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Tři roky (p.a.) - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Pět let (%)
21.74
Pět let - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Pět let (p.a.) - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Od založení (%)
69.60
Od založení - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Volatilita
směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 0.87 %

Roční výkonnost

2006 (%)
1.75
2005 (%)
3.76
2004 (%)
6.27
2003 (%)
1.95
2002 (%)
6.78
2001 (%)
7.09
2000 (%)
3.66
1999 (%)
9.65
1998 (%)
14.36

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
0.50
Správcovský poplatek (Kč)
0.90
Minimální výše první investice (Kč)
100.00
Poznámka
Minimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena.

Portfolio

Složení portfolia dne
20.1.2007