ER

SPOROINVEST - otevřený podílový fond

Erste Asset Management
Web produktu
https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_general/index.phtml?q=&ISIN=CZ0008472271&ID_NOTATION=

Profil

ISIN
CZ0008472271
Správce
Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR
Depozitář
Česká spořitelna, a.s.
Auditor
Ernst & Young, s.r.o.
Druh fondu
Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic
Okruh uživatelů
retailová klientela
Distribuční kanály
pobočková síť České spořitelny,a.s.
Počet uživatelů
274363
Základní charakteristika
Největší fond peněžního trhu (OPF) v České republice, který je určen pro krátkodobé investování, i na dobu kratší než jeden rok. Sporoinvest investuje především do úrokových instrumentů s kratší dobou do splatnosti a do dluhopisů s variabilním kuponem. Fond investujte v omeřené míře i do zahraničních dluhopisů, přičemž větší podíl investic je zajištěn proti měnovému riziku. Kolísavost hodnoty podílového listu je tak relativně nízká.
Výhody/bonusy
S objemem majetku přes 45 miliard korun je největším podílovým fondem České republiky, který převyšuje celkový majetek investovaný v tuzemských fondech jednotlivých investičních společností. Sporoinvest je vhodný především pro konzervativní klienty, kteří nemají mnoho zkušeností s investováním a nechtějí při nákupu cenných papírů podstupovat příliš velké riziko.

Parametry

Datum založení
1.7. 1996
Kurs podílového listu (Kč)
1.79
Datum stanovení kursu
25.1.2007
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Forma podílového listu
zaknihovaná
Investiční horizont (roky)
1

Manažer fondu

Manažer fondu
Martin Šmíd
Manažer fondu od
1.1.2001

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden (Kč)
342557021.30
Minulý týden - Poznámka
V týdnu 19.1. - 25.1.2007
Minulý týden (Kč)
223364623.60
Minulý týden - Poznámka
V týdnu 19.1. - 25.1.2007
Minulý týden (Kč)
119192398.00
Minulý týden - Poznámka
V týdnu 19.1. - 25.1.2007

Výkonnost fondu

Denní (%)
0.01
Týdenní (%)
0.06
Týdenní - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Měsíční (%)
0.21
Měsíční - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
13 týdnů (%)
0.59
13 týdnů - Poznámka
Výkonnost za 3 měsíce k 19.1.2007
26 týdnů (%)
1.10
26 týdnů - Poznámka
Výkonnost za 6 měsíců k 19.1.2007
52 týdnů (%)
1.63
52 týdnů - Poznámka
Výkonnost za 1 rok k 19.1.2007
Dva roky (%)
3.39
Dva roky - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Dva roky (p.a.) (%)
1.68
Dva roky (p.a.) - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Tři roky (%)
5.83
Tři roky - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Tři roky (p.a.) - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Pět let (%)
11.53
Pět let - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Pět let (p.a.) - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Od založení (%)
78.87
Od založení - Poznámka
Výkonnost k 19.1.2007
Volatilita
směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 0.12 %

Roční výkonnost

2006 (%)
1.68
2005 (%)
1.55
2004 (%)
2.60
2003 (%)
2.12
2002 (%)
3.18
2001 (%)
3.98
2000 (%)
4.25
1999 (%)
8.89
1998 (%)
12.83

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
0.30
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
0.60
Minimální výše první investice (Kč)
100.00
Poznámka
Mimimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena.

Portfolio

Složení portfolia dne
20.1.2007