J&

J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond

J&T Banka, a.s.
Web produktu
http://www.jtbank.cz

Profil

ISIN
CZ0008472867
Správce
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář
Komerční banka, a.s.
Auditor
FINAUDIT, s.r.o.
Druh fondu
Dluhopisový
Základní charakteristika
Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy.
Konkurenční výhody
Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Parametry

Datum založení
3.12.2007
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
324.00
Kurs podílového listu (Kč)
1.44
Datum stanovení kursu
5.3.2018
Země registrace
ČR
Měna
CZK
Investiční horizont (roky)
2
Použití výnosů
reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu
Martin Kujal, CFA
Manažer fondu od
3.1.2008

Roční výkonnost

2017 (%)
1.68
2016 (%)
1.87
2015 (%)
0.68
2014 (%)
5.52
2013 (%)
1.60
2012 (%)
10.40
2011 (%)
2.13
2010 (%)
4.20
2009 (%)
5.04
2008 (%)
4.98

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
3.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek - Poznámka
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Minimální výše první investice (Kč)
300.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
300.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
300.00

Portfolio

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
3.44
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
11.67
Dluhopisy domácí (%)
39.96
Dluhopisy zahraniční (%)
37.91
Ostatní položky domácí (%)
0.97
Podílové listy zahraniční (%)
6.06
Celkem domácí (%)
44.37
Celkem zahraniční (%)
55.64