J&T LIFE 2025 OPF | Zlatá koruna

Profil

ISIN

CZ0008474244

Správce

J&T Investiční společnost a.s.

Depozitář

Komerční banka a.s.

Druh fondu

otevřený podílový fond životního cyklu

Distribuční kanály

J&T BANKA, vybraní finanční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

J&T LIFE 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá, změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie.
Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Parametry

Datum založení

15.7.2014

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

272.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

Vlastní kapitál fondu k 15. 2. 2018: 271 982 023,180 CZK

Kurs podílového listu (Kč)

1.10

Datum stanovení kursu

12. 2. 2018

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Investiční horizont (roky)

10

Manažer fondu

Ing. Marek Janečka, CFA

Výkonnost fondu

52 týdnů (%)

3.76

52 týdnů - Poznámka

Výkonnost k : 15.2. 2018

Od založení (%)

2.68

Od založení - Poznámka

Výkonnost fondu od založení k datu 15.2.2018:2.68 % p.a.

Roční výkonnost

2017 (%)

6.20

2016 (%)

3.53

2015 (%)

0.24

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)

5.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Správcovský poplatek - Poznámka

1,5% z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu

Minimální výše první investice (Kč)

300.00

Minimální výše první investice - Poznámka

pravidelná investice

Portfolio

Složení portfolia dne

Struktura majetku k 15.2.2018
Akcie (27,52 %)
Dluhoppisy (58,76 %)
Hotovost (3,21 %)
Komodity (4,93 %)
Reality (5,57 %)