KB Privátní správa aktiv 1

Profil

ISIN

CZ0008473725

Správce

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Depozitář

Komerční banka

Auditor

ERNST YOUNG

Druh fondu

Dluhopisový

Distribuční kanály

Komerční banka

Počet uživatelů

4000

Základní charakteristika

Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu.

Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia.

Doporučený investiční horizont fondu je 2 až 3 roky.

Výhody/bonusy

Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti
Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup
Transparentní investiční strategie

Konkurenční výhody

Poprodejní servis
Velmi nízké poplatky vzhledem ke konkurenci
Vysoká likvidita

Parametry

Datum založení

6.6.2012

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

4400.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

Stav k 31.12.2012

Kurs podílového listu (Kč)

1.02

Datum stanovení kursu

31.12.2012

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

Zaknihovaná

Investiční horizont (roky)

2

Manažer fondu

Tomáš Lipový

Manažer fondu od

od 6/2012

Týdenní prodeje a odkupy

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

590374065.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

Jedná se o měsíční průměr za posledních 7 měsíců, tj. od založení fondu

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

572997113.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

Jedná se o měsíční průměr za posledních 7 měsíců, tj. od založení fondu

Výkonnost fondu

Měsíční (%)

0.05

Měsíční - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

13 týdnů (%)

0.63

13 týdnů - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

26 týdnů (%)

1.50

26 týdnů - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

52 týdnů - Poznámka

N/A

Dva roky - Poznámka

N/A

Dva roky (p.a.) - Poznámka

N/A

Tři roky - Poznámka

N/A

Tři roky (p.a.) - Poznámka

N/A

Pět let - Poznámka

N/A

Pět let (p.a.) - Poznámka

N/A

Od založení (%)

1.71

Od založení - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Sharp ratio - Poznámka

N/A

Roční výkonnost

2011 - Poznámka

N/A

2010 - Poznámka

N/A

2009 - Poznámka

N/A

2008 - Poznámka

N/A

2007 - Poznámka

N/A

2006 - Poznámka

N/A

2005 - Poznámka

N/A

2004 - Poznámka

N/A

2003 - Poznámka

N/A

2002 - Poznámka

N/A

2001 - Poznámka

N/A

2000 - Poznámka

N/A

1999 - Poznámka

N/A

1998 - Poznámka

N/A

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)

0.40

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Zvýhodněný přestup - Poznámka

Přestupy v rámci skupiny KB Privátní správa aktiv jsou realizovány zdarma

Správcovský poplatek (Kč)

0.30

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka

N/A

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka

N/A

Minimální výše první investice (Kč)

500000.00

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

10000.00

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

10000.00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.12.2012

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

25.00

Dluhopisy domácí (%)

26.00

Dluhopisy zahraniční (%)

49.00