IN

KB Privátní správa aktiv 2

Investiční kapitálová společnost KB
Web produktu
http://www.iks-kb.cz/web/detail_fondu.html?Fond=KB_Privatni_sprava_aktiv_2&FundId=10080474

Profil

ISIN
CZ0008473154
Správce
Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
Depozitář
Komerční banka a.s.
Auditor
Deloitte Audit s.r.o.
Druh fondu
smíšené
Distribuční kanály
Komerční banka - pobočková síť, internetové bankovnictví KB
Základní charakteristika
Fond KB Privátní správa aktiv 2 představuje prémiový produkt v investiční nabídce Komerční banky, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv.
Výhody/bonusy
Hlavní výhody fondů KB Privátní správa aktiv 2: aktivní investiční proces, vysoká likvidita, částečně otevřená architektura umožňující široký výběr v rámci všech tříd aktiv, daňový režim podílového fondu
Konkurenční výhody
- ve své třídě má fond nižší vstupní a obhospodařovatelský poplatek
- osobní reporting informující klienty o aktuální výkonnosti a složení portfolia

Parametry

Datum založení
8.6.2009
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
1610.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
stav k 31.12.2012
Kurs podílového listu (Kč)
1.20
Datum stanovení kursu
31.12.2012
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
60 % české státní dluhopisy, 15 % akcie střední a východní Evropa, 15 % akcie vyspělý svět, 10 % hotovost
Forma podílového listu
zaknihovaná
Investiční horizont (roky)
3
Prodej PL od
500000 Kč
Použití výnosů
Reinvestuje

Manažer fondu

Manažer fondu
Tomáš Lipový
Manažer fondu od
8.6.2009

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden (Kč)
0.00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)
59378000.00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka
měsíční průměr za posledních 12 měsíců
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)
19202525.00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka
měsíční průměr za posledních 12 měsíců
Minulý týden (Kč)
0.00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)
6355805.00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka
měsíční průměr za posledních 12 měsíců

Výkonnost fondu

Denní (%)
0.00
Týdenní (%)
0.00
Měsíční (%)
1.09
Měsíční - Poznámka
Výkonnost k 28/1/2013
13 týdnů (%)
3.26
13 týdnů - Poznámka
Výkonnost k 28/1/2013
26 týdnů (%)
4.56
26 týdnů - Poznámka
Výkonnost k 28/1/2013
52 týdnů (%)
8.59
52 týdnů - Poznámka
Výkonnost k 28/1/2013
Dva roky (%)
11.64
Dva roky - Poznámka
Výkonnost k 28/1/2013
Dva roky (p.a.) (%)
5.66
Dva roky (p.a.) - Poznámka
Výkonnost k 28/1/2013
Tři roky (%)
16.36
Tři roky - Poznámka
Výkonnost k 28/1/2013
Tři roky (p.a.) - Poznámka
Výkonnost k 28/1/2013
Pět let (%)
0.00
Od založení (%)
21.13
Od založení - Poznámka
Výkonnost k 28/1/2013, fond byl založen v 7/2009
Maximální týdenní pokles (Kč)
0.00
Maximální měsíční pokles (Kč)
0.00
Sharp ratio
3.02
Sharp ratio - Poznámka
Měsíční

Roční výkonnost

2011 (%)
-1.83
2010 (%)
5.36
2009 (%)
4.39
2009 - Poznámka
Od uvedení na trh červenec 2009
2008 (%)
0.00
2007 (%)
0.00
2006 (%)
0.00
2005 (%)
0.00
2004 (%)
0.00
2003 (%)
0.00
2002 (%)
0.00
2001 (%)
0.00
2000 (%)
0.00
1999 (%)
0.00
1998 (%)
0.00

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
0.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2010 (%)
0.00
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2009 (%)
0.00
Zvýhodněný přestup (Kč)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
0.90
Správcovský poplatek - Poznámka
ÚDAJ V PROCENTECH
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku)
1.09
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka
Není k dsipozici
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku)
0.32
Minimální výše první investice (Kč)
500000.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
10000.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
10000.00

Portfolio

Složení portfolia dne
31.12.2012
Akcie domácí (%)
3.00
Akcie zahraniční (%)
27.00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
5.00
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Dluhopisy domácí (%)
65.00
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
0.00
Ostatní položky zahraniční (%)
0.00
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
0.00
Pohledávky domácí (%)
0.00
Pohledávky zahraniční (%)
0.00
Nemovitosti domácí (%)
0.00
Nemovitosti zahraniční (%)
0.00
Celkem domácí (%)
0.00
Celkem zahraniční (%)
0.00