IN

KB Privátní správa aktiv 4

Investiční kapitálová společnost KB
Web produktu
http://www.iks-kb.cz/web/detail_fondu.html?Fond=KB_Privatni_sprava_aktiv_4&FundId=10080475

Profil

ISIN
CZ0008473162
Správce
Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
Depozitář
Komerční banka
Auditor
ERNST YOUNG
Druh fondu
Smíšený
Distribuční kanály
Komerční banka
Počet uživatelů
600
Základní charakteristika
Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Při výběru jednotlivých akciových titulů je uplatňována strategie shora dolů, tj. od makroekonomické analýzy, přes odvětvovou až po fundamentální analýzu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů u jednotlivých emitentů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %. Měnové riziko u akciových strategií není zajišťováno. Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.
Výhody/bonusy
Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti
Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup
Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura
Konkurenční výhody
Nízké polatky za správu ve srovnání s konkurencí
Osobní přístup, pravidelné vyhodnocení investice
Možnost potkat se s portfolio manažerem

Parametry

Datum založení
30.6.2009
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
501.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
Stav k 31.12.2012
Kurs podílového listu (Kč)
1.18
Datum stanovení kursu
31.12.2012
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Forma podílového listu
Zaknihovaná
Investiční horizont (roky)
5

Manažer fondu

Manažer fondu
Tomáš Lipový
Manažer fondu od
od 6/2009

Týdenní prodeje a odkupy

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)
3573653.00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)
-4340744.00

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
2.31
Měsíční - Poznámka
k datu 28/1/2013
13 týdnů (%)
5.91
13 týdnů - Poznámka
k datu 28/1/2013
26 týdnů (%)
7.52
26 týdnů - Poznámka
k datu 28/1/2013
52 týdnů (%)
10.29
52 týdnů - Poznámka
k datu 28/1/2013
Dva roky (%)
9.43
Dva roky - Poznámka
k datu 28/1/2013
Dva roky (p.a.) (%)
4.61
Dva roky (p.a.) - Poznámka
k datu 28/1/2013
Tři roky (%)
16.11
Tři roky - Poznámka
k datu 28/1/2013
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k datu 28/1/2013
Pět let - Poznámka
N/A
Pět let (p.a.) - Poznámka
N/A
Od založení (%)
20.66
Od založení - Poznámka
k datu 28/1/2013
Sharp ratio
2.10
Sharp ratio - Poznámka
K 31/12/2012

Roční výkonnost

2011 (%)
-7.99
2010 (%)
8.65

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
1.50
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Zvýhodněný přestup (Kč)
0.00
Zvýhodněný přestup - Poznámka
Přestupy v rámci skupiny fondů KB Privátní správy aktiv jsou realizovány zdarma
Správcovský poplatek (Kč)
1.40
Správcovský poplatek - Poznámka
Údaj je uveden v procentech
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku)
1.81
Minimální výše první investice (Kč)
500000.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
10000.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
100000.00

Portfolio

Složení portfolia dne
k 31.12.2012
Akcie domácí (%)
7.00
Akcie zahraniční (%)
64.00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
6.00
Dluhopisy domácí (%)
23.00