Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Profil

ISIN

0000000000

Správce

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Depozitář

ČSOB, a.s.

Druh fondu

nemovitostní

Distribuční kanály

ZFP akademie, OVB Allfinanz, a.s., LAFiN INVEST s.r.o.

Základní charakteristika

Fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí.

Je zaměřen především na investice přímo do nemovitostí, nikoliv do realitních fondů.

Investuje do pronajatých komerčních nemovitostí střední velikosti, administrativních budov, investic v rámci cestovního ruchu, regionálních obchodních center, logistických a skladovacích parků. Významná část portfólia je investována i do rezidenčních developerských projektů.

Investuje v EUR.

Doporučený investiční horizont 5 let a více.

Vhodné pro konzervativní i dynamické investory.

Výhody/bonusy

Fond vytváří stabilní výnosy spojených s nájmem realit a současně s růstem jejich hodnoty.

Aktivně vyhledává nemovitosti, které vykazují znaky podhodnocení nebo perspektivu budoucího růstu. Výběr konkrétní nemovitosti a regionu závisí od předpokládaného budoucího vývoje.

Konkurenční výhody

Má dobrou předvídatelnost právě vzhledem k povaze investování.

Nekopíruje vývoj akciových a dluhopisových trhů.

Investice, na kterou je vidět.

Překonal poklesy na kapitálových trzích v posledním turbulentním období nepřetržitým růstem.

Za posledních 5 let Prvý realitný fond dosáhl zhodnocení 4,13 % p.a.

Novinky

1.místo v soutěži Zlatá minca v kategorii realitních fondů na Slovensku za rok 2012,2013,2014.

Parametry

Datum založení

20.11.2006

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

2444475000.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

EUR/CZK 27,50 k 31.12.2014

Kurs podílového listu (Kč)

1.66

Datum stanovení kursu

31.12.2014 a EUR / CZK 27,500 k 31.12.2014

Země registrace

SR, ČR

Měna

EUR

Alokace

SR, ČR

Forma podílového listu

listinná

Investiční horizont (roky)

5

Investiční horizont - Poznámka

datum pro prodej PL platí pro ČR distribuci

Prodej PL od

19.10.2009

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Vladimír Bolek

Manažer fondu od

1.12.2010

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden (Kč)

16261007.34

Minulý týden - Poznámka

Prodeje za 4. týden 2015.
Kurz CZK/EUR 27.831

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

18263146.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

Týdenní pruměr za 2014
Kurz CZK/EUR 27.735

Minulý týden (Kč)

10012601.35

Minulý týden - Poznámka

Odkupy za 4. týden 2015
Kurz CZK/EUR 27.831

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

9603912.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

Týdenní pruměr za 2014
Kurz CZK/EUR 27.735

Minulý týden (Kč)

6248406.00

Minulý týden - Poznámka

Čisté prodeje za 4. týden 2015
Kurz CZK/EUR 27.831

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

8632234.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

Týdenní pruměr za 2014
Kurz CZK/EUR 27.735

Výkonnost fondu

Denní (%)

0.00

Týdenní (%)

0.00

Týdenní - Poznámka

ocenění aktiv fondu je měsíční

Měsíční (%)

0.34

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2014

13 týdnů (%)

1.31

13 týdnů - Poznámka

k 31.12.2014

26 týdnů (%)

2.56

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2014

52 týdnů (%)

4.02

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2014

Tři roky (%)

12.47

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2014

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2014

Pět let (%)

23.41

Pět let - Poznámka

k 31.12.2014

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2014

Od založení (%)

82.11

Od založení - Poznámka

k 31.12.2014

Maximální týdenní pokles (Kč)

0.00

Maximální týdenní pokles - Poznámka

nikdy neklesl

Sharp ratio

0.00

Sharp ratio - Poznámka

neuvádí se

Roční výkonnost

2014 (%)

4.01

2013 (%)

3.94

2012 (%)

4.04

2011 (%)

4.12

2010 (%)

5.23

2009 (%)

5.77

2008 (%)

8.62

2007 (%)

14.30

2006 (%)

12.50

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Maximální vstupní poplatek - Poznámka

do sumy 16 596 €

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Správcovský poplatek (Kč)

0.00

Správcovský poplatek - Poznámka

1.5% z pruměrné čisté roční hodnoty - viz statut fondu

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku)

1.92

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku)

1.68

Minimální výše první investice (Kč)

3000.00

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Portfolio

Složení portfolia dne

k 31.12.2014

Akcie domácí (%)

0.00

Akcie zahraniční (%)

0.00

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

10.91

Dluhopisy domácí (%)

0.83

Dluhopisy zahraniční (%)

0.00

Ostatní položky domácí (%)

2.28

Ostatní položky zahraniční (%)

0.00

Podílové listy domácí (%)

1.40

Podílové listy zahraniční (%)

2.34

Pohledávky domácí (%)

46.47

Pohledávky zahraniční (%)

0.00

Nemovitosti domácí (%)

21.85

Nemovitosti zahraniční (%)

13.84