Stock Small Caps
Česká spořitelnaWeb produktu
https://cz.products.erstegroup.com/Retail/
Profil
CZ0008475043
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Česká spořitelna
PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o
akciový otevřený podílový fond
retail + institucionální klienti
Česká spořitelna
58850
Stock Small Caps je akciový otevřený podílový fond, který investuje do koncentrovaného portfolia akcií firem s nižší tržní kapitalizací obchodovaných na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky. Investičního cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. Stock-picking). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla 40-50 různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v některých případech i do více akcií. Riziko vyplývající z investic do lokálních měn je aktivně řízeno.
• Unikátní investiční strategie se zacílením firmy s nižší tržní kapitalizací
• Aktivně řízené měnové riziko
• Možnost investovat na vyspělých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky
• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne
• Aktivně řízené měnové riziko
• Možnost investovat na vyspělých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky
• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne
-Fond investuje do akcií firem s malou tržní kapitalizací z amerických a evropských burz. Nejde však o žádné garážové start-upy, jsou to většinou zavedené firmy, jejichž tržní hodnota se pohybuje někde mezi 100 miliony a 10 miliardami eur. Tato kategorie „malých“ firem vykazuje historicky větší výnos, než je průměr celého akciového trhu, a díky většímu rozptylu je vhodná pro „stock-picking“, tedy hledání trhem podhodnocených akcií.
-V současné situaci, kdy celý akciový trh je podpořen bezprecedentní dávkou likvidity od centrálních bank, je to schopnost manažera odlišit firmy, které přežívají (a nyní možná i prosperují) pouze díky této podpoře, od životaschopných modelů, kterým se – i díky technologickým a regulatorním změnám vyvolaným pandemií – otevírají nové možnosti a trhy.
-V současné situaci, kdy celý akciový trh je podpořen bezprecedentní dávkou likvidity od centrálních bank, je to schopnost manažera odlišit firmy, které přežívají (a nyní možná i prosperují) pouze díky této podpoře, od životaschopných modelů, kterým se – i díky technologickým a regulatorním změnám vyvolaným pandemií – otevírají nové možnosti a trhy.
Parametry
2. 5. 2017
10.00
data k 10. 2. 2021
1.75
10.2.2021
Česká republika
CZK
Severní Amerika, Evropa
zaknihovaný
5
5 let a více
2.5.2017
reinvestice
Manažer fondu
Mikuláš Splítek
Mikuláš Splítek od 2. 5. 2017 (od zahájení fondu)
Týdenní prodeje a odkupy
60083500.00
8-12.2.2021
36909.00
od 1.2.2020 do 31.1.2021
-35705560.00
8-12.2.2021
-83409.00
od 1.2.2020 do 31.1.2021
24377940.00
8-12.2.2021
-46500.00
od 1.2.2020 do 31.1.2021
Výkonnost fondu
6.07
k 10. 2. 2021
15.10
k 10. 2. 2021
20.97
k 10. 2. 2021
21.02
k 10. 2. 2021
42.50
k 10. 2. 2021
19.38
k 10. 2. 2021
59.90
k 10. 2. 2021
k 10. 2. 2021
3Y: 13,86% (14.2.2021)
37.11
hodnota za 3Y v % k 14.2.2021
Roční výkonnost
15.46
25.56
0.94
Poplatky a investice
3.00
0.00
neaplikuje se
1.80
1.80 % p.a.
2.05
1.92
2.00
300.00
300.00
300.00
Portfolio
aktuální přehled největších pozic najdete zde:
https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_general/index.phtml?q=&ISIN=CZ0008475043&ID_NOTATION=
https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_general/index.phtml?q=&ISIN=CZ0008475043&ID_NOTATION=
94.00
6.00