UN

UNIQA CZK Konto

UNIQA investiční společnost
Web produktu
https://www.uniqa.cz/investice/investicni-fondy/konzervativni-fondy/uniqa-czk-konto/

Profil

ISIN
CZ0008472602
Správce
UNIQA investiční společnost, a.s.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Druh fondu
smíšený fond konzervativní
Okruh uživatelů
retailová klientela
Základní charakteristika
CZK Konto je produktem pro konzervativní investory, pro investory preferující krátký investiční horizont (1 rok), případně pro investory, kteří si nejsou jisti, kdy přesně budou své peníze potřebovat.
Fond investuje do krátkodobých dluhopisů anebo na peněžním trhu.
Výhody/bonusy
Nulový vstupní a výstupní poplatek.

Parametry

Datum založení
19/2/2007
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
665.00
Kurs podílového listu (Kč)
1.19
Datum stanovení kursu
31.12.2022
Země registrace
ČR
Měna
CZK
Forma podílového listu
zaknihované
Investiční horizont (roky)
1
Prodej PL od
26/3/2007
Charakter
smíšený fond konzervativní
Použití výnosů
reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu
František Vobořil
Manažer fondu od
založení

Výkonnost fondu

Měsíční (%)
0.47
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2022
13 týdnů (%)
1.57
13 týdnů - Poznámka
k 31.12.2022
26 týdnů (%)
3.01
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2022
52 týdnů (%)
4.33
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2022
Tři roky (%)
4.64
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2022
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2022
Pět let (%)
6.51
Pět let - Poznámka
k 31.12.2022
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2022
Od založení (%)
18.70
Od založení - Poznámka
k 31.12.2022
Volatilita
0.60 (5 let p.a.)

Roční výkonnost

2021 (%)
-0.05
2020 (%)
0.34
2019 (%)
1.68
2018 (%)
0.12
2017 (%)
-0.39
2016 (%)
-0.04
2015 (%)
-0.17
2014 (%)
0.04
2013 (%)
0.67
2012 (%)
1.40
2011 (%)
0.75
2010 (%)
1.52
2009 (%)
3.45
2008 (%)
1.99

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)
0.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Správcovský poplatek (Kč)
0.50
Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku)
0.55
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00
Poznámka
Žádný vstupní či výstupní poplatek.

Portfolio

Složení portfolia dne
k 31.12.2022
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
78.00
Dluhopisy domácí (%)
22.00
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00