Anotace

Důvěra investorů v ČSOB Asset Management a ČSOB fondy se letos skutečně vyplácí. Investiční společnost u dvou ze svých zajištěných fondů vyplatí v květnu a červnu klientům výnos ve výši 8,00 % p.a. a 6,95 % p.a.. Znovu se tak ukázalo, že zajištěné fondy jsou vhodnou investicí i v době ekonomické recese, oba fondy totiž vznikly ve 4. čtvrtletí 2008. Společnost ČSOB Asset Management jako největší správce fondů co do počtu i objemu je tak zároveň i správcem fondů s jedněmi z nejvyšších výnosů na trhu.

Popis článku

ČSOB Asset Management, ČSOB fondy, investice, podílové fondy

Odkaz článku

„Tato čísla jasně poukazují na prozřetelnost investorů, kteří v době ekonomického zpomalení během roku 2008 nepřestali vnímat zajištěné fondy jako výhodnou investici a nyní se jim jejich rozhodnutí vrací v podobě nemalých výnosů,“ říká Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

 

Maximal Invest ČSOB Evropský lookback 1 je produktem investičního pojištění se zajištěnou návratností vložené investice při splatno

Anotace

Průměrný výnos zajištěných a strukturovaných fondů ČSOB před splatností dosahuje od svého vzniku hodnoty 4,75 % ročně (odpovídá 5,58 % na depozitech před zdaněním). Nejvyšší roční výnos od vzniku si na konci března připsal fond ČSOB Vitálních firem 1 – 12,30 %. Nejvyšším absolutním výnosem od svého vzniku se pyšní Maximal Invest – ČSOB Evropský lookback 1, a to 53,2 %. Absolutního výnosu od vzniku přes 40 % dosahuje ještě ČSOB Světový lookback 3. Navíc další čtyři fondy přesahují 10 % výnosu ročně od svého vzniku. Všechny tyto výsledky dokazují, že strukturované a zajištěné fondy jsou správnou volbou při tvorbě investiční části portfolia.

Popis článku

podílové fondy

Odkaz článku

Anotace

Raiffeisen investiční společnost (RIS) spouští nový dluhopisový fond pro konzervativní investory. Banka se v těchto dnech rovněž připojuje ke Světovému dni investičních fondů, v rámci kterých bude investice do nového fondu nabízena s nulovým vstupním poplatkem.

Popis článku

podílové fondy, investice, Raiffeisen investiční společnost

Odkaz článku

Raiffeisenbank v loňském roce zaznamenala výrazný nárůst zájmu klientů o investice, objem prodaných investičních produktů se meziročně téměř zdvojnásobil.

Anotace

V letošním roce by měl dále růst zájem lidí o podílové fondy a na konci roku by v nich mohli mít majetek za více než 300 miliard korun. To by byl druhý nejlepší výsledek v české historii podílových fondů. U příležitosti Světového dne investičních fondů, který připadl na 19. dubna, to uvedli odborníci největšího správce fondů v České republice, společnosti ČSOB Asset Management. Podle nich tomu nasvědčuje vývoj na kapitálových trzích, dostatek volných financí domácností i výsledky prodeje fondů v prvním čtvrtletí.

Popis článku

podílové fondy, čsob, investování, investice

Odkaz článku

V České republice podle údajů Asociace pro kapitálový trh ČR vloni stoupl objem majetku v podílových fondech o 35 miliard korun a dosáhl tak téměř 270 miliard. Pro porovnání – podle odhadu EFAMA (European Fund and Asset Management Association) je v investičních fondech v celé Evropě uloženo přes 7 bilionů EUR, tedy téměř 200 bilionů korun. Nejaktivnější jsou v tomto směru Britové, Francouzi a Němci.

Maximální vstupní poplatek (%)

5.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

52 týdnů (%)

8.99

52 týdnů - Poznámka

Roční výkonnost Active Invest Dynamického fondu k datu 9.2.2021.

Dva roky (%)

14.99

Dva roky - Poznámka

Výkonnost Active Invest Dynamického fondu k datu 9. 2. 2021.

Dva roky (p.a.) (%)

7.23

Dva roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost Active Invest Dynamického fondu k datu 9. 2. 2021.

Tři roky (%)

10.24

Tři roky - Poznámka

Výkonnost Active Invest Dynamického fondu k datu 9. 2. 2021.

Tři roky (p.a.) (%)

3.30

Tři roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost Active Invest Dynamického fondu k datu 9. 2. 2021.

Pět let (%)

31.36

Pět let - Poznámka

Výkonnost Active Invest Dynamického fondu k datu 9. 2. 2021.

Pět let (p.a.) (%)

6.61

Pět let (p.a.) - Poznámka

Výkonnost Active Invest Dynamického fondu k datu 9. 2. 2021.

Od založení (%)

112.38

Od založení - Poznámka

Výkonnost k datu 31. 12. 2020. Do roku 2013 je výkonnost uváděna za Active Invest Dynamické portfolio, na nějž Active Invest Dynamický fond navazuje.

Správcovský poplatek (Kč)

1.50

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku)

2.74

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 - Poznámka

Ongoing charges Active Invest Dynamický za 2017 (TER nepočítáme).

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

10000.00

Minimální výše první investice - Poznámka

V případě trvalého pokynu k nákupu je minimální výše první investice pouze 500,- Kč.

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Správce

Conseq Investment Management, a.s.

Manažer fondu

Jan Vedral, Anne-Françoise Blüher, Tom Kadeřábek

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

fondy fondů

Distribuční kanály

Conseq Investment Management, a.s., nezávislé distribuční sítě finančních poradců

Základní charakteristika

Active Invest jsou otevřené podílové fondy fondů, které umožňují jak jednorázové, tak pravidelné investice. Cílem fondů je nabídnout klientům jednoduché řešení s typizovanými investičními strategiemi, které jsou složeny z fondů několika různých investičních správců. Každý ze tří fondů má jasně definovanou investiční strategii – konzervativní, vyváženou a dynamickou, které jsou aktivně obhospodařové týmem investičních manažerů v závislosti na aktuálním vývoji na finančních trzích a v rámci definovaných investičních limitů.
Fondy fondů Active Invest navazují na fondová portfolia, která jsme řídili již od počátku roku 2004.

Výhody/bonusy

ŠIROKÁ DIVERZIFIKACE

- snažíme se dostatečně rozkládat riziko, a to nejem z pohledu regionálního či sektorového, ale také z pohledu investičního stylu, základní měny apod.

AKTIVNÍ SPRÁVA
- naši investiční manažeři vyhledávají ty nejlepší fondy a přizpůsobují složení portfolia aktuálnímu dění na finančních trzích

INVESTIČNÍ LIMITY
- každý fond má jasně stanovené mantinely, určující jakou část portfolia může fond investovat do akcií, dluhopisů, nemovitostí apod.

DAŇOVÁ OPTIMALIZACE
- výnos z investic do otevřených fondů je u fyzických osob osvobozen od daně v případě, že mezi nákupem a prodejem uplynou alespoň 3 roky. Z tohoto důvodu jsme vytvořili koncept fondu fondů, kdy investor drží stále jeden fond, přestože portfolio tohoto fondu se dynamicky přizpůsobuje vývoji na trzích.

MOŽNOST NÍZKÉ VSTUPNÍ INVESTICE
- aby byl produkt dostupný opravdu každému, umožňujeme pravidelnou investici do fondu již od 500 Kč měsíčně

Konkurenční výhody

Správce produktu Conseq Investment Management
- je ryze česká firma. Zkušenosti s potřebami českých investorů tak umožňují přizpůsobit se dokonale jejich potřebám.
- nese osobní odpovědnost. Největší akcionáři jsou zároveň i manažery společnosti a jsou to tedy právě oni, kdo nese plnou odpovědnost vůči klientům i obchodním partnerům
- je soukromá nezávislá společnost nepatřící do skupiny žádné banky ani pojišťovny a nemusí se tedy při výběru fondů do produktových portfolií omezovat na konkrétní investiční společnosti. Při výběru fondů je tak hlavní pouze kvalita nabízených produktů a služeb.

Poradi v porovnavaci

-6

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Investiční horizont - Poznámka

Investiční horizont:
Active Invest konzervativní fond - doporučen min. 2 roky
Active Invest vyvážený fond - doporučen min. 3 až 5 let
Active Invest dynamický fond - doporučen min. 5 let

2020 (%)

3.89

2020 poznámka

Jedná se o výkonnost Active Invest Dynamického fondu.

2019 (%)

13.50

2019 poznámka

Jedná se o výkonnost Active Invest Dynamického fondu.

2018 (%)

-10.30

2018 poznámka

Jedná se o výkonnost Active Invest Dynamického fondu.

2017 (%)

3.22

2017 poznámka

Jedná se o výkonnost Active Invest Dynamického fondu.

2016 (%)

6.73

2016 poznámka

Jedná se o výkonnost Active Invest Dynamického fondu.

2015 (%)

0.70

2015 poznámka

Jedná se o výkonnost Active Invest Dynamického fondu.

2014 (%)

8.23

2014 - Poznámka

Jedná se o výkonnost Active Invest Dynamického fondu.

2013 (%)

21.12

2013 - Poznámka

Do roku 2013 je výkonnost uváděna za Active Invest Dynamické portfolio, na nějž Active Invest Dynamický fond navazuje

2012 (%)

12.76

2011 (%)

-8.91

2010 (%)

14.35

2009 (%)

33.50

2008 (%)

-36.86

2007 (%)

0.44

2006 (%)

5.80

2005 (%)

24.39

2004 (%)

12.23

Maximální vstupní poplatek (%)

5.00

Maximální vstupní poplatek - Poznámka

Max. 5 % z hodnoty investice

52 týdnů (%)

21.25

52 týdnů - Poznámka

Výkonnost k 11. 2. 2025

Dva roky (%)

68.21

Dva roky - Poznámka

Výkonnost k 11. 2. 2025

Dva roky (p.a.) (%)

29.70

Dva roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 11. 2. 2025

Tři roky (%)

46.54

Tři roky - Poznámka

Výkonnost k 11. 2. 2025

Tři roky (p.a.) (%)

13.58

Tři roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 11. 2. 2025

Pět let (%)

79.90

Pět let - Poznámka

Výkonnost k 11. 2. 2025

Pět let (p.a.) (%)

12.46

Pět let (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 11. 2. 2025

Od založení (%)

357.00

Od založení - Poznámka

Výkonnost k 11. 2. 2025

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

200.00

ISIN

CZ0008477049

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

200.00

Správce

Conseq Investment Management, a.s.

Manažer fondu

Martin Pavlík, Jan Vedral

Depozitář

Conseq Investment Management, a.s.

Manažer fondu od

11. 9. 2000

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

200.00

Auditor

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Druh fondu

akciové

Distribuční kanály

Conseq Investment Management, a.s., nezávislé distribuční sítě finančních poradců

Základní charakteristika

(dříve Conseq Invest Akciový)

Investičním cílem fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy je dosáhnout vysokého kapitálového zhodnocení, měřeného v českých korunách, investicemi do portfolia sestaveného ze středoevropských akcií a překonat benchmark tvořený ze 40 % polským indexem WIG30, z 25 % českým indexem PX, z 15 % maďarským indexem BUX a z 20 % indexem jihovýchodních zemí SETXEUR, to vše v investičním horizontu cca pět let.

Investor nakupující tento fond je ochoten snášet větší riziko fluktuace hodnoty své investice a vysoce nadprůměrné zhodnocení své investice očekává ve střednědobém až delším časovém horizontu.

Výhody/bonusy

Fond může k zajištění tržních a měnových rizik využívat finanční derivátové nástroje včetně úrokových či měnových forwardů, opcí a swapů.

Fond je aktivně řízený, vyhledává tak fundamentálně podhodnocené akcie.

V dlouhodobém horizontu nabízí atraktivní růstový potenciál na základě budoucích hospodářských výsledků emitenta.

Konkurenční výhody

Skupina Conseq je největším českým nezávislým investičním manažerem, což přináší našim klientům a obchodním zástupcům některé zřejmé výhody. Naše nezávislost nám umožňuje pro klienty vyjednat nejlepší možné podmínky.

Conseq má více než 30letou historii a naše obhospodařované fondy patří ve srovnání s konkurencí k nejvýkonnějším.

Datum založení

11.9.2000

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

5104.00

Kurs podílového listu (Kč)

4.57

Datum stanovení kursu

11. 2. 2025

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

Středoevropský region

Forma podílového listu

Zaknihovaný

Investiční horizont (roky)

5

Investiční horizont - Poznámka

5 a více let

Prodej PL od

11. 9. 2000

Použití výnosů

třída A, B - reinvestice; třída D - vypláceny dividendy

2022 (%)

-16.00

2021 (%)

31.51

2020 (%)

-8.91

2019 (%)

9.87

2018 (%)

-5.88

2017 (%)

17.34

2016 (%)

10.77

2015 (%)

6.56

2014 (%)

-3.92

2013 (%)

11.70

2012 (%)

22.41

2011 (%)

-25.34

2010 (%)

9.51

2009 (%)

48.60

2008 (%)

-54.93

2007 (%)

4.61

2006 (%)

16.87

2005 (%)

36.95

2004 (%)

37.95

2003 (%)

24.06

2002 (%)

5.23

2001 (%)

-11.88

Anotace

Transformovaný fond KB Penzijní společnosti (dále jen TF) připíše účastníkům za rok 2013 solidní zhodnocení 1,44 % p.a.

Popis článku

penzijní fondy, spoření na stáří

Odkaz článku

Anotace

Pozici nejúspěšnějšího fondu si stále drží ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství a potvrzuje, že investice do vody jsou velmi perspektivní. Za poslední rok vzrostl nejvíce ze všech nabízených fondů, konkrétně o 23,42 %. Jeho pětiletá výkonnost činí 16,77 % p.a. Velmi dobrých výsledků dosahuje také fond ČSOB akciový mix, jehož výkonnost se za poslední rok blíží 20 %, pětiletá výkonnost dosahuje téměř 18 % p.a. Průměrný výnos ČSOB otevřených fondů v CZK za poslední rok činil 6,08 %. Sedmnáct fondů vzrostlo o více než 2 % a sedm dokonce o více než 10 %.

Popis článku

čsob, podílové fondy

Odkaz článku

ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství je akciový fond investující do firem, které nabízejí produkty a služby v sektoru vodohospodářství. Fond se zaměřuje především na světové společnosti s vysokým potenciálem růstu z průmyslových odvětví a služeb vázaných na vodu, kam spadají například firmy zabývající se čištěním, odsolováním, dodávkami kvalitní vody a podobně. Po odeznění recese opět celosvětově stoupají investice do čištění vody a její distribuce. Její spotřeba navíc díky prudké industrializaci Asie stoupá.

Anotace

Od března mohou klienti ČSOB investovat do tří nových produktů. Optimum Fund ČSOB Svět a pivní prémie 1 je strukturovaný fond určený investorům, kteří chtějí co nejvíce využít potenciál kvalitních světových akcií, mezi nimi i těch, které jsou spojeny s výrobou piva. V nabídce se také objevuje strukturovaný fond ČSOB Svět s bonusem pivovarů 1, který je vhodný pro eurového investora. Novou nabídku uzavírá Optimum Fund ČSOB Perspektivních trhů 3, který usiluje o růst prostřednictvím investic navázaných na globální akcie.

Popis článku

podílové fondy, čsob, Optimum Fund ČSOB Svět, pivní prémie

Odkaz článku

Prostřednictvím fondu Optimum Fund ČSOB Svět a pivní prémie 1 investuje klient v korunách do akcií rozložených do dvou košů. První se skládá z akcií 30 světových společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací, druhý koš obsahuje 10 vybraných aktivních akcií z oblasti výroby piva a nápojů. „První koš tvoří firmy, které mají potenciál růstu zisku, především z oblasti telekomunikací, energetiky a bankovnictví.

Anotace

Generali PPF Dividendový fond korporátních dluhopisů vyplatil podílníkům druhým rokem po sobě podíl na výnosu fondu. Dividenda ve výši tří procent více než dvojnásobně překonává inflaci v České republice a potvrzuje, že tento fond znamenitě ochraňuje klienty před znehodnocením jejich úspor. Fond distribuuje investiční společnost ČP INVEST.

Popis článku

Generali PPF Dividendový fond, podílové fondy

Navzdory obtížným podmínkám na dluhopisovém trhu, způsobeným politikou nízkých úrokových sazeb centrálních bank, byly korporátní dluhopisy schopny překonat inflaci a doručit investorům výrazný zisk. Generali PPF Dividendový fond korporátních dluhopisů dokázal přinést investorům zajímavý výnos, a to především díky kvalitnímu výběru dluhopisů a aktivní správě diverzifikovaného dluhopisového portfolia. Podílníkům byla vyplacena dividenda ve výši tří procent z hodnoty podílového listu fondu platné k 1. 2.