Anotace

Od začátku června přibude v nabídce ČSOB nová investiční příležitost. Jedná se o strukturovaný fond Optimum Fund ČSOB Světový Jumpstart 1, který je vhodný pro investory, kteří by rádi využili potenciálů akcií a zároveň byli chráněni proti poklesu. Zájemci mají rovněž možnost zakoupit dva smíšené fondy KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro srpen 95 a KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro srpen 90, které se na konci srpna dočkají znovunastavení, tedy vrácení na výchozí hodnoty, a nyní jsou nabízeny za zvýhodněnou cenu. Tyto fondy po počátečním poklesu v roce 2008 vrátily klientům ztráty a více než uspokojily investory požadující rozumný výnos.

Popis článku

podílové fondy, čsob, investiční příležitosti

Odkaz článku

Anotace

Zhruba dvě třetiny Čechů přicházejí kvůli nevhodnému zhodnocování peněz o výnosy, když prostředky drží v podobě depozit. Aby překonali inflaci, měli by využívat fondy, ve kterých je zatím v České republice jen necelá desetina úspor. V pětiletém horizontu se dá rozumně očekávat, že vyvážené portfolio klientovi vydělá mezi 3–4 % ročně.

Popis článku

podílové fondy

Odkaz článku

Anotace

Klienti stále častěji hledají alternativu k nízkým úrokovým sazbám ke spořicím účtům. Chtějí získat větší výnos než jim nabízí spořicí účty nebo termínované vklady, zároveň však nechtějí riskovat. Stále větší zájem je tak o garantované certifikáty, Raiffeisenbank nově nabízí další emisi garantovaných certifikátů, jejichž podkladovým aktivem je opět koš světových firem vyplácejících zajímavé dividendy.

Popis článku

zajištěné certifikáty, podílové fondy, OCP

Odkaz článku

Anotace

Na květen ČSOB připravila atraktivní investiční příležitosti. Nový KBC Equity Fund America CZK je akciový fond, který poskytne unikátní možnost investovat do úspěšných společností průmyslu USA a Kanady. Druhou novinkou je Optimum Fund ČSOB Světových příležitostí 1. Jde o strukturovaný fond, který je zaměřený na významné světové společnosti s vysokou tržní kapitalizací. Další novinkou je životní pojištění Maximal Invest Potravin a nápojů 4.

Popis článku

čsob, podílové fondy, investiční příležitost, akciové fondy, KBC Equity Fund America CZK, Maximal Invest Potravin a nápojů 4

Odkaz článku

Anotace

Analytici se shodují, že voda je zlatem budoucnosti. V případě otevřeného fondu ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství, však investoři na budoucnost dlouho čekat nemuseli. Za posledních 12 měsíců totiž vykázal výnos 22,28 %. Výhodnou investiční příležitost nabízí i další fondy z nabídky ČSOB. Čtyři fondy se za stejné období dostaly přes hranici 10 % a důkazem dobrého hospodaření je i fakt, že pouze u dvou fondů došlo k poklesu hodnoty. Průměrný výnos všech otevřených fondů za posledních 12 měsíců činil 6,87 %.

Popis článku

voda, čsob akciový fond, podílové fondy

Odkaz článku

Maximální vstupní poplatek (%)

5.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Neúčtuje se

Volatilita

6.56

Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní odchylka za 1 rok k 31. 12. 2021

Správcovský poplatek (Kč)

2.00

Správcovský poplatek - Poznámka

management fee (%)

Sharp ratio

2.98

Sharp ratio - Poznámka

za 1 rok k 31. 12. 2021

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku)

2.36

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 - Poznámka

ongoing charges

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku)

2.36

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 - Poznámka

ongoing charges

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

ISIN

LU0405489047

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Správce

NN Investment Partners

Manažer fondu

Jan Kvapil

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Auditor

KPMG

Druh fondu

Smíšený

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Fond je tzv. fondem fondů a investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových a dluhopisových fondů (fondů, které investují do akciových nebo dluhopisových nástrojů). K dosažení investičních cílů může fond využít také jiných finančních nástrojů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond používá aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. Fond je aktivně řízen oproti investičnímu profilu sestávajícímu z 25 % z dluhopisů denominovaných v eurech (referenční hodnota Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a ze 75 % z globálních akcií (referenční hodnota MSCI AC World (NR)), s šířkou pásma 20 %. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti kombinované referenční hodnoty. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií se snažíme o výměnu základní měny podfondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, což je česká koruna (CZK). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Cílem fondu není výplata dividend. Klademe důraz na stabilní růst kapitálu. Fond se snaží přidávat hodnotu s pomocí tří přístupů: (1) Výběr v rámci akcií a dluhopisů a mezi nimi, (2) Výběr v různorodé skupině investičních fondů (3) Rozhodnutí o diverzifikaci portfolia a řízení rizik. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Výhody/bonusy

1. Dlouhodobé budování finanční rezervy.
2. Dynamická investice do akcií a dluhopisů s aktivní správou.
3. Nejvyšší hodnocení od agentury Morningstar.

Datum založení

28. 10. 2009

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

1399.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v CZK k 31. 12. 2021

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Alokace

Smíšený fond, investuje do akciových a dluhopisových fondů

Investiční horizont (roky)

5

Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučený investiční horizont

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje

2021 (%)

20.25

2021 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2020 (%)

5.91

2020 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2019 (%)

22.23

2019 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2018 (%)

-7.20

2018 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2017 (%)

1.90

2017 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2016 (%)

5.98

2016 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2015 (%)

6.48

2015 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2014 (%)

12.04

2014 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2013 (%)

13.74

2013 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

Anotace

Rozvíjející se trhy vedou v globálním ekonomickém růstu a rozhodně by neměly být opomíjeny. Příležitost využilo mnoho nadnárodních společností, do jejichž akcií investuje nový fond Optimum Fund ČSOB Dobyvatelé nových trhů 1, který je pro zájemce k dispozici od začátku dubna. Ve stejné době budou mít klienti také možnost investovat do akcií firem ze silných odvětví v rámci nového životní pojištění Maximal Invest ČSOB Silných společností 1. Od února navíc mohou klienti ČSOB nakupovat vybrané fondy v české měně rychle a bezpečně prostřednictvím svého internetového bankovnictví.

Popis článku

fondy, podílové fondy, ekonomický růst

Odkaz článku

Anotace

Institucionální fondy ČSOB v únoru vyplatily dividendy. Na základě dobrých hospodářských výsledků byly vyplaceny dividendy ve výši 4,07 % p.a. v případě fondu ČSOB Institucionální – Státních dluhopisů a 5,6 % p.a. podílníkům fondu ČSOB Institucionální – Nadační.

Popis článku

podílové fondy, dividendy, ČSOB Institucionální – Nadační, Institucionální fond ČSOB Státních dluhopisů

Odkaz článku

Anotace

Od začátku března se nabídka fondů ČSOB rozšířila o smíšený fond Global Partners ČSOB Portfolio Pro květen 95 s unikátní správou portfolia. Zájemci preferující nižší riziko budou mít rovněž možnost investovat v rámci nového zajištěného fondu Optimum Fund ČSOB Globálního růstu +14 s možností celkového zhodnocení dosahujícího až 60 %. Od minulého měsíce mohou také investoři nakupovat fondy v české měně pohodlně přes své internetové bankovnictví.

Popis článku

čsob, podílové fondy,

Odkaz článku

URL stránky produktu u poskytovatele

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Základní charakteristika

Prostřednictvím Mobilní aplikace Generali Investments budete mít aktuální informace o svých investicích vždy po ruce přímo ve svém chytrém telefonu. Tato zdarma dostupná služba vám umožní pohodlně sledovat různé aspekty související s vašimi podílovými fondy. Aplikace je vyvinuta pro operační systém mobilních telefonů iPhone a pro operační systém Android.

Výhody/bonusy

Pohodlně přímo ve svém mobilním telefonu si můžete:
- nastavit vlastní profil (mít tak po ruce informace pouze za určité vybrané fondy, které vás zajímají)
- sledovat kurzy jednotlivých zvolených podílových fondů včetně vývoje v grafu
- sledovat vývoj vybraných produktů
- zobrazit mobilní náhled svého majetkového účtu - na svůj majetkový účet se můžete přihlásit přímo z mobilního telefonu a mít tak detailní přehled o svých investicích, uzavřených produktech, provedených transakcích i nastavených službách, můžete sledovat vývoj svých investic
- stahovat a prohlížet infolisty
- odebírat souhrnný měsíční komentář o dění na kapitálových trzích od portfolio manažerů Generali Investments CEE
- nastavit zasílání upozornění v případě nárůstu nebo poklesu hodnoty podílového listu přes vámi určenou hranici (upozornění lze nastavit také na denní výkyvy a celou historii pohybu lze sledovat na grafu)
- najít základní pomoc v podobě modulu „Nejčastější otázky“, kde máte po ruce i bankovní účty jednotlivých fondů a informace
pro identifikaci plateb
- vytočit přímou telefonní volbu na klientskou linku
- v případě operačního systému Android aplikace poskytuje widget pro přímé volání klientské linky a vstup na majetkový účet

Konkurenční výhody

Veškeré informace k Mobilní aplikaci Generali Investments jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz

Datum založení

05/2012

Novinky

V mobilní aplikaci je možné sledovat vývoj vybraných produktů včetně možnosti zadání jednoho zcela individuálně nastaveného produktu.