ČSOB Akciový

Maximální vstupní poplatek (%)
3.00
Složení portfolia dne
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 29.02.2024)
MICROSOFT CORP 4,13 %
ASML HOLDING NV 3,27 %
ALPHABET INC-CL C 3,06 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2,72 %
VISA INC-CLASS A SHARES 2,67 %
HOME DEPOT INC 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,59 %
ADOBE INC 2,5 %
DIAGEO PLC 2,27 %
APPLE INC 2,25 %

Sektorové rozdělení:
Informační technologie 22,22%
Zdravotnictví 14,21%
Zboží dlouhodobé spotřeby 13,52%
Nezbytné zboží 11,49%
Finance 11,14%
Komunikační služby 7,72%
Materiály 4,62%
Průmysl 4,59%
Energie 4,55%
Nespecifikováno 3,21%

Regionální rozdělení:
USA 69,01%
Francie 9,54%
Spojené království 7,66%
Švýcarsko 4,32%
Nizozemsko 3,37%
Dánsko 2,41%
Německo 1,38%
Tchaj-wan 0,38%
Indie 0,38%
Čína 0,32%
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Tři roky (%)
31.61
Tři roky - Poznámka
19.03.2021-19.03.2024
Tři roky (p.a.) (%)
9.59
Pět let (%)
69.60
Pět let - Poznámka
19.03.2019-19.03.2024
Pět let (p.a.) (%)
11.12
Od založení (%)
211.49
Od založení - Poznámka
31.07.2003-19.03.2024
Správcovský poplatek - Poznámka
Poplatek za obhospodařování 2 % z majetku fondu.
Minimální výše první investice (Kč)
5000.00
ISIN
770000001170
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Správce
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Manažer fondu
Pavel Kopeček
Depozitář
Československá obchodní banka, a.s.
Manažer fondu od
1. 1. 2017
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Manažer fondu - Poznámka
Pavel Kopeček má více než 17 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2007. Předtím působil jako makléř ve skupině Fio. V současnosti má na starosti akciové investice ve smíšeném fondu ČSOB Bohatství a správu akciových fondů ČSOB. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem certifikátu CFA.
Druh fondu
Akciový
Okruh uživatelů
Fyzické osoby
Distribuční kanály
ČSOB
Základní charakteristika
Investujte do celého světa. Podílejte se na úspěchu nejslavnějších společností.

Díky regionální a sektorové rozmanitosti je fond vhodný jako základ akciové složky vašeho portfolia.
Skvělá varianta pro pravidelné investování.
ČSOB Akciový patří mezi nejoblíbenější a největší korunové akciové fondy, které nabízíme.
Výhody/bonusy
Do fondu vybíráme úspěšné firmy se zajímavými investičními příběhy:

Visa. Spotřebitelé na celém světě milují bezhotovostní platby a Visa obhospodařuje zhruba polovinu všech plateb v on-line světě. Firmě zdatně sekunduje Mastercard, ostatní hráči čelí těžkým bariérám vstupu do lukrativního odvětví. Alternativně se tvářící systémy (Google Pay, Apple Pay, PayPal) nejsou přímou hrozbou, neboť částečně spolupracují s oběma vydavateli platebních karet.

Alphabet (Google). Mateřská společnost Googlu, který všichni používáme na vyhledávání. Firma má přibližně 80 % příjmů z reklamy. Na světě jsou téměř 3 miliardy aktivních uživatelů operačního systému Android, kteří generují firmě další příjmy. Vlastní inkubátor nápadů vyvíjí pozoruhodné projekty s potenciálem dále měnit svět (např. samořiditelná auta, chytrá domácnost).

LVMH. Při zmínce LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) se vám zřejmě vybaví luxusní kabelky Louis Vuitton. Pod jejími křídly však najdeme široký sortiment pro náročné, ať už se jedná o šperky, hodinky, parfémy či šampaňské. Díky ČSOB Akciový nyní mohou investoři přenést část tohoto luxusu i do svého portfolia.


Nechybí ani další známé značky, jako například Apple, Microsoft, Nestlé.

Na promo video se podívejte zde: https://www.youtube.com/watch?v=n3c8u82UxEU
Konkurenční výhody
Více o pravidelném investování: https://www.csob.cz/portal/lide/investicni-produkty/pravidelne-investovani
Datum založení
14.10.1999
Novinky
ČSOB Drobné

Vydělávat můžete při každé platbě kartou. Vy platíte, my vám odkládáme drobné, které se zhodnocují.

- Můžete si vybrat fond, kde budou peníze pracovat
- Fondy můžete kdykoli změnit
- Investujete podle svých očekávání
- Změna fondu je zdarma
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
11590.00
Kurs podílového listu (Kč)
1.93
Datum stanovení kursu
19. 3. 2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
100 % akcie
Investiční horizont (roky)
8
Investiční horizont - Poznámka
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.

Amundi Funds US Pioneer Fund - A CZK Hgd

Maximální vstupní poplatek (%)
4.50
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
100.00
Měsíční (%)
6.19
13 týdnů (%)
17.00
26 týdnů (%)
20.92
52 týdnů (%)
37.60
Dva roky (%)
28.65
Tři roky (%)
40.06
Pět let (%)
103.85
Od založení (%)
168.81
Volatilita
15.19
Správcovský poplatek (Kč)
1.25
URL stránky produktu u poskytovatele
Minimální výše první investice (Kč)
5000.00
ISIN
LU1883872258
Správce
Amundi Luxembourg SA
Manažer fondu
Jeff Kripke
Depozitář
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor
PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative
Druh fondu
Akciový
Distribuční kanály
UniCredit Bank CZ&SK, nazávislý finanční distributoři
Základní charakteristika
Legendární akciový fond, jehož vznik se datuje do roku 1928. Základní filozofie fondu se za celou dobu jeho historie nezměnila. Manažer fondu na trhu vyhledává akcie amerických firem, které jsou neprávem přehlíženy trhem a jsou tak nabízeny se slevou vzhledem ke své skutečné vnitřní hodnotě. Základem je tak hluboká analýza firmy, nejen daného odvětví či regionu. Cílem fondu je generovat růst investice při rozumné míře rizika.
Výhody/bonusy
- Fond uplatňuje už 90 let stejnou investiční filozofii
- Hodnotový způsob investování, manažer nakupuje akcie firem, které jsou přehlíženy trhem a jsou tak nabízeny se slevou
- Využití tržních mezer a omylů
Datum založení
2.6.2010
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
97446.00
Kurs podílového listu (Kč)
5349.87
Datum stanovení kursu
7. 3. 2024
Země registrace
Lucemburské království
Měna
CZK
Alokace
CZK
Forma podílového listu
Zaknihovaná
Investiční horizont (roky)
5
2022 (%)
-19.04
2021 (%)
26.54
2020 (%)
18.18
2019 (%)
27.50
2018 (%)
-5.51
2017 (%)
15.73
2016 (%)
6.76
2015 (%)
-1.75
2014 (%)
9.51

Amundi Funds Polen Capital Global Growth Kč

Maximální vstupní poplatek (%)
4.50
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Měsíční (%)
3.16
13 týdnů (%)
17.13
26 týdnů (%)
11.45
52 týdnů (%)
23.05
Dva roky (%)
16.97
Tři roky (%)
9.15
Od založení (%)
12.96
Volatilita
15.76
Správcovský poplatek (Kč)
1.80
URL stránky produktu u poskytovatele
ISIN
LU2199618476
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
5000.00
Správce
Amundi Luxembourg S.A.
Druh fondu
Akciový
Základní charakteristika
Akciový fond investující do akcií společností, které mají udržitelné konkurenční výhody a mají potenciál dlouhodobě dosahovat nadprůměrných zisků a volného cashflow.
Výhody/bonusy
Investujeme do 25 až 35 společností, které považujeme ve svém odvětví za nejlepší na světě.
Datum založení
3. 09. 2020
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
17854.00
Kurs podílového listu (Kč)
1094.69
Datum stanovení kursu
31/01/2024
Země registrace
Lucembursko
Měna
USD
Forma podílového listu
zaknihovaný
Investiční horizont (roky)
5
2022 (%)
30.74
2021 (%)
15.64

Sporobond

Maximální vstupní poplatek (%)
1.00
Minulý týden (Kč)
897172690.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Minulý týden - Poznámka
7.týden 2024
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)
1580000000.00
Měsíční (%)
1.11
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka
Průmerné měsíční prodeje fondu za posledních 12 měsíců
Minulý týden (Kč)
-31504695.00
13 týdnů (%)
4.02
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)
172000000.00
26 týdnů (%)
6.02
52 týdnů (%)
10.24
Minulý týden (Kč)
865667995.00
Dva roky (%)
6.49
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)
1411246061.00
Dva roky (p.a.) (%)
3.20
Tři roky (%)
0.86
Tři roky (p.a.) (%)
0.29
Pět let (%)
5.44
Pět let (p.a.) (%)
1.07
Od založení (%)
135.03
Volatilita
4.0
Zvýhodněný přestup - Poznámka
0% vstupní poplatek mezi podílovými fondy v rámci jednoho spávce.
Správcovský poplatek (Kč)
0.65
Správcovský poplatek - Poznámka
0,65%
Sharp ratio
0.60
Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku)
0.90
Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 - Poznámka
0.90% za rok 2023
Minimální výše první investice (Kč)
300.00
ISIN
CZ0008472263
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
300.00
Správce
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Manažer fondu
Martin Šmíd
Depozitář
České spořitelna
Manažer fondu od
31.03.1998
Auditor
PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o
Druh fondu
Dluhopisový otevřený podílový fond
Okruh uživatelů
retail + institucionální klienti
Distribuční kanály
Česká spořitelna
Počet uživatelů
119000
Základní charakteristika
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů České republiky. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří nechtějí investovat do akcií, ale výnosy peněžních fondů nebo termínovaných depozit jsou pro ně nedostatečné. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. Významným zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Fond především nakupuje střednědobé státní a částečně kvalitní korporátní dluhopisy na investičním stupni.
Výhody/bonusy
• Fond je spravován konzervativně
• Základní stavební kámen dluhopisové části investičního portfolia
• Fond je aktivně řízen
• Vhodné pro pravidelné investování, postupně si tak nakumulujete zajímavou částku
• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů
Datum založení
31.03.1998
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
39539.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
Data k 27.02.2024
Kurs podílového listu (Kč)
2.35
Datum stanovení kursu
27.02.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
Převážně české státní dluhopisy
Forma podílového listu
Zaknihovaný
Investiční horizont (roky)
2
Prodej PL od
31.03.1998
Použití výnosů
reinvestice
2022 (%)
-5.36
2021 (%)
-5.65
2020 (%)
2.57
2019 (%)
3.76

Conseq Invest Dluhopisový

Maximální vstupní poplatek (%)
5.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
52 týdnů (%)
6.93
Dva roky (%)
9.63
Dva roky (p.a.) (%)
4.70
Tři roky (%)
9.45
Tři roky (p.a.) (%)
3.06
Pět let (%)
14.71
Pět let (p.a.) (%)
2.78
Od založení (%)
144.41
Správcovský poplatek (Kč)
1.15
Správcovský poplatek - Poznámka
značeno v %
Minimální výše první investice (Kč)
200.00
ISIN
CZ0008476967
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
200.00
Správce
Conseq Investment Management, a.s.
Manažer fondu
Jan Vedral, Jan Schiller
Depozitář
Conseq Investment Management, a.s.
Manažer fondu od
11. 9. 2000
Auditor
Ernst & Young, s.r.o.
Druh fondu
dluhopisové
Distribuční kanály
Conseq Investment Management, a.s., nezávislé distribuční sítě finančních poradců
Základní charakteristika
Investičním cílem fondu Conseq Invest dluhopisový, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“) je dosáhnout zhodnocení měřeného v českých korunách prostřednictvím investic do diverzifikovaného portfolia cenných papírů s pevným výnosem.

V souladu s investičním cílem Fondu jsou investice omezeny na dluhové cenné papíry vydávané a garantované českou vládou nebo vládou členské země OECD, Českou národní bankou nebo centrální bankou členské země OECD, českými obcemi, českými nebo zahraničními bankami či korporacemi. V portfoliu Fondu mohou být zastoupeny cenné papíry i jiných emitentů, s ratingovým hodnocením Ba3 nebo lepším od agentury Moody’s, nebo BB- či lepším od agentury Standard & Poor’s, nebo ekvivalentní ratingové hodnocení jinou mezinárodně uznávanou ratingovou organizací, nebo pokud nemají takové cenné papíry ratingové hodnocení vydané žádnou takovou ratingovou organizací, považované investičním manažerem za cenné papíry srovnatelné bonity.
Výhody/bonusy
Fond může k zajištění tržních a měnových rizik využívat finanční derivátové nástroje včetně úrokových či měnových forwardů, opcí a swapů.

Fond je aktivně řízený.

Konkurenční výhody
Skupina Conseq je největším nezávislým investičním manažerem v České republice, což přináší našim klientům a obchodním zástupcům některé zřejmé výhody. Naše nezávislost nám umožňuje pro klienty vyjednat nejlepší možné podmínky.

Conseq má již 30letou historii a námi obhospodařované fondy patří ve srovnání s konkurencí k nejvýkonnějším.
Datum založení
11.9.2000
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
7973.00
Kurs podílového listu (Kč)
2.44
Datum stanovení kursu
2. 2. 2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
Středoevropský region
Forma podílového listu
Zaknihovaný
Investiční horizont (roky)
2
Investiční horizont - Poznámka
2 až 4 roky
Prodej PL od
11. 9. 2000
Použití výnosů
třída A, B - reinvestice; třída D - vypláceny dividendy
2022 (%)
1.28
2021 (%)
0.75
2020 (%)
1.19
2019 (%)
3.73
2018 (%)
-0.77
2017 (%)
0.49
2016 (%)
1.05
2015 (%)
0.23
2014 (%)
3.93
2013 (%)
-0.23
2012 (%)
13.85
2011 (%)
1.79
2010 (%)
5.76
2009 (%)
6.08
2008 (%)
2.10
2007 (%)
0.49
2006 (%)
2.21
2005 (%)
5.80
2004 (%)
10.08
2003 (%)
-0.96
2002 (%)
6.16
2001 (%)
19.75

BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond

Maximální vstupní poplatek (%)
3.00
Složení portfolia dne
31.12.2023:

Abu Dhabi National Oil Company 7.58 %
Safran SA 0,88% 15-May-2027 7.02%
Rheinmetall AG 2,25 % 07/02/2023 6,99 %
Duke Energy Corp. 4,13 % 15/4/2026 - 4,91%
Western Digital Corp. 1,50% - 4,87 %
America Movil BV 0% 2/3/2024 - 4,30 %
Rivian Automotive Inc., 3,63 % 15/10/2023 3,63 %
Cellnex Telecom SA 2,13 % 11/8/2030 3,34 %
Akamai Technologies 0,38 % 3,26 %

Akcie domácí (%)
0.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
0.00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka
Výstupní poplatek mesmí být aplikován
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
0.00
Měsíční (%)
1.23
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2020 - Poznámka
Není známo
Dluhopisy zahraniční (%)
90.53
13 týdnů (%)
3.02
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2019 - Poznámka
Není známo
26 týdnů (%)
4.91
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2018 - Poznámka
Není známo
Podílové listy zahraniční (%)
9.28
52 týdnů (%)
7.21
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2017 - Poznámka
Není známo
Dva roky (%)
11.78
Dva roky (p.a.) (%)
5.64
Tři roky (%)
12.50
Tři roky (p.a.) (%)
3.94
Pět let (%)
20.80
Pět let (p.a.) (%)
3.79
Od založení (%)
20.33
Volatilita
1.36
Správcovský poplatek (Kč)
0.90
Správcovský poplatek - Poznámka
v procentech
Sharp ratio
-1.32
Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku)
1.26
Sharp ratio - Poznámka
zdroj: factsheet leden 2024
Hodnota Total expanse ratio v roce 2019 (% majetku)
1.28
Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku)
1.28
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku)
1.28
Minimální výše první investice (Kč)
10000.00
ISIN
LU2020654062
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
10000.00
Správce
BNP Paribas Asset Management
Manažer fondu
Skander Chabbi
Depozitář
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Manažer fondu od
2016
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00
Auditor
Ernst & Young S.A.,Lucembursko
Druh fondu
Otevřený, UCITs, konvertibilní dluhopisy
Okruh uživatelů
Retail
Distribuční kanály
Bankovní, nebankovní
Základní charakteristika
Dluhopisový fond, který spojuje výhody krátkodobých dluhopisů a specifik konvertibilních dluhopisů.

Cíluje absolutní výnos na nebo mírně nad úrovní reposazby (pro třídu Classic RH CZK Cap) během investičního cyklu s omezením rizik.

Regulovaný dle UCIT, denní stanovování NAV, denní likvidita.
Výhody/bonusy
Fond při své správě využívá jak standardních technik běžných pro krátkodobé dluhopisové fondy (vysoká hladina hotovosti, krátkodobé dluhopisy, krátkodobé konvertibilní dluhopisy s minimální pravděpodobností konverze) a příležitostí, které nabízí trhy konvertibilních dluhopisů, jako je konvertibilní arbitráž, speciální situace (např. převzetí emitenta konvertibilních dluhopisů), trading nově vydaných CB.

Řídí základní parametry spojené jak s dluhopisovými portfolii (durace vesměs poblíž nuly, rizikové přirážky), tak riziko konverze do akcií, tzv. delta obvykle v pásmu -2% až +10 %. Systematicky udržuje nízkou volatilitu.

Zdrojem výnosu není braní přílišných rizik.

Historie fondu od roku 2016 a historie CZK třídy od roku 2017.

Vhodný pro konzervativní investory s investičním horizontem převyšujícím 2 roky.

Integrace ESG, SFDR dle článku 8
Konkurenční výhody
Svou konstrukcí unikátní fond na českém fondovém trhu; v kategorii tzv. likvidní alternativy.

Průběžné řízení tržních a likviditních rizik fondu.

Expertíza týmu specializovaného na třídu konvertibilních dluhopisů.

Integrace ESG, SFDR dle článku 8
Datum založení
25.9.2017
Novinky
Fond obsadil 3. místo v Konzervativní fond 2022:

https://www.investiceroku.cz/vysledky/2022/
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
259.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
AUM celého pod-fondu: 90 milionů USD
Poznámka
Fond byl v roce 2019 transferovaný z fondové rodiny Parworld SICAV do fondové rodiny BNP Paribas Flexi I bez změny investiční strategie, správcovského týmu a nákladů. Původní ISIN: LU1546463297.

Reverzní split ke dni 7/7/2020 = výměna 100 ks původních podlových listů za 1 nový PL
Kurs podílového listu (Kč)
12032.69
Datum stanovení kursu
5.3.2024
Země registrace
Česká republika, Lucembursko, Rakousko, Švýcarsko
Měna
CZK
Alokace
USD
Forma podílového listu
zaknihovaná
Investiční horizont (roky)
3
Investiční horizont - Poznámka
2 roky dle UCIT metodologie, 3 roky dle PRIIPs metodologie
Prodej PL od
25.9.2017
Použití výnosů
Reinvestiční
2022 (%)
4.06
2021 (%)
1.27
2020 (%)
4.53
2019 (%)
2.39
2018 (%)
-0.40

Conseq Repofond

Maximální vstupní poplatek (%)
0.50
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Měsíční (%)
0.60
13 týdnů (%)
1.56
26 týdnů (%)
3.15
Od založení (%)
3.76
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
ISIN
CZ0008477221
Minimální výše první investice - Poznámka
Minimální první jednorázová investice - 10 000 Kč
Minimální první pravidelná investice - 500 Kč
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Správce
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Manažer fondu
Jan Vedral, Jan Schiller
Depozitář
Conseq Investment Management, a.s
Manažer fondu od
12.07.2022
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00
Auditor
Ernst & Young Audit, s.r.o.
Druh fondu
Krátkodobé investice
Základní charakteristika
Conseq Repofond nabízí i drobnějším investorům možnost podílet se svými výnosy na rostoucích úrokových sazbách. Fond investuje především do vkladů a reverzních repooperací, jejichž výnos se bude odvíjet od dvoutýdenní repo sazby ČNB - po změně repo sazby v podstatě okamžitě reaguje i dosahovaný výnos fondu. Investičním cílem fondu je prostřednictvím vkladů a zejména reverzních repo operací dosahovat zhodnocení v českých korunách na úrovni dvoutýdenní repo sazby ČNB snížené o 0,75 procentního bodu.
Výhody/bonusy
Výnosnější alternativa k bankovním vkladům.
Vhodná volba pro konzervativní investory.
V týdenních intervalech (každé úterý) máte možnost získat výnosy nebo celou investovanou částku zpět.
Nízká rizikovost, díky významnému podílu reverzních repo obchodů.
Rychlá reakce výnosu fondu na růst úrokových sazeb.
Konkurenční výhody
Výnosnější alternativa k bankovním vkladům.
Conseq Repofond nabízí i drobnějším investorům možnost podílet se svými výnosy na rostoucích úrokových sazbách.
Datum založení
12.07.2022
Kurs podílového listu (Kč)
1.04
Datum stanovení kursu
21.02.2023
Země registrace
ČR
Měna
CZK
Alokace
Investice do vkladů a reverzních repooperací, jejichž výnos se bude odvíjet od dvoutýdenní repo sazby ČNB
Investiční horizont (roky)
2
Investiční horizont - Poznámka
Doporučená minimální doba držení investice je 1 až 3 roky.

Generali Fond krátkodobých investic – Třída P

Maximální vstupní poplatek (%)
0.75
Složení portfolia dne
k 31. 12. 2024
Akcie domácí (%)
0.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
0.00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
0.00
Měsíční (%)
0.26
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
3.54
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
Dluhopisy domácí (%)
2.61
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
0.00
Ostatní položky zahraniční (%)
0.00
26 týdnů (%)
1.95
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
0.00
52 týdnů (%)
4.68
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Pohledávky domácí (%)
93.86
Pohledávky zahraniční (%)
0.00
Celkem domácí (%)
96.46
Celkem zahraniční (%)
3.54
Od založení (%)
12.68
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024
Správcovský poplatek (Kč)
0.20
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Minimální výše první investice (Kč)
1000000.00
ISIN
IE0003FMCTB0
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
10000.00
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu
Martin Pecka
Depozitář
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Manažer fondu od
r. 2022
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
10000.00
Auditor
KPMG Audit, Dublin, Irská republika
Druh fondu
dluhopisový
Základní charakteristika
Generali Fond krátkodobých investic – Třída P představuje vstupní bránu do světa investování. Je vhodný jak pro investory s malými zkušenostmi, tak i pro ty zkušenější. Umožňuje realizovat velmi konzervativní investici, která kopíruje aktuální příznivý vývoj úrokových sazeb České národní banky, a současně je zajímavou alternativou k depozitním vkladům. Fond představuje velmi konzervativní investici s hodnotou SRI (Souhrnný ukazatel rizik) 1 a doporučeným investičním horizontem 6 měsíců a více. V rámci své investiční strategie investuje do nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů ČR, pokladničních poukázek ČR, případně termínovaných vkladů u bank. S uvedenými typy cenných papírů může provádět reverzní repo operace.
Konkurenční výhody
Třída P je určena pro investory s minimální výší první investice 1 milión Kč. Vzhledem k této vyšší požadované investované částce, ale investor má možnost investovat do P třídy, která má správcovský poplatek pouze 0,2%, což je nižší na českém trhu pro podobné fondy se stejnou investiční strategií. Fond využívá ve velké míře bezpečné repo operace, zajištěné krátkodobými dluhopisy vydané ČNB nebo ČR, které může fond držet i napřímo.
Datum založení
21. 9. 2022
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
2967.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024

Kurs podílového listu (Kč)
281.70
Datum stanovení kursu
31.12.2024
Země registrace
Irsko
Měna
CZK
Forma podílového listu
investiční akcie
2022 (%)
1.06
2021 poznámka
za rok 2022 1,06 %, Fond byl založen 21.9.2022 (výkonnost za 2022 odpovídá pouze od tohoto datumu do konce 2022)

ČSOB Akciový zodpovědný

Složení portfolia dne
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.12.2022)
KBC Eq Fd North America Responsible Investing -ISB 5,36 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,27 %
ASML HOLDING NV 3,02 %
HOME DEPOT INC 2,81 %
VISA INC-CLASS A SHARES 2,75 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2,66 %
NIKE INC -CL B 2,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,48 %
MORGAN STANLEY 2,39 %
WALT DISNEY CO/THE 2,34 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.12.2022)
Akcie 100 %
Dluhopisy 0 %
Depozita a peněžní trh 0 %
Realitní investice 0 %
Alternativní investice 0 %

Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

Sektorové rozdělení:
Informační technologie 17,97%
Zdravotní péče 16,96%
Zboží dlouhodobé spotřeby 11,69%
Materiály 11,42%
Finance 10,58%
Průmysl 10,19%
Zboží běžné spotřeby 7,7%
Nespecifikováno 6,4%
Komunikační služby 4,87%
Realitní společnosti 1,14%

Regionální rozdělení:
USA 56,66%
Francie 8,86%
Švýcarsko 8,32%
Dánsko 7,24%
Rakousko 4,82%
Spojené království 4,52%
Nizozemsko 3,09%
Norsko 2,34%
Německo 2,15%
Belgie 1,35%
ISIN
CZ0008477098
Správce
Pavel Kopeček
Druh fondu
akciový fond
Základní charakteristika
I když díky moderním komunikačním technologiím (ASML, ASM, Micron, Quallcomm) pravidelně pracujete vzdáleně, rádi se se svými kolegy
potkáte osobně. Cestujete za zábavou (Booking) a po cestě si kdykoliv pustíte oblíbené seriály (Netflix, Disney). Do středu dění se dopravíte
moderním rychlovlakem (Siemens, Alstom, Stadler), který je poháněn nejnovější vodíkovou technologií (Air Liquide, Linde). Zatímco se díváte
z okna vlaku (Saint Gobain), těšíte se na nástup samořiditelných aut (Alphabet). V krajině vidíte větrné turbíny (Vestas, Siemens Gamesa), jejichž
bzučení pohání elektřinou moderní dopravní prostředky.
Výhody/bonusy
Proč investovat právě sem
Na výběr společností uplatňujeme přísná kritéria na zodpovědnou investici.
Skvělá varianta pro pravidelné investování.

Do čeho investujete
Investujete do zodpovědných firem, které se podílejí na zodpovědném rozvoji a myslí také na přírodu a společnost.
Datum založení
6.5.2022
Investiční horizont (roky)
8
Subscribe to Podílové fondy