Anotace

I letos se navzdory pokračující pandemii nemoci COVID-19 uskuteční tradiční celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Global Money Week (GMW). Iniciativa si klade za cíl zvyšovat finanční gramotnost dětí a mládeže, učit je principům hospodaření s penězi, seznamovat je se základními typy finančních produktů a inspirovat je k podnikání. Česká republika se stejně jako dalších 174 zemí světa připojí v týdnu od 22. do 28.  března 2021.

Anotace

Již dnes začíná finálové kolo Ceny veřejnosti Zlaté koruny, do něhož se probojovalo z nominačního kola 20 nejoblíbenějších finančních produktů. Který z nich se umístí na příčkách vítězů, může široká veřejnost ovlivnit hlasováním na webu www.zlatakoruna.info až do 25. dubna 2021. Vyberte i Vy svůj TOP produkt letošního roku!

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Složení portfolia dne

aktuální přehled největších pozic najdete zde:

https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_general/index.phtml?q=&ISIN=CZ0008475043&ID_NOTATION=

Minulý týden (Kč)

60083500.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Minulý týden - Poznámka

8-12.2.2021

Akcie zahraniční (%)

94.00

Maximální výstupní poplatek - Poznámka

neaplikuje se

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

6.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

36909.00

Měsíční (%)

6.07

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

od 1.2.2020 do 31.1.2021

Měsíční - Poznámka

k 10. 2. 2021

Minulý týden (Kč)

-35705560.00

13 týdnů (%)

15.10

Minulý týden - Poznámka

8-12.2.2021

13 týdnů - Poznámka

k 10. 2. 2021

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

-83409.00

26 týdnů (%)

20.97

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

od 1.2.2020 do 31.1.2021

26 týdnů - Poznámka

k 10. 2. 2021

52 týdnů (%)

21.02

Minulý týden (Kč)

24377940.00

52 týdnů - Poznámka

k 10. 2. 2021

Dva roky (%)

42.50

Minulý týden - Poznámka

8-12.2.2021

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

-46500.00

Dva roky - Poznámka

k 10. 2. 2021

Dva roky (p.a.) (%)

19.38

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

od 1.2.2020 do 31.1.2021

Dva roky (p.a.) - Poznámka

k 10. 2. 2021

Tři roky (%)

59.90

Tři roky - Poznámka

k 10. 2. 2021

Tři roky (p.a.) (%)

17.40

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 10. 2. 2021

Volatilita

3Y: 13,86% (14.2.2021)

Správcovský poplatek (Kč)

1.80

Správcovský poplatek - Poznámka

1.80 % p.a.

Sharp ratio

37.11

Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku)

2.05

Sharp ratio - Poznámka

hodnota za 3Y v % k 14.2.2021

Hodnota Total expanse ratio v roce 2019 (% majetku)

1.92

Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku)

2.00

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

300.00

ISIN

CZ0008475043

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

300.00

Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

Manažer fondu

Mikuláš Splítek

Depozitář

Česká spořitelna

Manažer fondu od

Mikuláš Splítek od 2. 5. 2017 (od zahájení fondu)

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

300.00

Auditor

PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o

Druh fondu

akciový otevřený podílový fond

Okruh uživatelů

retail + institucionální klienti

Distribuční kanály

Česká spořitelna

Počet uživatelů

58850

Základní charakteristika

Stock Small Caps je akciový otevřený podílový fond, který investuje do koncentrovaného portfolia akcií firem s nižší tržní kapitalizací obchodovaných na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky. Investičního cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. Stock-picking). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla 40-50 různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v některých případech i do více akcií. Riziko vyplývající z investic do lokálních měn je aktivně řízeno.

Výhody/bonusy

• Unikátní investiční strategie se zacílením firmy s nižší tržní kapitalizací
• Aktivně řízené měnové riziko
• Možnost investovat na vyspělých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky
• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne

Konkurenční výhody

-Fond investuje do akcií firem s malou tržní kapitalizací z amerických a evropských burz. Nejde však o žádné garážové start-upy, jsou to většinou zavedené firmy, jejichž tržní hodnota se pohybuje někde mezi 100 miliony a 10 miliardami eur. Tato kategorie „malých“ firem vykazuje historicky větší výnos, než je průměr celého akciového trhu, a díky většímu rozptylu je vhodná pro „stock-picking“, tedy hledání trhem podhodnocených akcií.

-V současné situaci, kdy celý akciový trh je podpořen bezprecedentní dávkou likvidity od centrálních bank, je to schopnost manažera odlišit firmy, které přežívají (a nyní možná i prosperují) pouze díky této podpoře, od životaschopných modelů, kterým se – i díky technologickým a regulatorním změnám vyvolaným pandemií – otevírají nové možnosti a trhy.

Datum založení

2. 5. 2017

Novinky

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

10.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

data k 10. 2. 2021

Kurs podílového listu (Kč)

1.75

Datum stanovení kursu

10.2.2021

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

Severní Amerika, Evropa

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky)

5

Investiční horizont - Poznámka

5 let a více

Prodej PL od

2.5.2017

Použití výnosů

reinvestice

2020 (%)

15.46

2019 (%)

25.56

2018 (%)

0.94

Volatilita

13.36

Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní roční odchylka CZK třídy k 31. 12. 2021

URL stránky produktu u poskytovatele

ISIN

LU2251371881

Správce

NN Investment Partners

Manažer fondu

Xavier Gérard, Romain Bocher, Filip Bekjarovski

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Druh fondu

Akciový

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Fond celosvětově investuje do společností ze sektoru zdravotnictví. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: zdravotnické vybavení a služby, výzkum, vývoj, výroba a marketing léků a biotechnologických produktů. Portfolio je diverzifikované napříč různými zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Bez zajištění se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI World Health Care (NR). Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je americký dolar (USD) a dílčí fond může mít expozici vůči jiným měnám než USD. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Cílem fondu není výplata dividend. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by měli mít na paměti, že investiční prostředí podfondu je koncentrované, a v důsledku toho je koncentrovaný také fond. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Výhody/bonusy

1. Dlouhodobé budování finanční rezervy nebo doplněk akciového portfolia.
2. Dlouhodobě odolává ekonomickým vlivům.
3. Těží z demografických trendů.

Datum založení

09. 12. 2020

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

625.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v CZK k 31. 12. 2021

Měna

CZK

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje.

2021 (%)

14.14

2021 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2020 (%)

16.74

2020 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2019 (%)

15.59

2019 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2018 (%)

5.45

2018 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2017 (%)

19.95

2017 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2016 (%)

-4.71

2016 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2015 (%)

6.33

2015 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2014 (%)

16.79

2014 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2013 (%)

37.97

2013 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

Měsíční (%)

0.84

Měsíční - Poznámka

K 9.2.2021.

URL stránky produktu u poskytovatele

ISIN

CZ0008476181

Správce

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Druh fondu

otevřený podílový fond

Základní charakteristika

Rozšiřte své portfolio o novou pasivní investiční strategii. Investujte moderně a odpovědně.

Conseq Indexový ETF Aggressive ESG zprostředkovává investorům možnost participovat na výkonnosti akciových trhů prostřednictví nízkonákladových ETF, spravovaných světovou jedničkou BlackRock s přihlédnutím k ESG standardům.

Modelové portfolio se zaměřuje na fondy environmentálně a sociálně odpovědného investování a tvoří jej především ETF zaměřené na akciové trhy a jen z menší části na dluhopisy.

Vzhledem k vysokému zastoupení v akciích je určen klientům, kteří preferují vyšší výnos. Oproti akciovým fondům přestavuje konzervativnější řešení. Investice je zajištěná proti výkyvům kurzu české koruny.

Fond pasivně sleduje výkonnost podkladového portfolia ETF z dílny BlackRock a klade přitom velký důraz na nákladovou efektivitu. Modelové portfolio se zaměřuje na fondy environmentálně a sociálně odpovědného investování a tvoří jej především ETF zaměřené na akciové trhy a jen z menší části na dluhopisy.Vzhledem k vysokému zastoupení v akciích je určen klientům, kteří preferují vyšší výnos. Oproti akciovým fondům přestavuje konzervativnější řešení. Investice je zajištěná proti výkyvům kurzu české koruny.

Výhody/bonusy

Nízký manažerský poplatek - Manažerský poplatek jen 1,15 %.
ESG fond - Fond klade velký důraz na sociálně odpovědné investování.
Pasivní fond - Conseq Indexový fond kopíruje strategii společnosti BlackRock.
Moderní investování - Založení fondu je inspirováno aktuálním trendem pasivního investování.

Konkurenční výhody

Zajištění do CZK.
Výjimečný investiční styl trackování modelového portfolia.
Nízká nákladovost.
Sociálně odpovědné investování.
Široká diverzifikace.
Inspirace světovou špičkou.

Datum založení

11.11.2020

Kurs podílového listu (Kč)

1.03

Datum stanovení kursu

K 9.2.2021.

Země registrace

ČR

Měna

CZK

Alokace

ETF (Exchange Traded Funds) dle složení podkladového modelového portfolia Strategic EUR ESG Model Portfolio – Aggressive Portfolio investiční společnosti BlackRock

Maximální vstupní poplatek (%)

4.00

Maximální vstupní poplatek - Poznámka

2,55–4 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

52 týdnů (%)

6.23

52 týdnů - Poznámka

k 31.01.2025

Dva roky (%)

12.17

Dva roky - Poznámka

k 31.01.2025

Dva roky (p.a.) (%)

5.91

Dva roky (p.a.) - Poznámka

k 31.01.2025

Tři roky (%)

19.82

Tři roky - Poznámka

k 31.01.2025

Tři roky (p.a.) (%)

6.21

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.01.2025

Pět let (%)

35.45

Pět let - Poznámka

k 31.01.2025

Pět let (p.a.) (%)

6.26

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.01.2025

Od založení (%)

89.50

Od založení - Poznámka

k 31.01.2025

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

200.00

ISIN

CZ0008472859

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

200.00

Správce

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Vladan Kubovec, Jan Vedral

Depozitář

Conseq Investment Management, a.s

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

200.00

Auditor

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Druh fondu

Nemovitostní

Základní charakteristika

Otevřený podílový fond Conseq realitní je kvalitní nástroj pro investování do nemovitostí a umožní Vám participovat na vývoji realitního trhu. Výhodou fondu je rozložení investic do více segmentů realitního trhu a do různých lokalit v České republice a v Polsku.

Zaměřujeme se na budování portfolia nemovitostí na atraktivních a dobře pronajímatelných místech v Praze a ostatních městech střední a menší velikosti po celé ČR. Jádro investic do nemovitostí tvoří zejména objekty obchodu a služeb, dále administrativní reality, logistické a průmyslové parky, okrajově pozemky a nemovitosti určené k výstavbě a dalšímu rozvoji. Proto i v budoucnu zůstane cílem alokovat většinu prostředků fondu do nemovitostního portfolia konzervativnějšího charakteru, které nebudou podléhat volatilitě nájemného a budou dobře odolávat výkyvům trhu. Budeme dále akcentovat výběr silných bonitních nájemců a lokalit vhodných pro daný typ podnikání.

Výhody/bonusy

Vývoj není přímo závislý na finančních trzích, zlepší se tak rozložení rizika Vašeho investičního portfolia.
Díky investování prostřednictvím fondu nemáte s investicí žádné další starosti (správa nemovitosti, financování).
Výnosy se těší příznivějšímu daňovému režimu než přímé vlastnictví nemovitosti.
Likvidita investice do fondu je výrazně lepší než u přímého vlastnictví nemovitosti.

Konkurenční výhody

Fond Conseq realitní má za sebou již patnáct let úspěšné existence.
Ani v nejtěžších letech 2009 a 2010 neklesla hodnota podílového listu pod svou upisovací hodnotu.
Skupina Conseq má téměř 30letou historii a námi obhospodařované fondy patří ve srovnání s konkurencí k nejvýkonnějším.

Datum založení

31.01.2008

Kurs podílového listu (Kč)

1.89

Datum stanovení kursu

31.01.2025

Země registrace

ČR

Měna

CZK

Alokace

Investice do nemovitostí v ČR a ostatních zemích střední a východní Evropy

Investiční horizont (roky)

5

Investiční horizont - Poznámka

min. 5 let

2021 (%)

6.64

2020 (%)

5.86

2019 (%)

6.53

2018 (%)

2.69

2017 (%)

3.56

2016 (%)

2.72

2015 (%)

2.83

2014 (%)

2.61

2013 (%)

-2.00

2012 (%)

4.21

2011 (%)

6.05

2010 (%)

3.21

2009 (%)

-2.68

2008 (%)

4.24

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Složení portfolia dne

k 31.12.2024

Akcie domácí (%)

44.12

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Akcie zahraniční (%)

10.47

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

5.56

Měsíční (%)

0.89

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)

0.00

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2024

Dluhopisy domácí (%)

6.22

Dluhopisy zahraniční (%)

0.00

Ostatní položky domácí (%)

-0.06

Ostatní položky zahraniční (%)

0.00

26 týdnů (%)

2.11

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Podílové listy domácí (%)

0.00

Podílové listy zahraniční (%)

0.00

52 týdnů (%)

4.69

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Pohledávky domácí (%)

33.69

Pohledávky zahraniční (%)

0.00

Celkem domácí (%)

89.53

Celkem zahraniční (%)

10.47

Tři roky (%)

14.84

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (p.a.) (%)

4.72

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (%)

23.01

Pět let - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (p.a.) (%)

4.23

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Od založení (%)

22.24

Od založení - Poznámka

k 31.12.2024

Správcovský poplatek (Kč)

1.20

Správcovský poplatek - Poznámka

v %

URL stránky produktu u poskytovatele

ISIN

CZ0008475928

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Martin Pecka

Depozitář

Komerční banka, a.s.

Manažer fondu od

3.10.2019

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

speciální fond nemovitostí

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Generali Fond realit investuje primárně do nemovitostí v České republice a Evropské unii. V České republice investice realizuje formou pořízení účasti v nemovitostních společnostech v Praze a významných regionálních městech. Investiční strategie fondu je zejména orientována na rezidenční budovy a retailové nemovitosti, které jsou zaměřené na základní lidské potřeby.

Výhody/bonusy

Investice do Generali Fondu realit nabízí zajímavé zhodnocení při zachovaní přijatelné míry rizika. Oproti přímé investici do nemovitostí je zajištěna vysoká míra diverzifikace, profesionální správa a vyšší likvidita. Klient tak může vlastnit podíl na několika lukrativních nemovitostech, nemusí řešit provozní ani jiné náklady, zbytečnou administrativu, odpadají mu starosti s neplatícími nájemníky nebo údržbou majetku. Zároveň klient snižuje díky diversifikaci portfolia rizika, která jsou s investicemi do nemovitostí spojena. Díky tomuto se Generali Fond realit stává ideálním doplňkem pro klientovo investiční portfolio.

Konkurenční výhody

Skupina Generali má se správou nemovitostních portfolií bohaté zkušenosti, kdy realitní expertíza je koncentrována primárně ve společnosti Generali Real Estate, která je jednou z největších společností v oboru na světě a má svou pobočku i v Praze.

Na straně investičních fondů je tato oblast doplněna o expertízu Generali Investments CEE, která je největší investiční společností působící na českém trhu s objemem aktiv pod správou v hodnotě přesahující 343 miliard Kč a nabízející komplexní produktovou nabídku a služby individuálním investorům i institucím, a to jak v oblasti kolektivního investování, tak správy aktiv. Dlouholeté zkušenosti má i se správou nemovitostních fondů, ať už se jedná o skupinové nebo retailové fondy.

V oblasti investiční strategie je hlavní výhodou Generali Fondu realit zaměření se na residenční nemovitosti doplněné o retail z oblasti základních lidských potřeb. Tyto segmenty nadále vykazují dobrou odolnost i v rámci současného vysoce volatilního tržního prostředí. Tento fakt byl i podpořen nadstandardním zhodnocením fondu, které za rok 2024 dosáhlo 4,69 %.

Datum založení

3.10.2019

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

4407.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2024

Kurs podílového listu (Kč)

1.22

Datum stanovení kursu

k 31.12.2024

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

EU

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky)

5

Investiční horizont - Poznámka

více než 5 let

Prodej PL od

15.10.2019

Použití výnosů

reinvestice

2022 (%)

8.00

2021 (%)

3.81

2021 poznámka

za rok 2022 8 %

2020 (%)

3.18

2019 (%)

-0.63

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Maximální výstupní poplatek - Poznámka

neúčtuje se

Volatilita

5.94

Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní roční odchylka CZK třídy k 31. 12. 2021

Správcovský poplatek (Kč)

1.52

Správcovský poplatek - Poznámka

management fee (%)

URL stránky produktu u poskytovatele

ISIN

LU2007298628

Správce

NN Investment Partners

Manažer fondu

Marcin Adamczyk, Leo Hu

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Auditor

KPMG

Druh fondu

Dluhopisový

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Fond investuje především do dluhových nástrojů (tj. do pokladničních poukázek, dluhopisů, certifikátů apod.) denominovaných v měnách hospodářsky vyspělých a politicky stabilních zemí, které jsou členskými zeměmi OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Investujeme do zemí, kde jsme schopni vyhodnotit specifická politická a ekonomická rizika, a do zemí, které prošly určitými hospodářskými reformami. Emitenti dluhových nástrojů jsou usazeni zejména v nízkopříjmových a středněpříjmových rozvíjejících se zemích (rostoucí trhy). Investujeme do dluhových nástrojů Jižní a Střední Ameriky (včetně Karibiku), Střední a Východní Evropy, Asie, Afriky a Středního východu. Bez zajištění se ve víceletém horizontu snažíme překonat výkonnost referenčního indexu JP Morgan EMBI Global Diversified. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond spravujeme aktivně prostřednictvím alokace zemí, polohování křivek a výběru dluhopisů. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi a nástroji. Složení portfolia se může výrazně lišit od referenční hodnoty. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je americký dolar (USD). Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Cílem fondu není výplata dividend. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky znovu investuje.

Výhody/bonusy

1. Nabízí potenciál vyššího výnosu.
2. Atraktivní ocenění dluhopisů rozvíjejících se zemí.
3. Dlouhá historie fondu od roku 1993.

Datum založení

4. 9. 2019

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

56.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v CZK k 31. 12. 2021

Datum stanovení kursu

Historické ceny naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/historicke-ceny

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Alokace

Investujeme do dluhových nástrojů Jižní a Střední Ameriky (včetně Karibiku), Střední a Východní Evropy, Asie, Afriky a Středního východu.

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje.

2021 (%)

-3.84

2021 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2020 (%)

3.82

2020 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2019 (%)

14.02

2019 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

2018 (%)

-6.47

2018 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

2017 (%)

10.64

2017 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

2016 (%)

11.27

2016 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

2015 (%)

0.06

2015 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

2014 (%)

4.04

2014 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

2013 (%)

-4.83

2013 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

Maximální vstupní poplatek (%)

5.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Maximální výstupní poplatek - Poznámka

neúčtuje se

Volatilita

3.86

Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní roční odchylka k 31. 12. 2021

Správcovský poplatek (Kč)

1.30

Správcovský poplatek - Poznámka

management fee (%)

Sharp ratio

-2.69

Sharp ratio - Poznámka

za 1 rok k 31. 12. 2021

URL stránky produktu u poskytovatele

ISIN

LU0082087437

Správce

NN Investment Partners

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Auditor

KPMG

Druh fondu

Dluhopisový

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Cílem tohoto fondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investováním do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v českých korunách. Patří sem dluhopisy emitované českou vládou, obcemi a firmami a také emise českých dceřiných firem mezinárodních společností. Používáme fundamentální i kvantitativní výzkumné vstupy pro investice do dluhopisů s atraktivní úrokovou sazbou, o kterých si myslíme, že mají relativně nízké riziko platební neschopnosti a které jsou kotovány na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější emise a sektory s ohledem na náš pohled na vývoj úrokových sazeb, pohled na různé země a náš pohled na trhy s pevným výnosem obecně, přičemž limity odchylek durace zůstávají zachovány vzhledem k referenční hodnotě. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti referenční hodnoty 100% BofA Merrill Lynch Czech Governments Index. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do dluhopisů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Výhody/bonusy

1. Konzervativní základ portfolia.
2. Zklidňující složka portfolia v dobách vyšší kolísavosti trhů.
3. Dlouhá historie fondu již od roku 1997.

Datum založení

27. 10. 1997

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

606.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v CZK k 31. 12. 2021

Datum stanovení kursu

Historické ceny naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/historicke-ceny

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Alokace

Česká republika

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje.

2021 (%)

-9.68

2021 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2020 (%)

3.50

2020 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2019 (%)

3.93

2019 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2018 (%)

-1.83

2018 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2017 (%)

-6.24

2017 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2016 (%)

0.24

2016 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2015 (%)

0.53

2015 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2014 (%)

8.22

2014 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2013 (%)

-1.92

2013 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

Anotace

Co vědí děti a teenageři o financích? Nakolik kvalitní je výuka finanční gramotnosti ve školách i v různých kurzech? To vše ukáže 10. ročník Soutěže Finanční gramotnost. Startuje 10. listopadu a zapojit by se do něj měly desítky tisíc žáků základních a středních škol. Ti nejlepší z nich se pak veřejnosti představí na jarním finálovém klání v budově České národní banky.