Anotace

Rok 2012 je všeobecně očekáván jako krizový. Přijde vhodná chvíle pro dobrou jednorázovou investici. Rok 2012 je všeobecně očekáván jako krizový. Po dvou letech růstu se ekonomika může vrátit do červených čísel, kde byla naposledy v roce 2009. Ti, kdo tehdy investovali, vědí: nastane další příležitost ke zbohatnutí. 

Odkaz článku

ID článku (old)

27647

ID rubriky (old)

57

ID rubrika produkt (old)

0

Anotace

Evropské akciové trhy vstupují do nového roku v zelených číslech, i když za velmi malé aktivity investorů, která vyplývá z uzavřených trhů ve Velké Británii, Švýcarsku nebo ve Spojených státech (přehled ZDE). Nejsilněji dnes rostou německé akcie, když si index DAX připisuje 1,1 %. 

Odkaz článku

ID článku (old)

27646

ID rubriky (old)

57

ID rubrika produkt (old)

0

Denní (%)

0.00

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Složení portfolia dne

xxx

Akcie domácí (%)

0.00

Minulý týden (Kč)

88000000.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Minulý týden - Poznámka

7. týden 2018

Akcie zahraniční (%)

100.00

Týdenní (%)

0.00

Maximální výstupní poplatek - Poznámka

bez výstupního poplatku

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

398317000.00

Měsíční (%)

2.41

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2017

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2017

Minulý týden (Kč)

40000000.00

13 týdnů (%)

4.96

Minulý týden - Poznámka

7. týden 2018

13 týdnů - Poznámka

k 31.12.2017

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

203645000.00

26 týdnů (%)

6.60

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2017

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2017

52 týdnů (%)

15.83

Minulý týden (Kč)

48000000.00

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2017

Dva roky (%)

16.00

Minulý týden - Poznámka

7. týdem 2018

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

194672000.00

Dva roky - Poznámka

k 31.12.2017

Dva roky (p.a.) (%)

7.48

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2017

Dva roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2017

Tři roky (%)

26.03

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2017

Tři roky (p.a.) (%)

8.05

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2017

Pět let (%)

105.63

Pět let - Poznámka

k 31.12.2017

Pět let (p.a.) (%)

15.53

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2017

Od založení (%)

167.28

Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2010 (%)

0.00

Od založení - Poznámka

k 31.12.2017

Maximální týdenní pokles (Kč)

0.00

Maximální měsíční pokles (Kč)

0.00

Správcovský poplatek (Kč)

1.95

Správcovský poplatek - Poznámka

1.95%

Sharp ratio

0.00

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku)

2.15

Historické ID produktu

1294

URL stránky produktu u poskytovatele

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku)

0.00

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku)

0.00

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka

neuvedeno

Minimální výše první investice (Kč)

300.00

ISIN

CZ0008472404

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

300.00

Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR

Manažer fondu

Ján Hájek, CFA

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Manažer fondu od

28. 8. 2006

Auditor

Ernst & Young, s.r.o.

Druh fondu

akciový

Okruh uživatelů

Investoři, kteří hledají dlouhodobé pravidelné kladné zhodnocení na akciovém trhu.

Distribuční kanály

ČS, externí síť

Počet uživatelů

0

Základní charakteristika

Akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dlouhodobé investice. Doporučená doba investování je 5 - 7 let. Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích (zejména v USA, Kanadě a v Evropě). Tohoto cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení („stock picking“), přičemž podíl akcií na portfoliu se může pohybovat od 66% do 100%. Pro dosažení tohoto cíle budou také používány dostupné měnové zajišťovací instrumenty.

Vyšší koncentrace portfolia je daná tím, že portfolio fondu reprezentuje zpravidla kolem 25 různých investičních nápadů. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v několika málo případech představuje investici do více akcií. Váha jednotlivých investičních nápadů zpravidla bývá přibližně stejná.

Výhody/bonusy

• Investice jsou zajištěny proti měnovým rizikům
• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne
• Nulové zdanění výnosu pro fyzické osoby nepodnikatele pro investice delší než 6 měsíců
• Nejlepší český tuzemský akciový fond roku 2010 (+39,27 %)
•V ČR se jedná o fond s jedinečnou investiční strategií

Konkurenční výhody

• V ČR se jedná o fond s jedinečnou investiční strategií
• Nějvětší akciový fond v ČR - spravovaný majetek více jak 13.5 mld. Kč

Datum založení

28. 8. 2006

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

13791.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 19.2. 2018

Poznámka

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny je velmi jednoduché. Pokud již jste s Českou spořitelnou investovali a máte založený svůj Majetkový Účet Investičních Nástrojů (MUIN) a sjednanou Obstaravatelskou smlouvu, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného úctu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést MUIN. Pro pravidelnou investici je možné použít trvalý příkaz. Pohodlnou možnost investování a následného sledování vývoje investic představuje SERVIS24 Internetbanking.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby SERVIS24 Internetbanking!

Pro nové klienty
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.

Kurs podílového listu (Kč)

2.72

Datum stanovení kursu

31.1.2018

Země registrace

Česká republika

Měna

Kč

Alokace

globální rozvinuté trhy

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky)

5

Prodej PL od

28.8.2006

Použití výnosů

akumulační

2017 (%)

15.83

2017 poznámka

2016 (%)

0.65

2015 (%)

8.11

2014 (%)

21.82

2013 (%)

33.94

2010 (%)

0.00

2009 (%)

85.18

2008 (%)

-56.90

2007 (%)

13.17

Denní (%)

0.00

Maximální vstupní poplatek (%)

0.00

Složení portfolia dne

31.12.2012

Akcie domácí (%)

3.00

Minulý týden (Kč)

0.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Akcie zahraniční (%)

27.00

Týdenní (%)

0.00

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

5.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

59378000.00

Měsíční (%)

1.09

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

měsíční průměr za posledních 12 měsíců

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)

0.00

Měsíční - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Dluhopisy domácí (%)

65.00

Dluhopisy zahraniční (%)

0.00

13 týdnů (%)

3.26

13 týdnů - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Ostatní položky domácí (%)

0.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

19202525.00

Ostatní položky zahraniční (%)

0.00

26 týdnů (%)

4.56

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

měsíční průměr za posledních 12 měsíců

26 týdnů - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Podílové listy domácí (%)

0.00

Podílové listy zahraniční (%)

0.00

52 týdnů (%)

8.59

Minulý týden (Kč)

0.00

52 týdnů - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Pohledávky domácí (%)

0.00

Dva roky (%)

11.64

Pohledávky zahraniční (%)

0.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

6355805.00

Dva roky - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Nemovitosti domácí (%)

0.00

Dva roky (p.a.) (%)

5.66

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

měsíční průměr za posledních 12 měsíců

Nemovitosti zahraniční (%)

0.00

Dva roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Celkem domácí (%)

0.00

Celkem zahraniční (%)

0.00

Tři roky (%)

16.36

Tři roky - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Tři roky (p.a.) (%)

5.18

Tři roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Pět let (%)

0.00

Pět let (p.a.) (%)

0.00

Od založení (%)

21.13

Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2010 (%)

0.00

Od založení - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013, fond byl založen v 7/2009

Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2009 (%)

0.00

Maximální týdenní pokles (Kč)

0.00

Zvýhodněný přestup (Kč)

0.00

Maximální měsíční pokles (Kč)

0.00

Správcovský poplatek (Kč)

0.90

Správcovský poplatek - Poznámka

ÚDAJ V PROCENTECH

Sharp ratio

3.02

Sharp ratio - Poznámka

Měsíční

Historické ID produktu

1287

URL stránky produktu u poskytovatele

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku)

1.09

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka

Není k dsipozici

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku)

0.32

Minimální výše první investice (Kč)

500000.00

ISIN

CZ0008473154

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

10000.00

Správce

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Manažer fondu

Tomáš Lipový

Depozitář

Komerční banka a.s.

Manažer fondu od

8.6.2009

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

10000.00

Auditor

Deloitte Audit s.r.o.

Druh fondu

smíšené

Distribuční kanály

Komerční banka - pobočková síť, internetové bankovnictví KB

Základní charakteristika

Fond KB Privátní správa aktiv 2 představuje prémiový produkt v investiční nabídce Komerční banky, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv.

Výhody/bonusy

Hlavní výhody fondů KB Privátní správa aktiv 2: aktivní investiční proces, vysoká likvidita, částečně otevřená architektura umožňující široký výběr v rámci všech tříd aktiv, daňový režim podílového fondu

Konkurenční výhody

- ve své třídě má fond nižší vstupní a obhospodařovatelský poplatek
- osobní reporting informující klienty o aktuální výkonnosti a složení portfolia

Datum založení

8.6.2009

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

1610.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

stav k 31.12.2012

Kurs podílového listu (Kč)

1.20

Datum stanovení kursu

31.12.2012

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

60 % české státní dluhopisy, 15 % akcie střední a východní Evropa, 15 % akcie vyspělý svět, 10 % hotovost

Forma podílového listu

zaknihovaná

Investiční horizont (roky)

3

Prodej PL od

500000 Kč

Použití výnosů

Reinvestuje

2011 (%)

-1.83

2010 (%)

5.36

2009 (%)

4.39

2009 - Poznámka

Od uvedení na trh červenec 2009

2008 (%)

0.00

2007 (%)

0.00

2006 (%)

0.00

2005 (%)

0.00

2004 (%)

0.00

2003 (%)

0.00

2002 (%)

0.00

2001 (%)

0.00

2000 (%)

0.00

1999 (%)

0.00

1998 (%)

0.00

Denní (%)

0.00

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Složení portfolia dne

k 31.12.2014

Denní - Poznámka

ocenění aktiv fondu je měsíční

Maximální vstupní poplatek - Poznámka

do sumy 16 596 €

Akcie domácí (%)

0.00

Minulý týden (Kč)

16261007.34

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Minulý týden - Poznámka

Prodeje za 4. týden 2015.
Kurz CZK/EUR 27.831

Akcie zahraniční (%)

0.00

Týdenní (%)

0.00

Týdenní - Poznámka

ocenění aktiv fondu je měsíční

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

10.91

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

18263146.00

Měsíční (%)

0.34

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

Týdenní pruměr za 2014
Kurz CZK/EUR 27.735

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2014

Dluhopisy domácí (%)

0.83

Minulý týden (Kč)

10012601.35

Dluhopisy zahraniční (%)

0.00

13 týdnů (%)

1.31

Minulý týden - Poznámka

Odkupy za 4. týden 2015
Kurz CZK/EUR 27.831

13 týdnů - Poznámka

k 31.12.2014

Ostatní položky domácí (%)

2.28

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

9603912.00

Ostatní položky zahraniční (%)

0.00

26 týdnů (%)

2.56

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

Týdenní pruměr za 2014
Kurz CZK/EUR 27.735

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2014

Podílové listy domácí (%)

1.40

Podílové listy zahraniční (%)

2.34

52 týdnů (%)

4.02

Minulý týden (Kč)

6248406.00

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2014

Pohledávky domácí (%)

46.47

Minulý týden - Poznámka

Čisté prodeje za 4. týden 2015
Kurz CZK/EUR 27.831

Pohledávky zahraniční (%)

0.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

8632234.00

Nemovitosti domácí (%)

21.85

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

Týdenní pruměr za 2014
Kurz CZK/EUR 27.735

Nemovitosti zahraniční (%)

13.84

Tři roky (%)

12.47

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2014

Tři roky (p.a.) (%)

4.01

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2014

Pět let (%)

23.41

Pět let - Poznámka

k 31.12.2014

Pět let (p.a.) (%)

4.31

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2014

Od založení (%)

82.11

Od založení - Poznámka

k 31.12.2014

Maximální týdenní pokles (Kč)

0.00

Maximální týdenní pokles - Poznámka

nikdy neklesl

Správcovský poplatek (Kč)

0.00

Správcovský poplatek - Poznámka

1.5% z pruměrné čisté roční hodnoty - viz statut fondu

Sharp ratio

0.00

Sharp ratio - Poznámka

neuvádí se

Historické ID produktu

1275

URL stránky produktu u poskytovatele

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku)

1.92

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku)

1.68

Minimální výše první investice (Kč)

3000.00

ISIN

0000000000

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Správce

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Manažer fondu

Vladimír Bolek

Depozitář

ČSOB, a.s.

Manažer fondu od

1.12.2010

Druh fondu

nemovitostní

Distribuční kanály

ZFP akademie, OVB Allfinanz, a.s., LAFiN INVEST s.r.o.

Základní charakteristika

Fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí.

Je zaměřen především na investice přímo do nemovitostí, nikoliv do realitních fondů.

Investuje do pronajatých komerčních nemovitostí střední velikosti, administrativních budov, investic v rámci cestovního ruchu, regionálních obchodních center, logistických a skladovacích parků. Významná část portfólia je investována i do rezidenčních developerských projektů.

Investuje v EUR.

Doporučený investiční horizont 5 let a více.

Vhodné pro konzervativní i dynamické investory.

Výhody/bonusy

Fond vytváří stabilní výnosy spojených s nájmem realit a současně s růstem jejich hodnoty.

Aktivně vyhledává nemovitosti, které vykazují znaky podhodnocení nebo perspektivu budoucího růstu. Výběr konkrétní nemovitosti a regionu závisí od předpokládaného budoucího vývoje.

Konkurenční výhody

Má dobrou předvídatelnost právě vzhledem k povaze investování.

Nekopíruje vývoj akciových a dluhopisových trhů.

Investice, na kterou je vidět.

Překonal poklesy na kapitálových trzích v posledním turbulentním období nepřetržitým růstem.

Za posledních 5 let Prvý realitný fond dosáhl zhodnocení 4,13 % p.a.

Datum založení

20.11.2006

Novinky

1.místo v soutěži Zlatá minca v kategorii realitních fondů na Slovensku za rok 2012,2013,2014.

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

2444475000.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

EUR/CZK 27,50 k 31.12.2014

Kurs podílového listu (Kč)

1.66

Datum stanovení kursu

31.12.2014 a EUR / CZK 27,500 k 31.12.2014

Země registrace

SR, ČR

Měna

EUR

Alokace

SR, ČR

Forma podílového listu

listinná

Investiční horizont (roky)

5

Investiční horizont - Poznámka

datum pro prodej PL platí pro ČR distribuci

Prodej PL od

19.10.2009

Použití výnosů

reinvestice

2014 (%)

4.01

2013 (%)

3.94

2012 (%)

4.04

2011 (%)

4.12

2010 (%)

5.23

2009 (%)

5.77

2008 (%)

8.62

2007 (%)

14.30

2006 (%)

12.50

Maximální vstupní poplatek (%)

5.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Maximální výstupní poplatek - Poznámka

neúčtuje se

Volatilita

11.80

Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní roční odchylka k 31. 12. 2021

Správcovský poplatek (Kč)

2.00

Správcovský poplatek - Poznámka

management fee (%)

Sharp ratio

1.83

Sharp ratio - Poznámka

za 1 rok k 31. 12. 2021

Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku)

2.40

Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 - Poznámka

Ongoing charges

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku)

2.40

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 - Poznámka

Ongoing charges

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku)

2.40

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 - Poznámka

Ongoing charges

Historické ID produktu

1244

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

ISIN

LU0082087353

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Správce

NN Investment Partners

Manažer fondu

Jiří Hrabal, Ecaterina Biris, Igor Muller

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Auditor

KPMG

Druh fondu

Akciový

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Cílem fondu je realizovat dlouhodobý kapitálový růst investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií uvedených na burze a obchodovaných na regulovaných středoevropských burzách. Fond investuje na burzách v Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku a v menší míře v Rakousku, Řecku, Slovensku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Chorvatsku a Slovinsku. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější společnosti na trzích ve střední Evropě, přičemž se zachovávají limity vztahující se na akcie a země ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti této složené referenční hodnoty: 45% Varšava (WIG30) TR, 35% Praha (PX) TR, 10% Budapešť (BUX) TR a 10% Bukurešť (BET) TR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí referenční hodnoty je koncentrované a v důsledku toho je koncentrované i portfolio fondu. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Výhody/bonusy

1. Vysoký dividendový výnos středoevropských akcií.
2. Vyšší tempo ekonomického růstu v porovnání se západní Evropou.
3. Dlouhá historie fondu od roku 1997.

Datum založení

27. 10. 1997

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

1225.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na CZK třídu fondu k 31. 12. 2021

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Alokace

ČR, Polsko, Rumunsko, Maďarsko

Investiční horizont (roky)

5

Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučený investiční horizont

Charakter

Růstový

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje.

2021 (%)

22.32

2021 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2020 (%)

-8.25

2020 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2019 (%)

9.92

2019 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2018 (%)

-7.16

2018 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2017 (%)

18.38

2017 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2016 (%)

6.22

2016 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2015 (%)

1.85

2015 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2014 (%)

-0.83

2014 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2013 (%)

7.34

2013 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Složení portfolia dne

Hlavní pozice v portfoliu ke konci ledna 2023:

FORD MOTOR COMPANY 0% 15.3.2026 2,52 %
AMERICA MOVIL BV 0% 2.3.2024 2,25 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.13 PCT 1,95 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 PCT 01-MAY -2025 1,73 %
STMICROELECTRONICS 04.08.2025 1,69%
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 5.2.2025 1,63 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.50% 17.2.2025 1,57%
DEUTSCHE POST AG 0.05 PCT 30.6.2025 1,48%
SAFRAN SA 0,88% 15.5.2027 1,43%
SINGAPORE AIRLINES LTD 1,63% 3.12.2025 1,37%


CASH - 2.18%
Celkem: 155 pozic

Maximální vstupní poplatek - Poznámka

určuje obchodník s CP

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Měsíční (%)

4.08

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)

4.44

Měsíční - Poznámka

ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK)

Dluhopisy zahraniční (%)

97.82

13 týdnů (%)

4.67

13 týdnů - Poznámka

ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK)

26 týdnů (%)

3.30

26 týdnů - Poznámka

ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK)

52 týdnů (%)

-4.77

52 týdnů - Poznámka

ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK)

Dva roky (%)

-9.65

Dva roky - Poznámka

ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK)

Dva roky (p.a.) (%)

-4.93

Dva roky (p.a.) - Poznámka

ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK)

Celkem domácí (%)

0.00

Celkem zahraniční (%)

100.00

Tři roky (%)

15.95

Tři roky - Poznámka

ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK)

Tři roky (p.a.) (%)

5.06

Tři roky (p.a.) - Poznámka

ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK)

Pět let (%)

34.46

Pět let - Poznámka

ke 31.12.2020 (třída Classic RH CZK)

Pět let (p.a.) (%)

18.32

Pět let (p.a.) - Poznámka

ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK)

Od založení (%)

3.48

Od založení - Poznámka

p.a. ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK)

Volatilita

12.46

Zvýhodněný přestup - Poznámka

a v %, v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Správcovský poplatek (Kč)

1.20

Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Sharp ratio

0.41

Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku)

1.63

Hodnota Total expanse ratio v roce 2019 (% majetku)

1.60

Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku)

1.62

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku)

1.63

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku)

1.63

Hodnota Total expanse ratio v roce 2015 (% majetku)

1.64

Hodnota Total expanse ratio v roce 2014 (% majetku)

1.65

Hodnota Total expanse ratio v roce 2013 (% majetku)

1.68

Hodnota Total expanse ratio v roce 2012 (% majetku)

1.68

Historické ID produktu

1207

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

10000.00

ISIN

LU0823394423

Minimální výše první investice - Poznámka

stanovuje obchodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

2000.00

Správce

BNP Paribas Asset Management

Manažer fondu

Skander CHABBI

Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka

stanovuje obchodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list

Depozitář

BNP Paribas Securities Services Lucembursko

Manažer fondu od

2011

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Auditor

PricewaterhouseCoopers S.a.r.l., Lucembursko

Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka

stanovuje obchodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list

Druh fondu

konvertibilní (směnitelné) dluhopisy

Okruh uživatelů

soukromí i institucionální investoři

Distribuční kanály

Licencovaní finanční poradci, vybrané makléřské společnosti, vybraná privátní bankovnictví

Základní charakteristika

Už přes dvanáct let Vám tento fond přináší to nejlepší ze světa akcí i dluhopisů s měnovým zajištěním do české koruny. Dlouhou dobu jediný otevřený podílový fond na českém trhu do konvertibilních (směnitelných) dluhopisů s měnovým zajištěním do CZK, což investoři oceňují zejména po uvolnění kurzu české koruny v dubnu 2017!

Konvertibilní dluhopisy jsou firemní dluhopisy, jejichž držitel (investor) má právo, nikoliv povinnost směny dluhopisů za akcie emitenta v předem daném poměru.

Konvertiblně dluhopisový tým BNP Paribas Asset Management spravuje € 3 miliardy v konvertibilně dluhopisových portfoliích. Fond BNP Paribas Funds Global Convertible je vlajkovou lodí týmu s 800 miliony USD pod správou. Od roku 2010 čeští investoři svěřili cca 230 milionů korun právě korunové třídě tohoto fondu.

Výhody/bonusy

Konvertibilní dluhopisy v dlouhém horizontu přináší výnosy na úrovni akciových trhů při výrazně nižší volatilitě (riziku pro investory). Zatímco právo na výměnu do akcií generuje výnos na rostoucích akciových trzích, dluhopisová složka chrání před výraznými poklesy na akciových trzích. Fond tak nabízí to nejlepší z obou světů.
Fond investuje do konvertibilních dluhopisů emitentů vydávaných po celém světě a portfolio je typicky tvořeno asi 100 - 150 tituly; tedy s vysokou regionální i sektorovou diverzifikací.
V porovnání s klasickými dluhopisy přináší výrazně odlišnou sektorou alokaci. Ne konci roku 2020 portoflio obsahovalo přes 26% cyklického spotřebního zboží, dále 25% emisí ze sektoru IT a 10% emisí zdravotních firem. Regionálně dominují USA s 52% v portfoliu, dále Evropa 23%, rozvíjející se Asie 7% a Japonsko necelých 5%. Na konci roku 2020 bylo ve fondu přes 170 titulů z celého světa.

Konkurenční výhody

Na českém trhu podílovými fondy unikátní konvertibilně dluhopisová strategie s plným měnovým zajištěním do CZK.

Široce diverzifikované portfolio cca 150 titulů z celého světa.

V porovnání s akciovými trhy podobná dlouhodobá výkonnost, při cca poloviční volatilitě.

V porovnání s dluhopisovými fondy nízká korelace, výrazně nižší citlivost na pohyb úrokových sazeb a jiné sektorové složení proti firemním korporátním dluhopisům.

Ačkoliv jde o fond na rozhraní akcií a firemních dluhopisů, v infarktovém roce 2020 přinesl zhodnocení jako málokterý čistě akciový fond.

Datum založení

Fond 9.9.2004; třída Classic H CZK 20.9.2010, ve fondové rodině BNP Paribas Funds od 17.5.2013

Novinky

Třída Classic RH CZK s plným měnovým zajištěním v distribuci od září 2010 jako první podílový fond skupiny BNP Paribas Asset Management s plným měnovým zajištěním do CZK. Dnes správce BNPP AM nabízí 17 fondů v CZK, z toho 14 fondů zajištěných.

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

230.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

celý fond BNP Paribas Global Convertible - AUM 750 milionů USD (7.3.2023)

Poznámka

V červenci 2020 proběhl reverzní split třídy Classic RH CZK, výměna 100 starých podílů za jeden nový.

Kurs podílového listu (Kč)

3718.65

Datum stanovení kursu

7.3.2023

Země registrace

ČR, Lucembursko, Jersey, Macao, Rakousko, Švýcarsko

Měna

CZK

Alokace

Globální, konvertibilní dluhopisy

Forma podílového listu

Zaknihovaná

Investiční horizont (roky)

4

Prodej PL od

20.9.2010

Použití výnosů

reinvestuje

2021 (%)

0.61

2020 (%)

28.90

2019 (%)

10.76

2018 (%)

-9.03

2017 (%)

4.80

2016 (%)

-1.21

2015 (%)

0.36

2014 (%)

1.64

2013 (%)

14.51

2012 (%)

8.96

2011 (%)

-6.86

2010 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

2009 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

2008 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

2007 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

2006 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Složení portfolia dne

31.12.2024

Akcie domácí (%)

0.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Akcie zahraniční (%)

0.00

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

3.61

Měsíční (%)

-2.31

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)

0.00

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2024

Dluhopisy domácí (%)

0.00

Dluhopisy zahraniční (%)

0.00

Ostatní položky domácí (%)

0.00

Ostatní položky zahraniční (%)

0.00

26 týdnů (%)

0.34

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Podílové listy domácí (%)

96.21

Podílové listy zahraniční (%)

0.00

52 týdnů (%)

6.17

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Pohledávky domácí (%)

0.15

Pohledávky zahraniční (%)

0.03

Celkem domácí (%)

99.97

Celkem zahraniční (%)

0.03

Tři roky (%)

13.13

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (p.a.) (%)

4.20

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (%)

29.21

Pět let - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (p.a.) (%)

5.26

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Od založení (%)

73.15

Od založení - Poznámka

k 31.12.2024

Maximální týdenní pokles (Kč)

0.00

Maximální týdenní pokles - Poznámka

neuvedeno

Správcovský poplatek (Kč)

0.00

Sharp ratio

0.00

Sharp ratio - Poznámka

neuvedeno

Historické ID produktu

1197

URL stránky produktu u poskytovatele

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku)

0.00

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka

neuvedno

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku)

0.00

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka

neuvedeno

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

ISIN

CZ0008473303

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ing. Daniel Kukačka

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Manažer fondu od

9.2.2010

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

fondy fondů

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Generali Fond fondů dynamický je určen investorům s dlouhodobým investičním horizontem nejméně 8 let, kteří chtějí využít potenciálu na akciových a komoditních trzích a mohou akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje 85 % akciových a 10 % dluhopisových fondů, zbývající část představují nástroje peněžního trhu. Portfolio je spravováno aktivně, váha jednotlivých fondů v portfoliu závisí na výhledu jak jednotlivých sektorů, tak i finančních trhů. Investiční strategie tohoto fondu vyplývá z principu uzavřené architektury a využití dalších fondů skupiny Generali.

Výhody/bonusy

Velkou výhodou je, že struktura portfolia není fixována, ale průběžně se mění v závislosti na podmínkách trhu.

Konkurenční výhody

Veškeré informace o fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz

Datum založení

9.2.2010

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

4475.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2024

Kurs podílového listu (Kč)

1.73

Datum stanovení kursu

31.12.2024

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky)

8

Investiční horizont - Poznámka

více než 8 let

Prodej PL od

9.2.2010

Charakter

fond fondů

Použití výnosů

reivestice

2022 (%)

-9.22

2021 (%)

11.44

2021 poznámka

za rok 2022 - 9,22 %

2020 (%)

2.49

2020 poznámka

za rok 2021 11.44 %

2019 (%)

14.14

2018 (%)

-6.71

2017 (%)

8.47

2016 (%)

5.84

2015 (%)

-2.54

2014 (%)

2.37

2013 (%)

4.55

2012 (%)

10.01

2011 (%)

-10.11

2010 (%)

6.28

2009 (%)

0.00

2009 - Poznámka

N.A.

2008 (%)

0.00

2008 - Poznámka

N.A.

2007 (%)

0.00

2007 - Poznámka

N.A.

2006 (%)

0.00

2006 - Poznámka

N.A.

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Složení portfolia dne

31.12.2024

Akcie domácí (%)

0.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Akcie zahraniční (%)

0.00

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

13.56

Měsíční (%)

-1.18

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)

0.00

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2024

Dluhopisy domácí (%)

0.00

Dluhopisy zahraniční (%)

0.00

Ostatní položky domácí (%)

0.00

Ostatní položky zahraniční (%)

0.00

26 týdnů (%)

0.96

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Podílové listy domácí (%)

81.53

Podílové listy zahraniční (%)

0.00

52 týdnů (%)

5.44

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Pohledávky domácí (%)

4.88

Pohledávky zahraniční (%)

0.03

Celkem domácí (%)

99.97

Celkem zahraniční (%)

0.03

Tři roky (%)

9.73

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (p.a.) (%)

3.14

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (%)

18.22

Pět let - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (p.a.) (%)

3.40

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Od založení (%)

48.88

Od založení - Poznámka

k 31.12.2024

Maximální týdenní pokles (Kč)

0.00

Maximální týdenní pokles - Poznámka

neuvedeno

Správcovský poplatek (Kč)

0.00

Správcovský poplatek - Poznámka

%

Historické ID produktu

1196

URL stránky produktu u poskytovatele

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku)

0.00

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka

neuvedeno

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku)

0.00

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka

neuvedeno

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

ISIN

CZ0008473287

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ing. Daniel Kukačka

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Manažer fondu od

9.2.2010

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

fondy fondů

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Generali Fond fondů vyvážený je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a minimálního investičního horizontu. Důraz je kladen na dosažení zhodnocení, které bude překonávat klasické konzervativní produkty a přitom umožní částečnou participaci na akciových a komoditních trzích. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje z 40 % akciovou složku, 45 % dluhopisovou složku a zbývající část tvoří nástroje peněžního trhu. Portfolio je spravováno aktivně, váha jednotlivých fondů v portfoliu závisí na výhledu jak jednotlivých sektorů, tak i finančních trhů. Investiční strategie tohoto fondu vyplývá z principu uzavřené architektury a využití dalších fondů skupiny Generali.

Výhody/bonusy

Mezi cíle investiční politiky fondu patří růst hodnoty jeho majetku, omezení investičních rizik prostřednictvím diverzifikace a aktivní správy a zajištění vysoké likvidity. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů.

Konkurenční výhody

Veškeré informace o fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz

Datum založení

9.2.2010

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

4235.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2024

Kurs podílového listu (Kč)

1.49

Datum stanovení kursu

31.12.2024

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

global

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky)

5

Investiční horizont - Poznámka

více než 5 let

Prodej PL od

9.2.2010

Charakter

fond fondů

Použití výnosů

reinvestice

2022 (%)

-7.79

2021 (%)

4.59

2021 poznámka

za rok 2022 -7,19 %

2020 (%)

3.01

2019 (%)

8.05

2018 (%)

-3.65

2017 (%)

4.53

2016 (%)

4.25

2015 (%)

0.88

2014 (%)

-0.76

2013 (%)

1.81

2012 (%)

9.90

2011 (%)

-5.15

2010 (%)

4.48

2009 - Poznámka

N.A.

2008 - Poznámka

N.A.

2007 - Poznámka

N.A.

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Složení portfolia dne

31.12.2016

Maximální výstupní poplatek (%)

3.00

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

7.81

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

37406463.00

Měsíční (%)

0.37

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2016

Měsíční - Poznámka

prosinec 2016

Dluhopisy domácí (%)

25.04

Minulý týden (Kč)

0.00

13 týdnů (%)

0.78

Ostatní položky domácí (%)

0.32

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

2028560.00

26 týdnů (%)

2.20

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2016

52 týdnů (%)

4.42

52 týdnů - Poznámka

za rok 2016

Pohledávky domácí (%)

0.32

Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2016 (%)

1.69

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

36774160.00

Nemovitosti domácí (%)

66.51

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2016

Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2015 (%)

1.43

Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2015 - Poznámka

jedná se o poplatek u prodejů podílových listů

Tři roky (p.a.) (%)

4.47

Pět let (p.a.) (%)

4.81

Od založení (%)

5.02

Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2009 (%)

1.27

Volatilita

nízká

Maximální měsíční pokles (Kč)

0.00

Správcovský poplatek (Kč)

11652877.00

Maximální měsíční pokles - Poznámka

Nikdy neklesl!

Správcovský poplatek - Poznámka

Správcovský poplatek za rok 2016

Sharp ratio

0.00

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku)

3.01

Hodnota Total expanse ratio v roce 2014 (% majetku)

3.29

Hodnota Total expanse ratio v roce 2013 (% majetku)

3.89

Historické ID produktu

1095

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku)

0.00

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

ISIN

CZ0008473139

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Správce

WMS Investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ing. Martin Folprecht

Depozitář

Československá obchodní banka, a.s.

Manažer fondu od

2013

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Auditor

Ing. Tomáš Brabec

Druh fondu

nemovitostní

Základní charakteristika

fond Realita je nemovitostní fond, který nakukupuje kombinace bytových a nebytových nemovitostí v různých lokalitách, které jsou již pronajaty a kde je známá historie výběru nájemného (komerční, výrobní, administrativní, bytové). Do portfolia fondu jsou zařazovány takové nemovitosti, které dosahují minimálního výnosu z nájmů ve výši min. 6% p.a.
Cílem fondu je dosahovat stabilního výnosu okolo 4% p.a.

Výhody/bonusy

Investice do podílových listů jsou v reálných nemovitostech. Tato investice do fondu Realita poskytuje stabilní hodnotu a zhodnocení cca 4% p.a.
Velká diverzifikace rizika v podobě nemovitostí v rámci ČR. Uchovatel hodnoty peněz před Inflací. Výnos nemovitostního fondu je imunní vůči cenovým pohybům na burzách. Je vhodný pro konzervativní investice.

Konkurenční výhody

Jedinečný produkt na trhu. Odlišná investiční strategie, kde prvotním cílem není zhodnocovat prostředky fondu spekulací na růst ceny nemovitostí, ale prostřednictvím stabilního výnosu z nájemného. Díky soustředění většího okruhu nemovitostí (kancelářské a komerční prostory, retailové plochy, výrobní a bytové prostory) je dosahováno vyšší diverzifikace a nižší volatility. Do fondu nejsou kupovány nemovitosti, které by nebyly pronajaté, nebo nebyla současně uzavřena smlouva o pronájmu - minimální obsazenost 50% nájemních prostor. Zároveň výnos musí být dostatečně vysoký - min. 6% p.a., aby umožnil naplnění cílů fondu. Historická výkonnost fondu od roku 2010 až do roku 2016 4% - 6% p.a.
Velký výběr typů produktů:
Renta Plus - umožňuje zhodnocovat vložené finanční prostředky a zároveň získávat pravidelnou výplatu výnosu (renty)
Termín - investice na přesně stanovené období 1,2,3 a 5 let.
Sporo nepravidelné investování na dobu neurčitou - investice od 500Kč, dle volných finančních prostředků
Sporo - postupné investování na cílovou částku

Datum založení

18.5.2009

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

726.00

Kurs podílového listu (Kč)

1.45

Datum stanovení kursu

31.12.2016

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaná

Investiční horizont (roky)

3

Investiční horizont - Poznámka

Doporučujeme 3 roky, ale i delší horizonty (např. 5 let)

Prodej PL od

4.6.2009

Použití výnosů

reinvestice

2016 (%)

4.42

2015 (%)

4.66

2014 (%)

4.33

2013 (%)

5.30

2012 (%)

5.36

2011 (%)

5.91

2010 (%)

5.63

2009 (%)

2.45

2009 - Poznámka

údaj od založení do konce roku 2009