Maximální vstupní poplatek (%)

5.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Neúčtuje se

Volatilita

9.89

Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní roční odchylka CZK třídy k 31. 12. 2021

Správcovský poplatek (Kč)

2.00

Správcovský poplatek - Poznámka

management fee (%)

Sharp ratio

1.84

Sharp ratio - Poznámka

za 1 rok k 31. 12. 2021

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku)

2.32

Historické ID produktu

1084

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

ISIN

LU0295015134

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Správce

NN Investment Partners

Manažer fondu

Marina Iodice, Ivo Luiten, Huub van der Riet

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Auditor

KPMG

Druh fondu

Akciový

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Fond je klasifikován jako finanční produkt s cílem dosáhnout udržitelných investic, jak je popsáno v článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Fond využívá aktivní správu k zacílení na společnosti, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředky a generují finanční výnos. Fond investuje do společností, které pozitivně přispívají k jednomu či více cílům udržitelného rozvoje OSN souvisejícím s následujícími zastřešujícími tématy: udržitelnost přírodních zdrojů, lepší propojitelnost, udržitelný ekonomický růst a také zdraví a duševní pohoda.Portfolio je diverzifikováno napříč různými společenskými tématy, zeměmi a sektory. Snažíme se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností, angažmá a měření společenského dopadu. Proces výběru zahrnuje hodnocení dopadu, finanční analýzu a analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem). K zařazení do fondu se kvalifikují zejména společnosti s pozitivním sociálním a environmentálním vlivem. V důsledku této zásady nebude fond investovat do společností s kontroverzními aktivitami a kontroverzním chováním v oblasti ESG nebo do společností, které porušují zásady globálních dohod, jako je ochrana lidských práv a ochrana životního prostředí. Neinvestujeme ani do společností zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Tento fond nemá referenční hodnotu. Ke srovnání finančních výkonností používá podfond jako referenční index pro dlouhé období MSCI AC World (NR). Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky fond dále investuje.

Výhody/bonusy

1. Atraktivní výnos s měřitelnou přidanou hodnotou pro společnost i životní prostředí.
2. Investice do nejlepších světových akcií s důrazem na inovace a odpovědný přístup.
3. Široce diverzifikované portfolio.

Datum založení

12. 9. 2007

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

202.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na CZK třídu fondu k 31. 12. 2020

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Investiční horizont (roky)

5

Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučený investiční horizont

Charakter

Růstový

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje

2021 (%)

18.92

2021 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2020 (%)

12.34

2020 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2019 (%)

30.23

2019 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2018 (%)

-8.43

2018 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2017 (%)

12.92

2017 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2016 (%)

-2.80

2016 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2015 (%)

6.19

2015 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2014 (%)

13.63

2014 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2013 (%)

10.12

2013 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

Maximální vstupní poplatek (%)

2.50

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Historické ID produktu

948

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

100.00

ISIN

CZ0008472750

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

100.00

Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR

Manažer fondu

Tomáš Ondřej

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Auditor

Ernst & Young, s.r.o.

Druh fondu

fondy fondů

Okruh uživatelů

retailová klientela

Distribuční kanály

pobočková síť České spořitelny

Základní charakteristika

Jedná se o otevřené podílové fondy s optimalizovanou investiční strategií, která je přizpůsobena dlouhodobému investičnímu horizontu a díky níž můžete dosáhnout atraktivního výnosu.
ČS fondy životního cyklu jsou vhodným doplňkem penzijního připojištění! Tyto fondy jsou navíc vhodným doplňkem převážně dluhopisového portfolia penzijních fondů, jelikož významnou měrou investují do akcií a komodit.

Výhody/bonusy

Rozložení portfolia fondu se přizpůsobuje potřebám klienta, tzn. že na počátku fondy investují dynamicky a s blížícím se investičním horizontem se stávají konzervativnějšími. Investovat může každý již od 100 Kč měsíčně.

Datum založení

3.9.2007

Poznámka

Fond si klient jednoduše vyberete podle roku svého předpokládaného odchodu do penze, který je součástí názvu fondu:
* ČS fond životního cyklu 2020

* ČS fond životního cyklu 2030

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont - Poznámka

12 - 32 let

Maximální vstupní poplatek (%)

0.00

Složení portfolia dne

k 31.12.2022

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

78.00

Měsíční (%)

0.47

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2022

Dluhopisy domácí (%)

22.00

Dluhopisy zahraniční (%)

0.00

13 týdnů (%)

1.57

13 týdnů - Poznámka

k 31.12.2022

26 týdnů (%)

3.01

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2022

52 týdnů (%)

4.33

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2022

Tři roky (%)

4.64

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2022

Tři roky (p.a.) (%)

1.52

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2022

Pět let (%)

6.51

Pět let - Poznámka

k 31.12.2022

Pět let (p.a.) (%)

1.27

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2022

Od založení (%)

18.70

Od založení - Poznámka

k 31.12.2022

Volatilita

0.60 (5 let p.a.)

Správcovský poplatek (Kč)

0.50

Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku)

0.55

Historické ID produktu

768

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

ISIN

CZ0008472602

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Správce

UNIQA investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

František Vobořil

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Manažer fondu od

založení

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Auditor

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Druh fondu

smíšený fond konzervativní

Poznámka

Žádný vstupní či výstupní poplatek.

Okruh uživatelů

retailová klientela

Základní charakteristika

CZK Konto je produktem pro konzervativní investory, pro investory preferující krátký investiční horizont (1 rok), případně pro investory, kteří si nejsou jisti, kdy přesně budou své peníze potřebovat.
Fond investuje do krátkodobých dluhopisů anebo na peněžním trhu.

Výhody/bonusy

Nulový vstupní a výstupní poplatek.

Datum založení

19/2/2007

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

665.00

Kurs podílového listu (Kč)

1.19

Datum stanovení kursu

31.12.2022

Země registrace

ČR

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihované

Investiční horizont (roky)

1

Prodej PL od

26/3/2007

Charakter

smíšený fond konzervativní

Použití výnosů

reinvestice

2021 (%)

-0.05

2020 (%)

0.34

2019 (%)

1.68

2018 (%)

0.12

2017 (%)

-0.39

2016 (%)

-0.04

2015 (%)

-0.17

2014 (%)

0.04

2013 (%)

0.67

2012 (%)

1.40

2011 (%)

0.75

2010 (%)

1.52

2009 (%)

3.45

2008 (%)

1.99

Maximální vstupní poplatek (%)

4.00

Složení portfolia dne

31.12.2024

Akcie domácí (%)

2.53

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Akcie zahraniční (%)

74.87

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

9.09

Měsíční (%)

-5.14

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)

0.00

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2024

Dluhopisy domácí (%)

3.80

Dluhopisy zahraniční (%)

1.17

Ostatní položky domácí (%)

0.00

Ostatní položky zahraniční (%)

-1.12

26 týdnů (%)

-4.35

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Podílové listy domácí (%)

0.00

Podílové listy zahraniční (%)

9.66

52 týdnů (%)

-3.04

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Pohledávky domácí (%)

0.00

Pohledávky zahraniční (%)

0.00

Celkem domácí (%)

15.42

Celkem zahraniční (%)

84.58

Tři roky (%)

-5.90

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (p.a.) (%)

-2.01

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (%)

30.44

Pět let - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (p.a.) (%)

5.46

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Od založení (%)

17.85

Od založení - Poznámka

k 31.12.2024

Správcovský poplatek (Kč)

2.20

Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Sharp ratio

0.00

Sharp ratio - Poznámka

neměříme

Historické ID produktu

619

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

ISIN

CZ0008472693

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Marco Marinucci

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Manažer fondu od

1.1.2019

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

speciální smíšený

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Fond je koncipován jako dynamický produkt zaměřený na udržitelné investice, sledující inovace na trhu a investující do společností, kterým nejsou lhostejné změny globálního klimatu, chovají se ekologicky a jsou sociálně zodpovědné. Jde o oblasti, jako jsou např. zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály, a také o další lídry a inovátory, kteří přinášejí řešení pro oblast politiky životního prostředí, sociální politiky a oblast správy a řízení, tzv. ESG (Environmental Social Governance) témata.

Výhody/bonusy

Svět zrychluje svůj posun od uvědomění k angažovanosti témat udržitelnosti. Úsilí „chovat se ekologicky“ vždy existovalo, ale v poslední době se stalo strukturovanějším a veřejně viditelnějším, jak ukazují mj. Cíle udržitelného rozvoje OSN. Zapojení se do tohoto trendu se ve střednědobém horizontu promítne i do výrazných výnosů pro firmy. Navíc, vzhledem k ekologickým, ale i ekonomickým problémům, které vznikají v důsledku proměny klimatu a omezeným zásobám nerostných surovin, jsou řešení v těchto oblastech poptávaná. Mezinárodní podpora, dohody o změně klimatu, rostoucí transparentnost a v neposlední řadě potenciál nových témat, jako Smart City v rámci tzv. „new-normal“, jsou hlavními faktory, které i nadále figurují v pozitivním výhledu do budoucnosti.

Konkurenční výhody

Smíšený fond s vyhraněnou preferencí investic do akcií sektoru alternativních energií, odpadového a vodního hospodářství. Minoritní, ale důležitou část aktiv tvoří diverzifikované investice do firem z dalších oblastí, přispívajících k udržitelnému rozvoji, a to i ve středoevropském regionu, kde je vidět atraktivní potenciál a množí se investiční příležitosti. Nově v roce 2020 fond zvýšil diverzifikaci svých aktivit prostřednictvím investic do vybraných zelených dluhopisů. Mezi výhody patří mj. také aktivní správa a zajištění měnového rizika.

Datum založení

25.6.2007

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

612.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2024

Kurs podílového listu (Kč)

1.18

Datum stanovení kursu

31.12.2024

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky)

8

Investiční horizont - Poznámka

více než 8 let

Prodej PL od

16.7.2007

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

2022 (%)

-7.24

2021 (%)

7.62

2021 poznámka

za rok 2022 -7.24 %

2020 (%)

28.80

2019 (%)

27.63

2018 (%)

-7.86

2017 (%)

9.76

2016 (%)

2.16

2015 (%)

2.16

2014 (%)

3.60

2013 (%)

27.19

2012 (%)

8.16

2011 (%)

-24.50

2010 (%)

-2.66

2009 (%)

17.61

2008 (%)

-47.87

2007 (%)

4.78

2006 (%)

0.00

2006 - Poznámka

N.A.

Maximální vstupní poplatek (%)

5.00

Složení portfolia dne

závisí na počtu let do konce programu viz tabulka na webových stránkách společnosti Conseq: https://www.conseq.cz/fund_service_variant.asp?page=148&service=532

Denní - Poznámka

N/A (individuální portfolia jednotlivých klientů, výkonnost závislá na období, v němž se daný program (dané portfolio) nachází, tedy kolik let zbývá do konce investičního horizontu)

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Minulý týden - Poznámka

N/A (individuální portfolia jednotlivých klientů)

Týdenní - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

0.00

Měsíční (%)

0.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

N/A (individuální portfolia jednotlivých klientů)

Měsíční - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

13 týdnů (%)

0.00

Minulý týden - Poznámka

N/A (individuální portfolia jednotlivých klientů)

13 týdnů - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

0.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

N/A (individuální portfolia jednotlivých klientů)

26 týdnů - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

52 týdnů (%)

0.00

52 týdnů - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Minulý týden - Poznámka

N/A (individuální portfolia jednotlivých klientů)

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

0.00

Dva roky - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

N/A (individuální portfolia jednotlivých klientů)

Dva roky (p.a.) - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Tři roky - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Tři roky (p.a.) (%)

0.00

Tři roky (p.a.) - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Pět let - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Pět let (p.a.) - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Od založení (%)

0.00

Od založení - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Maximální týdenní pokles (Kč)

0.00

Maximální týdenní pokles - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Správcovský poplatek (Kč)

0.50

Maximální měsíční pokles - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Sharp ratio

0.00

Sharp ratio - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Historické ID produktu

534

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku)

0.00

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku)

0.00

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Minimální výše první investice (Kč)

10000.00

ISIN

N/A (investiční program)

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

2000.00

Správce

Conseq Investment Management, a.s.

Manažer fondu

Jan Vedral

Depozitář

N/A

Manažer fondu od

květen 2006

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Druh fondu

smíšené

Poznámka

Zvýhodněný přestup ANO zdarma, automaticky uvnitř programu, mezi programy rovněž; Správcovský poplatek je v
% - tj. 0,50% p.a. za management investičního programu; Minimální výše pravidelné investice je 500 Kč / měsíc, nebo 1500 Kč / čtvrtletí, nebo 6000 Kč / rok.

Okruh uživatelů

fyzické osoby

Distribuční kanály

Conseq Investment Management, a.s., nezávislé distribuční sítě finančních poradců

Základní charakteristika

Uvedením programu Horizont Invest na trh umožnila společnost Conseq Investment Management jako první českým občanům řešit svůj penzijní plán tak, jak je to ve vyspělých zemích běžné, tj. prostřednictvím programu "životního cyklu". Jedná se o velmi jednoduchou formu pravidelného investování do podílových fondů (již od 500,- Kč měsíčně), přičemž program umožňuje nastavit na jeho počátku různou míru rizikovosti portfolia, kterou poté s blížícím se koncem programu automaticky snižuje. Na počátku programu může klient investovat zejména do akciových fondů a dosahovat tak nadprůměrných výnosů, zatímco na konci programu jsou jeho zisky postupně "zamykány" a celá investice chráněna proti kolísání, a to automatickou postupnou a pravidelnou realokací do fondů dluhopisových a peněžního trhu. Společnost Conseq Investment Management do tohoto programu navíc zařazuje nejen své fondy Conseq Invest, ale také fondy ING, Parvest a Franklin Templeton, které svou velikostí a výkonností ve srovnání s konkurencí patří k celosvětové špičce. Jako zcela unikátní doplněk pravidelného investování do podílových fondů je klientům v rámci programu Horizont Invest dána možnost pojištění zproštění placení pravidelných vkladů pro různé pojistné události (invalidita, smrt, úraz), a to ve spolupráci s pojišťovnou Uniqa. Program se stal již po krátké době natolik úspěšným, že některé pojišťovny jej zařadili do svých investičních životních pojištění a zároveň je program Horizont Invest součástí produktu Investiční hypotéka od Hypoteční banky (kombinace hypotečního úvěru s odloženou splátkou jistiny a pravidelného investování do podílových fondů).

Výhody/bonusy

Diverzifikace fondů do více investičních společností; Pravidelné rebalancování portfolia; automatická realokace portfolia. S blížícím se koncem investičního horizontu se portfolio stává konzervativnějším; Kvalitní fondy v portfoliu; Pravidelné reportování v CZK; Možnost připojištění. V případě přiznání plné invalidity přebírá povinnost pravidelných vkladů pojišťovna

Konkurenční výhody

Široká diverzifikace mezi fondy několika renomovaných investičních společností vč. globálních investičních správců; snadná administrativa - vše pod jednou střechou - jeden účet, jeden výpis; možnost jednorázových i pravidelných investic, mimořádné vklady bez papírování; jednoduchost produktu - klient nemusí vybírat z tisíců fondů

Datum založení

květen 2006

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

0.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

N/A (individuální portfolia jednotlivých klientů)

Poznámka

Jde o Investiční program životního cyklu; Příloha: Informační leták produktu

Kurs podílového listu (Kč)

0.00

Datum stanovení kursu

N/A (každý klient má své portfolio)

Země registrace

N/A (jedná se o portfolio složené z fondů více investičních společností)

Měna

CZK

Alokace

v počátku zejména akciové fondy s postupnou realokací do dluhopisových fondů

Forma podílového listu

N/A

Investiční horizont (roky)

0

Investiční horizont - Poznámka

zvolí si klient; a program automaticky dle investičního horizontu volí rizikovost portfolia, kterou postupně snižuje

Prodej PL od

květen 2006

Charakter

portfolio životního cyklu s automatickou realokací

Použití výnosů

reinvestovány

2010 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

2009 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

2008 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

2007 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

2006 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

2005 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

2004 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

2003 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

2002 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

2001 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

2000 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

1999 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

1998 - Poznámka

N/A (individuální portfolio)

Denní (%)

0.01

Maximální vstupní poplatek (%)

0.30

Složení portfolia dne

20.1.2007

Denní - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Minulý týden (Kč)

342557021.30

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Minulý týden - Poznámka

V týdnu 19.1. - 25.1.2007

Týdenní (%)

0.06

Týdenní - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Měsíční (%)

0.21

Měsíční - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Minulý týden (Kč)

223364623.60

13 týdnů (%)

0.59

Minulý týden - Poznámka

V týdnu 19.1. - 25.1.2007

13 týdnů - Poznámka

Výkonnost za 3 měsíce k 19.1.2007

26 týdnů (%)

1.10

26 týdnů - Poznámka

Výkonnost za 6 měsíců k 19.1.2007

52 týdnů (%)

1.63

Minulý týden (Kč)

119192398.00

52 týdnů - Poznámka

Výkonnost za 1 rok k 19.1.2007

Dva roky (%)

3.39

Minulý týden - Poznámka

V týdnu 19.1. - 25.1.2007

Dva roky - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Dva roky (p.a.) (%)

1.68

Dva roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Tři roky (%)

5.83

Tři roky - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Tři roky (p.a.) (%)

1.91

Tři roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Pět let (%)

11.53

Pět let - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Pět let (p.a.) (%)

2.21

Pět let (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Od založení (%)

78.87

Od založení - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Volatilita

směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 0.12 %

Správcovský poplatek (Kč)

0.60

Historické ID produktu

468

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

100.00

ISIN

CZ0008472271

Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR

Manažer fondu

Martin Šmíd

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Manažer fondu od

1.1.2001

Auditor

Ernst & Young, s.r.o.

Druh fondu

Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic

Poznámka

Mimimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena.

Okruh uživatelů

retailová klientela

Distribuční kanály

pobočková síť České spořitelny,a.s.

Počet uživatelů

274363

Základní charakteristika

Největší fond peněžního trhu (OPF) v České republice, který je určen pro krátkodobé investování, i na dobu kratší než jeden rok. Sporoinvest investuje především do úrokových instrumentů s kratší dobou do splatnosti a do dluhopisů s variabilním kuponem. Fond investujte v omeřené míře i do zahraničních dluhopisů, přičemž větší podíl investic je zajištěn proti měnovému riziku. Kolísavost hodnoty podílového listu je tak relativně nízká.

Výhody/bonusy

S objemem majetku přes 45 miliard korun je největším podílovým fondem České republiky, který převyšuje celkový majetek investovaný v tuzemských fondech jednotlivých investičních společností. Sporoinvest je vhodný především pro konzervativní klienty, kteří nemají mnoho zkušeností s investováním a nechtějí při nákupu cenných papírů podstupovat příliš velké riziko.

Datum založení

1.7. 1996

Kurs podílového listu (Kč)

1.79

Datum stanovení kursu

25.1.2007

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaná

Investiční horizont (roky)

1

2006 (%)

1.68

2005 (%)

1.55

2004 (%)

2.60

2003 (%)

2.12

2002 (%)

3.18

2001 (%)

3.98

2000 (%)

4.25

1999 (%)

8.89

1998 (%)

12.83

Maximální vstupní poplatek (%)

2.50

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Historické ID produktu

715

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

100.00

ISIN

CZ0008472735

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

100.00

Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR

Manažer fondu

Tomáš Ondřej

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Auditor

Ernst & Young, s.r.o.

Druh fondu

fondy fondů

Okruh uživatelů

retailová klientela

Distribuční kanály

pobočková síť České spořitelny

Základní charakteristika

Jedná se o otevřené podílové fondy s optimalizovanou investiční strategií, která je přizpůsobena dlouhodobému investičnímu horizontu a díky níž můžete dosáhnout atraktivního výnosu.
ČS fondy životního cyklu jsou vhodným doplňkem penzijního připojištění! Tyto fondy jsou navíc vhodným doplňkem převážně dluhopisového portfolia penzijních fondů, jelikož významnou měrou investují do akcií a komodit.

Výhody/bonusy

Rozložení portfolia fondu se přizpůsobuje potřebám klienta, tzn. že na počátku fondy investují dynamicky a s blížícím se investičním horizontem se stávají konzervativnějšími. Investovat může každý již od 100 Kč měsíčně.

Datum založení

3.9.2007

Poznámka

Fond si klient jednoduše vyberete podle roku svého předpokládaného odchodu do penze, který je součástí názvu fondu:
* ČS fond životního cyklu 2020

* ČS fond životního cyklu 2030

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont - Poznámka

12 - 32 let

Denní (%)

0.12

Maximální vstupní poplatek (%)

0.50

Složení portfolia dne

20.1.2007

Denní - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Minulý týden (Kč)

68105512.00

Minulý týden - Poznámka

V týdnu 19.1. - 25.1.2007

Týdenní (%)

0.21

Týdenní - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Měsíční (%)

-0.23

Měsíční - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Minulý týden (Kč)

65812091.50

13 týdnů (%)

0.80

Minulý týden - Poznámka

V týdnu 19.1. - 25.1.2007

13 týdnů - Poznámka

Výkonnost za 3 měsíce k 19.1.2007

26 týdnů (%)

2.66

26 týdnů - Poznámka

Výkonnost za 6 měsíců k 19.1.2007

52 týdnů (%)

0.62

Minulý týden (Kč)

2293420.00

52 týdnů - Poznámka

Výkonnost za 1 rok k 19.1.2007

Dva roky (%)

4.63

Minulý týden - Poznámka

V týdnu 19.1. - 25.1.2007

Dva roky - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Dva roky (p.a.) (%)

2.30

Dva roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Tři roky (%)

11.01

Tři roky - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Tři roky (p.a.) (%)

3.54

Tři roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Pět let (%)

21.74

Pět let - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Pět let (p.a.) (%)

4.01

Pět let (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Od založení (%)

69.60

Od založení - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Volatilita

směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 0.87 %

Správcovský poplatek (Kč)

0.90

Historické ID produktu

436

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

100.00

ISIN

CZ0008472263

Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR

Manažer fondu

Martin Šmíd

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Manažer fondu od

Auditor

Ernst & Young, s.r.o.

Druh fondu

dluhopisové

Poznámka

Minimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena.

Okruh uživatelů

retailová klientela

Distribuční kanály

pobočková síť České spořitelny,a.s.

Počet uživatelů

73411

Základní charakteristika

ISČS Sporobond je vhodný pro investory hledající konzervativnější dluhopisový fond a jejichž profil odpovídá rizikům a dlouhodobým výnosům spojeným se zhodnocením nad úrovní fondů peněžního trhu. Je důležitým stavebním kamenem, který by neměl chybět v žádná střednědobé investici stejně jako v dlouhodobé investicic. Minimální doporučovaný ivnestiční horizont je 2 roky.

Výhody/bonusy

Sporobond investuje především do státních dluhopisů a dluhopisů jiných důvěryhodných emitentů. Pro dosažení možného vyššího výnosu fond ivnestuje i do zahraničních dluhopisů. Většina těchto investic je zajištěna proti měnovému riziku.

Datum založení

31.3.1998

Kurs podílového listu (Kč)

1.69

Datum stanovení kursu

25.1.2007

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaná

Investiční horizont (roky)

2

Charakter

Dluhopisový fond

Použití výnosů

reinvestiční

2006 (%)

1.75

2005 (%)

3.76

2004 (%)

6.27

2003 (%)

1.95

2002 (%)

6.78

2001 (%)

7.09

2000 (%)

3.66

1999 (%)

9.65

1998 (%)

14.36

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Složení portfolia dne

26.2.2010

Minulý týden (Kč)

57739452.50

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Minulý týden - Poznámka

v týdnu 22.3. - 28.3.2010

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

98913562.00

Měsíční (%)

-2.22

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2009

Měsíční - Poznámka

k 26.2.2010

Minulý týden (Kč)

27971340.20

13 týdnů (%)

4.63

Minulý týden - Poznámka

v týdnu 22.3. - 28.3.2010

13 týdnů - Poznámka

k 26.2.2010

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

106125174.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2009

52 týdnů (%)

157.38

Minulý týden (Kč)

29768112.00

52 týdnů - Poznámka

k 26.2.2010

Minulý týden - Poznámka

v týdnu 22.3. - 28.3.2010

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

-7211613.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2009

Tři roky (p.a.) (%)

-3.69

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 26.2.2010

Pět let (p.a.) (%)

4.44

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 26.2.2010

Od založení (%)

4.87

Od založení - Poznámka

k 26.2.2010

Volatilita

směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 12,49 %

Maximální týdenní pokles (Kč)

13.90

Maximální týdenní pokles - Poznámka

! uvedený údaj 13,9 je max. týdenní pokles v % nikoliv v Kč za období 15.6. - 22.6.2009

Správcovský poplatek (Kč)

79836450.62

Správcovský poplatek - Poznámka

za rok 2009

Sharp ratio

0.00

Sharp ratio - Poznámka

n.a.

Historické ID produktu

429

URL stránky produktu u poskytovatele

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku)

2.50

Minimální výše první investice (Kč)

100.00

ISIN

CZ0008472289

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

100.00

Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR

Manažer fondu

Radim Kramule

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Manažer fondu od

2014

Auditor

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Druh fondu

akciové

Poznámka

Minimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena.

Okruh uživatelů

retailová klientela

Distribuční kanály

pobočková síť České spořitelny,a.s.

Počet uživatelů

26479

Základní charakteristika

SPOROTREND je otevřený podílový fond akciového typu, vhodný pro dynamické investory, kteří věří v pozitivní vývoj na akciových trzích nových členských zemí EU a dalších států východní Evropy, a kteří se chtějí částí své investice na tomto vývoji podílet. Fond je vhodný pro dlouhodobé investování v investičním horizontu 5 - 7 let. Prostředky fondu jsou investovány zejména do kótovaných akcií důvěryhodných českých a zahraničních emitentů z členských zemí EU, kandidátských zemí (např. Turecko), jakož i z dalších států východní Evropy včetně zemí bývalého SSSR.

Výhody/bonusy

Při řízení fondu je kladen velký důraz na fundamentální analýzu jednotlivých společností v regionu a vyhledávání relativně podceněných titulů, které v dlouhodobém horizontu přinesou nadprůměrné zhodnocení. Fond tak nenásleduje krátkodobé trendy a výkyvy, ale zaměřuje se spíše na dlouhodobý nadprůměrný růst hodnoty aktiv vůči složenému benchmarku obsahujícímu český, polský, maďarský, ruský, turecký a estonský akciový index. Fond se vyznačuje výraznými odchylkami od benchmarku co se týče zastoupení jednotlivých zemí, odvětví i titulů v portfoliu.
Profil fondu je často zmiňován i v odborném časopise o investování Fond Shop. Obdobně jako většina fondů ISČS má své vlastní stránky i v celosvětově rozšířeném finančně-informačním a analytickém systému Bloomberg.

Konkurenční výhody

V roce 2009 se stal SPOROTREND celosvětově nejúspěšnějším podílovým fondem zaměřeným na tzv. emerging markets, vklady podílníků zhodnotil o více než 160 % (výkonnost v EUR, zdroj: Lipper, 2010, tisková zpráva České spořitelny, a.s. v příloze).

Datum založení

5.12.1997

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

5355852923.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

Datum otevření fondu 31.3.1998. Uvedené ČOJ je platné ke dni 26.2.2010.

Poznámka

Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré uvedené údaje aktuální k 28.2.2010.
Počet uživatelů = počet podílníků fondu.
Bližší informace o fondu naleznete na www.iscs.cz.

Kurs podílového listu (Kč)

1.76

Datum stanovení kursu

26.2.2010

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaná

Investiční horizont (roky)

5

Prodej PL od

31.3.1998

Charakter

standardní akciový fond

Použití výnosů

reinvestiční

2009 (%)

156.36

2008 (%)

-67.47

2007 (%)

12.44

2006 (%)

7.33

2005 (%)

41.20

2004 (%)

41.89

2003 (%)

25.41

2002 (%)

1.16

2001 (%)

-21.48

2000 (%)

-2.67

1999 (%)

10.70

1998 (%)

-18.33

1998 - Poznámka

absolutně od data založení fondu

Maximální vstupní poplatek (%)

0.30

Složení portfolia dne

20.12.2006

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Volatilita

směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 0.11 %

Správcovský poplatek (Kč)

0.60

Historické ID produktu

428

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

100.00

ISIN

CZ0008472271

Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR

Manažer fondu

Martin Šmíd

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Auditor

Ernst & Young, s.r.o.

Druh fondu

Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic

Okruh uživatelů

retailová klientela

Distribuční kanály

pobočková síť České spořitelny,a.s.

Základní charakteristika

Největší fond peněžního trhu (OPF) v České republice, který je určen pro krátkodobé investování, i na dobu kratší než jeden rok. Sporoinvest investuje především do úrokových instrumentů s kratší dobou do splatnosti a do dluhopisů s variabilním kuponem. Fond investujte v omeřené míře i do zahraničních dluhopisů, přičemž větší podíl investic je zajištěn proti měnovému riziku. Kolísavost hodnoty podílového listu je tak relativně nízká.

Výhody/bonusy

S objemem majetku přes 45 miliard korun je největším podílovým fondem České republiky, který převyšuje celkový majetek investovaný v tuzemských fondech jednotlivých investičních společností. Sporoinvest je vhodný především pro konzervativní klienty, kteří nemají mnoho zkušeností s investováním a nechtějí při nákupu cenných papírů podstupovat příliš velké riziko.

Datum založení

1.7.2006

Kurs podílového listu (Kč)

1.79

Datum stanovení kursu

18.1.2007

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaná

Investiční horizont (roky)

1

2005 (%)

1.55

2004 (%)

2.60

2003 (%)

2.12

2002 (%)

3.18

2001 (%)

3.98

2000 (%)

4.25

1999 (%)

8.89

1998 (%)

12.83