Moje Investice Online Plus

Měsíční (%)
0.00
Historické ID produktu
389
ISIN
neuvedeno
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Základní charakteristika
Služba Moje Investice Online Plus umožňuje investorům fondů mít přehled o stavu majetku a zároveň jim umožňuje aktivní ovládání jejich majetkového účtu přes internet - zadávání odkupů a přestupů vč. pravidelných, zakládání produktů Pravidelné investování, změnu a nastavení poskytovaných informačních služeb. Všechny uvedené operace jsou poskytovány zdarma. Investoři mají přehled o všech transakcích a mohou si tisknout stavové i transakční výpisy. To vše online 24 hodin denně.
Výhody/bonusy
Zvýšení komfortu pro investora, maximální informační otevřenost ze strany investiční společnosti.
Konkurenční výhody
Jednoduchá instalace, přehlednost, jednoduché ovládání. Veškeré informace k službě Moje Investice Online Plus jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz.
Datum založení
1.6.2005
Poznámka
Dříve Služba ČP INVEST Online Plus.

Generali Fond zlatý

Maximální vstupní poplatek (%)
4.00
Složení portfolia dne
31.1.2024
Akcie domácí (%)
0.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
89.39
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
2.55
Měsíční (%)
-5.12
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Měsíční - Poznámka
31.12.2024
Dluhopisy domácí (%)
0.00
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
-1.48
Ostatní položky zahraniční (%)
0.00
26 týdnů (%)
3.18
26 týdnů - Poznámka
31.12.2024
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
9.36
52 týdnů (%)
14.46
52 týdnů - Poznámka
31.12.2024
Pohledávky domácí (%)
0.14
Pohledávky zahraniční (%)
0.04
Celkem domácí (%)
1.22
Celkem zahraniční (%)
98.78
Tři roky (%)
18.73
Tři roky - Poznámka
31.12.2024
Tři roky (p.a.) (%)
5.89
Tři roky (p.a.) - Poznámka
31.12.2024
Pět let (%)
29.89
Pět let - Poznámka
31.12.2024
Pět let (p.a.) (%)
5.37
Pět let (p.a.) - Poznámka
31.12.2024
Od založení (%)
-19.17
Od založení - Poznámka
31.12.2024
Správcovský poplatek (Kč)
3.00
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Historické ID produktu
386
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
ISIN
CZ0008472370
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu
Mgr. Patrik Hudec
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu od
1.11.2008
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
speciální smíšený
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Fond se zaměřuje na investice do drahých kovů (zlata, stříbra, platiny a paládia), akcií významných společností, které nadpoloviční většinu svých příjmů generují primárně z těžby zlata a doplňkových likvidních dluhopisů těžařů zlata a ostatních drahých kovů.
Výhody/bonusy
Zlato je nespolehlivějším prostředkem pro uložení hodnoty. Je nezávislé na vládách, měnách, produktivitě, ratingu a dalších lokálních ekonomických a politických faktorech. Poptávka po zlatě zaznamenává výrazný vzestup, cena zůstává stabilní s potenciálem dalšího růstu.
Konkurenční výhody
Jde o měnově zajištěnou investici do komodit.
Datum založení
24.4.2006
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
907.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
0.81
Datum stanovení kursu
31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
USA, Kanada
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
8
Investiční horizont - Poznámka
více než 8 let
Prodej PL od
1.5.2006
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice
2022 (%)
-3.14
2021 (%)
-9.31
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 -3.14 %
2020 (%)
20.63
2020 poznámka
za rok 2021 -9,31 %
2019 (%)
20.83
2018 (%)
-12.18
2017 (%)
1.84
2016 (%)
22.02
2015 (%)
-22.55
2014 (%)
-12.81
2013 (%)
-38.79
2012 (%)
-3.86
2011 (%)
-9.80
2010 (%)
27.34
2009 (%)
34.39
2008 (%)
-28.16
2007 (%)
9.28
2006 (%)
-2.06

Generali Fond nemovitostních akcií

Maximální vstupní poplatek (%)
4.00
Složení portfolia dne
k 31.12.2024
Akcie domácí (%)
2.52
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
89.98
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
6.67
Měsíční (%)
-7.99
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
Dluhopisy domácí (%)
0.00
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
0.00
Ostatní položky zahraniční (%)
-0.89
26 týdnů (%)
5.83
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
1.50
52 týdnů (%)
4.42
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Pohledávky domácí (%)
0.20
Pohledávky zahraniční (%)
0.02
Celkem domácí (%)
9.39
Celkem zahraniční (%)
90.61
Tři roky (%)
1.24
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) (%)
0.41
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
7.52
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024

Pět let (p.a.) (%)
1.46
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
11.26
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024
Správcovský poplatek (Kč)
2.20
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Historické ID produktu
385
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
ISIN
CZ0008472396
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Správce
Generali Investments CEE investiční společnost, a.s.
Manažer fondu
Martin Pecka
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu od
24.7.2006
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
akciové
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Generali Fond nemovitostních akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a mohou v krátkodobém horizontu akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Z regionálního hlediska je fond koncipován jako globální se zaměřením na regiony, kde očekáváme vysoký růstový potenciál. Fond se zaměřuje zejména na region střední a východní Evropy. V portfoliu fondu jsou zastoupeny tzv. realitní trusty (REIT – Real Estate Investment Trust). Jedná se o společnosti, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti, přičemž minimálně 90 % zisku plynoucího z této činnosti je vypláceno ve formě dividend. V portfoliu jsou nejen nemovitostní akcie nabízející nadprůměrné a pravidelné dividendy, ale i klasické developerské společnosti vyznačující se výrazně vyšším růstovým potenciálem, u kterých je však nutné počítat s relativně vysokou "„volatilitou“" (tj. cenovým kolísáním). Měnové riziko je zajištěno. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Výhody/bonusy
Možnost využít výhod investic do nemovitostí (skvělá pojistka proti inflaci, stabilita a potenciál růstu ceny) při zachování vysoké likvidity.Vzhledem k nízké korelaci s akciovým trhem se jedná o vhodný prostředek k diverzifikaci každého portfolia.
Konkurenční výhody
Veškeré informace o fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz
Datum založení
24.7.2006
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
1507.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
1.11
Datum stanovení kursu
k 31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
EU, USA
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
8
Investiční horizont - Poznámka
více než 8 let
Prodej PL od
1.8.2006
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice
2022 (%)
-22.21
2021 (%)
21.60
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 - 22.21 %
2020 (%)
-12.66
2019 (%)
23.74
2018 (%)
-10.04
2017 (%)
13.38
2016 (%)
4.39
2015 (%)
8.75
2014 (%)
14.82
2013 (%)
2.63
2012 (%)
19.47
2011 (%)
-18.60
2010 (%)
15.21
2009 (%)
49.90
2008 (%)
-57.98
2007 (%)
-20.89
2006 (%)
9.77

Generali Fond balancovaný konzervativní

Maximální vstupní poplatek (%)
3.00
Složení portfolia dne
31.12.2024
Akcie domácí (%)
0.58
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
15.69
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
2.22
Měsíční (%)
-0.68
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
Dluhopisy domácí (%)
11.99
Dluhopisy zahraniční (%)
67.65
Ostatní položky domácí (%)
-1.40
Ostatní položky zahraniční (%)
0.00
26 týdnů (%)
1.58
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
2.36
52 týdnů (%)
6.49
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Pohledávky domácí (%)
0.92
Pohledávky zahraniční (%)
0.00
Celkem domácí (%)
14.30
Celkem zahraniční (%)
85.70
Tři roky (%)
6.24
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) (%)
2.04
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
12.42
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (p.a.) (%)
2.37
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
59.37
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024
Správcovský poplatek (Kč)
2.00
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Historické ID produktu
384
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
ISIN
CZ0008471760
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu
Ing. Daniel Kukačka
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu od
1.11.2008
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
smíšené
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Fond investuje do širokého portfolia akcií, dluhopisů a dalších aktiv, včetně nástrojů peněžního trhu. Úroveň rizika je snižována vhodnou strukturou aktiv, diverzifikací v rámci odvětví i titulů a samozřejmě pečlivým výběrem portfolia. Dluhopisová část portfolia má v neutrálním scénáři váhu 70 % a je mixem státních a korporátních dluhopisů s vyšším výnosovým potenciálem. Zbytek je investován do světových akcií, které jsou vybírány na základě fundamentu.
Výhody/bonusy
Možnost čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého diverzifikovaného portfolia bez nutnosti sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu.
Konkurenční výhody
Dluhopisové portfolio je rovnoměrně rozloženo mezi státní a korporátní dluhopisy. Akciová část portfolia je tvořena bonitními společnostmi v zemích EU a USA. Fond má vyvážený poměr mezi dluhopisovou a akciovou částí portfolia.
Datum založení
1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 1.1.1998
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
3632.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
2.09
Datum stanovení kursu
31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
EU, USA, Kanada
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
5
Investiční horizont - Poznámka
více než 5 let
Prodej PL od
1.1.1998
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice
2022 (%)
-11.73
2021 (%)
2.33
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 -11.73 %
2020 (%)
3.41
2019 (%)
8.29
2018 (%)
-3.16
2017 (%)
3.19
2016 (%)
4.70
2015 (%)
2.63
2014 (%)
-2.93
2013 (%)
3.23
2012 (%)
14.54
2011 (%)
-4.40
2010 (%)
4.77
2009 (%)
24.28
2008 (%)
-26.46
2007 (%)
1.85
2006 (%)
5.49

Generali Fond korporátních dluhopisů

Maximální vstupní poplatek (%)
2.00
Složení portfolia dne
31.12.2024
Akcie domácí (%)
0.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
0.00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
3.97
Měsíční (%)
-0.30
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
Dluhopisy domácí (%)
15.82
Dluhopisy zahraniční (%)
80.50
Ostatní položky domácí (%)
0.00
Ostatní položky zahraniční (%)
-1.28
26 týdnů (%)
1.65
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
0.00
52 týdnů (%)
5.09
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Pohledávky domácí (%)
0.74
Pohledávky zahraniční (%)
0.25
Celkem domácí (%)
20.53
Celkem zahraniční (%)
79.47
Tři roky (%)
5.13
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) (%)
1.68
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
6.50
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (p.a.) (%)
1.27
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
102.34
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024
Správcovský poplatek (Kč)
1.90
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Sharp ratio
0.00
Sharp ratio - Poznámka
neuvedeno
Historické ID produktu
383
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
ISIN
CZ0008471786
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu
Ing. Daniel Kukačka
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Manažer fondu od
15.11.2001
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
dluhopisové
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Fond investuje do regionálně a sektorově diverzifikovaného portfolia složeného zejména z firemních dluhopisů. Firemní dluhopisy poskytují oproti státním vyšší výnos. Jejich vyšší riziko omezujeme důkladnou fundamentální analýzou emitentů a makroanalýzou daného státu, prováděnou průběžně. Pro omezení kolísání fondu vybíráme dluhopisy s kratší dobou do splatnosti. Portfolio je spravováno aktivně. Během poklesu cen, kdy roste výnosový potenciál dluhopisu, většinou nakupujeme a naopak.
Výhody/bonusy
Generali Fond korporátních dluhopisů dlouhodobě patří z dlouhodobého hlediska mezi nejlepší fondy v České republice. Za svou dvacetiletou historii fond zaznamenal pouze několik výraznějších poklesů, a to výhradně v souvislosti s globálním ekonomickým a nyní rovněž geopolitickým vývojem. Tyto poklesy byly v minulosti vždy následovány silnými růsty.
Konkurenční výhody
Investice do kvalitních korporátních dluhopisů v zemích emerging markets se vyplácí. Tento segment vykazuje z dlouhodobého pohledu lepší výsledky než investice do státních dluhopisů. Měnové riziko je zajištěno. V porovnání s klasickými „high yield“ dluhopisovými fondy má portfolio Generali Fondu korporátních dluhopisů relativně nízkou (okolo dvou let) průměrnou dobu do splatnosti, což snižuje volatilitu fondu.
Datum založení
1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 15.11.2001
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
10484.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
2.23
Datum stanovení kursu
31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
EU, USA
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
3
Investiční horizont - Poznámka
více než 3 roky
Prodej PL od
15.11.2001
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice
2022 (%)
-8.34
2021 (%)
-1.17
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 -8,34 %
2020 (%)
2.50
2019 (%)
4.66
2018 (%)
-1.47
2017 (%)
0.57
2016 (%)
3.65
2015 (%)
5.90
2014 (%)
-4.27
2013 (%)
3.44
2012 (%)
12.76
2011 (%)
-0.30
2010 (%)
8.37
2009 (%)
39.32
2008 (%)
-17.65
2007 (%)
-1.55
2006 (%)
1.97
2005 (%)
2.90
2004 (%)
3.95
2003 (%)
2.06
2002 (%)
9.05

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Maximální vstupní poplatek (%)
4.00
Složení portfolia dne
31.1.2024
Akcie domácí (%)
0.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
89.70
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
7.67
Měsíční (%)
-4.78
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
Dluhopisy domácí (%)
0.00
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
0.00
Ostatní položky zahraniční (%)
-1.42
26 týdnů (%)
-5.20
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
3.24
52 týdnů (%)
2.25
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Pohledávky domácí (%)
0.76
Pohledávky zahraniční (%)
0.05
Celkem domácí (%)
8.43
Celkem zahraniční (%)
91.57
Tři roky (%)
9.31
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) (%)
3.01
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
26.89
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (p.a.) (%)
4.88
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
147.18
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024
Správcovský poplatek (Kč)
2.20
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Historické ID produktu
382
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
ISIN
CZ0008474129
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu
Mgr. Martin Pecka
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu od
11.10.2001
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
akciový
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Portfolio fondu je zaměřeno na atraktivní odvětví zdravotní péče, farmacie a biotechnologie. Jde o obory, které těží z demografických změn a stárnutí populace, což se projevuje ve stabilním růstu výdajů na zdravotní péči. Tento růst překračuje tempo růstu HDP. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Výhody/bonusy
Předpokládané zhodnocení by mohlo být zajímavé především proto, že zdraví a lékařská péče jsou pro obyvatele celého světa velmi důležité a vlády vyspělých zemí i jejich občané vynakládají obrovské prostředky na léčiva a služby ve zdravotnictví.
Konkurenční výhody
Fond investuje zejména do farmaceutických společností a biotechnologických firem, které mají v budoucnu potenciál nadprůměrného růstu. Fond má defenzivní charakter v dobách nejistoty na akciových trzích. Měnové riziko je zajištěno.
Datum založení
11.10.2001
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
1442.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
2.47
Datum stanovení kursu
k 31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
EU, USA
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
8
Investiční horizont - Poznámka
více než 8 let
Prodej PL od
26.11.2001
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice
2022 (%)
3.60
2021 (%)
12.85
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 3,60 %
2020 (%)
2.86
2019 (%)
14.21
2018 (%)
-3.00
2017 (%)
8.77
2016 (%)
-9.16
2015 (%)
6.05
2014 (%)
20.72
2013 (%)
35.83
2012 (%)
15.95
2011 (%)
5.36
2010 (%)
-0.56
2009 (%)
14.24
2008 (%)
-19.09
2007 (%)
-2.70
2006 (%)
-1.40

Generali Fond globálních značek

Maximální vstupní poplatek (%)
4.00
Složení portfolia dne
31.12.2024
Akcie domácí (%)
0.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
90.51
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
10.02
Měsíční (%)
-2.09
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
Dluhopisy domácí (%)
0.00
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
-1.03
Ostatní položky zahraniční (%)
0.00
26 týdnů (%)
4.64
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
0.00
52 týdnů (%)
14.43
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Pohledávky domácí (%)
0.43
Pohledávky zahraniční (%)
0.07
Celkem domácí (%)
9.42
Celkem zahraniční (%)
90.58
Tři roky (%)
18.97
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) (%)
5.96
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
50.86
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (p.a.) (%)
8.57
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
214.33
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024
Správcovský poplatek (Kč)
2.20
Správcovský poplatek - Poznámka
v %

Historické ID produktu
381
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
ISIN
CZ0008471778
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu
Ing. Daniel Kukačka
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu od
06/2017
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
akciové
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Jedná se o akciový fond s výhradním zaměřením na investice do společností, které podle agentur Interbrand a Kantar Millward Brown vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Jde například o společnosti Apple, Nvidia, McDonald’s, Google, Ferrari, Mastercard či Hermes, apod. Komentuje portfolio manažer fondu Daniel Kukačka
Výhody/bonusy
Ceny značkového zboží a služeb často bývají vyšší díky stabilní kvalitě, globální dostupnosti a často i promyšlenému marketingu využívajícího nejen lidské emoce, ale rovněž nejmodernější technologie a poznatky z behaviorální psychologie. To spolu se silnou vyjednávající pozicí vůči obchodním partnerům a dodavatelům dává firmám, které globální značky vlastní, předpoklady pro vyšší a stabilnější ziskové marže i v dobách, kdy ekonomika prochází poklesem.
Konkurenční výhody
Jedinečný akciový fond tím, že investuje rovnoměrně do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Portfolio je široce diverzifikováno a žádný titul nepřekračuje 2 % portfolia. Fond tedy není tolik závislý na vývoji akcií největších – zpravidla technologických firem. Měnové riziko je zajištěno. Unikátní investiční strategie, která na trhu chyběla.
Datum založení
1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15.11.2001
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
7496.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
2.96
Datum stanovení kursu
31. 12. 2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
EU, USA
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
8
Investiční horizont - Poznámka
více než 8 let
Prodej PL od
15.11.2001
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice
2022 (%)
-17.72
2021 (%)
14.36
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 -17,72 %
2020 (%)
10.88
2019 (%)
23.41
2018 (%)
-9.83
2017 (%)
14.91
2016 (%)
6.42
2015 (%)
-1.53
2014 (%)
3.55
2013 (%)
25.48
2012 (%)
13.84
2011 (%)
-7.30
2010 (%)
11.17
2009 (%)
33.48
2008 (%)
-38.81
2007 (%)
0.04
2006 (%)
9.15

Generali Fond konzervativní

Maximální vstupní poplatek (%)
3.00
Složení portfolia dne
k 31.12.2024
Akcie domácí (%)
0.00
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
0.00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
1.60
Měsíční (%)
0.03
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
Dluhopisy domácí (%)
76.07
Dluhopisy zahraniční (%)
11.59
Ostatní položky domácí (%)
-0.03
Ostatní položky zahraniční (%)
0.00
26 týdnů (%)
2.05
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
0.00
52 týdnů (%)
3.84
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Pohledávky domácí (%)
10.77
Pohledávky zahraniční (%)
0.00
Celkem domácí (%)
88.41
Celkem zahraniční (%)
11.59
Tři roky (%)
12.62
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) (%)
4.04
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
10.87
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (p.a.) (%)
2.09
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
45.63
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024
Správcovský poplatek (Kč)
0.70
Správcovský poplatek - Poznámka
%
Historické ID produktu
380
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
ISIN
CZ0008474145
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu
Mgr. Martin Pecka
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu od
11.10.2001
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
dluhopisové
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Podílníci fondu profitují především na výnosu ze státních pokladničních poukázek, termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a bonitních firemních dluhopisů.
Výhody/bonusy
Možnost získat pohotovou finanční rezervu, která přináší vyšší zhodnocení než prostředky uložené na bankovních účtech či termínovaných vkladech, bez daňového zatížení, bez jakýchkoli poplatků a s minimálním investičním rizikem.
Konkurenční výhody
Tento fond v segmentu peněžních fondů vykazuje dlouhodobě stabilní a velmi dobré zhodnocení. Podařilo se mu na výbornou projít nebezpečným turbulentním obdobím v roce 2008. Měnové riziko je zajištěno.
Datum založení
11.10.2001
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
11683.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
1.46
Datum stanovení kursu
k 31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
EU
Forma podílového listu
podílový list
Investiční horizont (roky)
1
Investiční horizont - Poznámka
Doporučovaný investiční horizont je minimálně 1 rok.
Prodej PL od
26.11.2001
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice
2022 (%)
1.23
2021 (%)
-2.52
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 1,23 %
2020 (%)
0.99
2020 poznámka
za rok 2021 -2,52 %
2019 (%)
2.69
2018 (%)
-0.68
2017 (%)
0.17
2016 (%)
0.66
2015 (%)
0.88
2014 (%)
0.95
2013 (%)
0.72
2012 (%)
2.91
2011 (%)
0.93
2010 (%)
1.35
2009 (%)
3.88
2008 (%)
2.77
2007 (%)
1.49
2006 (%)
1.62

Generali Fond ropy a energetiky

Maximální vstupní poplatek (%)
4.00
Složení portfolia dne
31.1.2024
Akcie domácí (%)
3.25
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
90.02
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
7.09
Měsíční (%)
-6.91
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
Dluhopisy domácí (%)
0.00
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
0.00
Ostatní položky zahraniční (%)
-1.03
26 týdnů (%)
-6.46
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
0.00
52 týdnů (%)
-3.69
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Pohledávky domácí (%)
0.60
Pohledávky zahraniční (%)
0.07
Celkem domácí (%)
10.94
Celkem zahraniční (%)
89.06
Tři roky (%)
30.63
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024

Tři roky (p.a.) (%)
9.32
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
38.86
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (p.a.) (%)
6.79
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
76.09
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024
Správcovský poplatek (Kč)
2.50
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Historické ID produktu
379
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
ISIN
CZ0008474152
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu
Mgr. Martin Pecka
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu od
26.11.2001
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
akciový
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplňkově také společnosti z regionu emerging markets (rozvíjejících se trhů) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Výhody/bonusy
Možnost podílet se na rostoucích cenách ropy a energií s ohledem na omezené zásoby a rostoucí spotřebu jak ze strany průmyslu, tak ze strany domácností.
Konkurenční výhody
Akciový fond, který je spojen s investicemi do ropných a energetických firem. Jde o strategické sektory s vysokým potenciálem do budoucna díky rostoucím cenám energetických komodit.
Datum založení
11.10.2001
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
1459.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
1.76
Datum stanovení kursu
k 31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
EU, USA
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
8
Investiční horizont - Poznámka
více než 8 let
Prodej PL od
26.11.2001
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice
2022 (%)
31.11
2021 (%)
25.96
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 31,11 %
2020 (%)
-15.61
2019 (%)
12.74
2018 (%)
-9.28
2017 (%)
3.97
2016 (%)
12.90
2015 (%)
-13.98
2014 (%)
-3.63
2013 (%)
13.41
2012 (%)
-1.03
2011 (%)
-8.67
2010 (%)
4.46
2009 (%)
16.75
2008 (%)
-39.14
2007 (%)
14.42
2006 (%)
10.63

Generali Fond nových ekonomik

Maximální vstupní poplatek (%)
4.00
Složení portfolia dne
31.1.2024
Akcie domácí (%)
5.05
Maximální výstupní poplatek (%)
0.00
Akcie zahraniční (%)
86.46
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)
8.05
Měsíční (%)
-3.44
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)
0.00
Měsíční - Poznámka
k 31.12.2024
Dluhopisy domácí (%)
0.00
Dluhopisy zahraniční (%)
0.00
Ostatní položky domácí (%)
0.00
Ostatní položky zahraniční (%)
-1.32
26 týdnů (%)
-4.93
26 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Podílové listy domácí (%)
0.00
Podílové listy zahraniční (%)
1.72
52 týdnů (%)
1.89
52 týdnů - Poznámka
k 31.12.2024
Pohledávky domácí (%)
0.00
Pohledávky zahraniční (%)
0.04
Celkem domácí (%)
13.10
Celkem zahraniční (%)
86.90
Tři roky (%)
5.94
Tři roky - Poznámka
k 31.12.2024
Tři roky (p.a.) (%)
1.94
Tři roky (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (%)
14.63
Pět let - Poznámka
k 31.12.2024
Pět let (p.a.) (%)
2.77
Pět let (p.a.) - Poznámka
k 31.12.2024
Od založení (%)
-8.73
Od založení - Poznámka
k 31.12.2024
Správcovský poplatek (Kč)
2.20
Správcovský poplatek - Poznámka
v %
Historické ID produktu
378
Minimální výše první investice (Kč)
500.00
ISIN
CZ0008474137
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)
500.00
Správce
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu
Martin Pecka
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu od
1.11.2008
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)
500.00
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu
akciové
Distribuční kanály
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika
Fond investuje do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují značným potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik. Tyto země se vyznačují vysokým potencionálním růstem a atraktivním oceněním proti vyspělým trhům v USA či eurozóně. Portfolio obsahuje tituly, které regionálně pocházejí z Asie, Latinské Ameriky či střední a východní Evropy a jsou v daném regionu považovány za velmi bonitní lídry s rychlou dynamikou růstu. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Výhody/bonusy
Možnost využít potenciálu dynamických regionů a dynamických oborů prostřednictvím investic do silných globálních společností, které v těchto oblastech působí.
Konkurenční výhody
Akciový fond, který se orientuje na investice do zemí emerging markets s velkým potenciálem do budoucna. Měnové riziko je zajištěno.
Datum založení
11.10.2001
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)
596.00
Čisté obchodní jmění - Poznámka
k 31.12.2024
Kurs podílového listu (Kč)
0.91
Datum stanovení kursu
k 31.12.2024
Země registrace
Česká republika
Měna
CZK
Alokace
EU, USA
Forma podílového listu
zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)
8
Investiční horizont - Poznámka
více než 8 let
Prodej PL od
26.11.2001
Charakter
růstový
Použití výnosů
reinvestice
2022 (%)
-14.25
2021 (%)
1.25
2021 poznámka
výkonnost za rok 2022 -14,25 %
2020 (%)
6.87
2019 (%)
12.71
2018 (%)
-16.61
2017 (%)
18.38
2016 (%)
12.15
2015 (%)
-17.11
2014 (%)
2.38
2013 (%)
-6.15
2012 (%)
15.07
2011 (%)
-20.87
2010 (%)
10.18
2009 (%)
56.43
2008 (%)
-53.13
2007 (%)
16.90
2006 (%)
-1.82
Subscribe to Podílové fondy