Maximální vstupní poplatek (%)

1.00

Minulý týden (Kč)

41000000.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Minulý týden - Poznámka

7.týden 2018

Maximální výstupní poplatek - Poznámka

bez výstupního poplatku

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

167563000.00

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2017

Minulý týden (Kč)

22000000.00

Minulý týden - Poznámka

7. týden 2018

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

91000000.00

26 týdnů (%)

0.29

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2017

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2017

52 týdnů (%)

2.02

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2017

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč)

76000000.00

Dva roky (p.a.) (%)

4.19

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2017

Dva roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2017

Tři roky (p.a.) (%)

3.11

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2017

Pět let (p.a.) (%)

3.01

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2017

Od založení (%)

40.09

Od založení - Poznámka

k 31.12.2017

Správcovský poplatek (Kč)

1.20

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku)

1.39

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

300.00

ISIN

CZ0008472412

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

300.00

Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

Manažer fondu

Martin Šmíd

Depozitář

Česká spořitelna

Manažer fondu od

prosinec 2012

Auditor

Ernst & Young

Druh fondu

Dluhopisový

Základní charakteristika

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do rizikovějších firemních dluhopisů. Jedná se o otevřený dluhopisový podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Snahou je dosáhnout nadvýnosu především díky investicím do korporátních dluhopisů na spekulativním stupni (tzv. High Yield), které poskytují vyšší výnos než dluhopisy státní, při zvýšeném riziku. Fond investuje na globálních trzích, typicky je investováno do emitentů ze zemí západní, střední i východní Evropy a udržuje celkově průměrnou duraci portfolia pod 5 lety. Pečlivému výběru titulů předchází podrobná analýza, přičemž každý vybraný titul je kontinuálně vyhodnocován z pohledu kreditní kvality portfolia a pravděpodobnosti, že emitenti dluhopisů dostojí svým závazkům. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. U fondu je aktivně řízené měnové zajištění.

Výhody/bonusy

• high yield dluhopisy mohou zvýšit dlouhodobý potenciál fondu
• doplněk dluhopisové části investičního portfolia
• u fondu je aktivně řízené měnové zajištění

Konkurenční výhody

• Umožňuje podílet se na vývoji perspektivních
společností i kvalitních světových firem, ale zároveň
nepodstupovat rizika akciových trhů.
• Dává investorovi možnost zhodnotit peníze lépe než
investicí jen do státních dluhopisů.

Datum založení

28.08.2006

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

3414456000.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 21.2.2018

Kurs podílového listu (Kč)

1.39

Datum stanovení kursu

21.2.2018

Země registrace

ČR

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky)

3

Prodej PL od

28.08.2006

Použití výnosů

akumulační

2017 (%)

1.85

2016 (%)

6.53

2015 (%)

0.99

2014 (%)

1.98

2013 (%)

3.84

2012 (%)

22.98

2011 (%)

-15.28

2010 (%)

9.45

Anotace

Na naší planetě žije díky technologickému pokroku a vědě stále více lidí. Zvyšuje se průměrný věk dožití, snižuje se úmrtnosti dětí, v rozvojových zemích dochází k populační explozi. Mezi lety 1990 a 2010 vzrostla světová populace z 5,3 na 6,9 miliardy lidí (nárůst o 30 %) a tento trend neustále pokračuje. Země však není nafukovací a má své přírodní limity, což si stále více uvědomuje především vyspělý svět. Mnoho investorů zde dnes hodnotí při výběru investic vedle klasických kritérií (ziskovost, zadluženost a podobně) i nefinanční ukazatele posuzující společenskou odpovědnost firem. Pro tento fenomén se vžily termíny sociálně odpovědné investování (SRI - Social Responsible Investment), popřípadě ESG (environmental, social and corporate governance).

Anotace

Rok 2016 se v oblasti investic nesl opět v pozitivním duchu a letošek v tomto kurzu pokračuje. Americké akciové trhy rostly již osmým rokem v řadě. Dluhopisové cenné papíry také předvedly zajímavé výnosy. To samé platí i pro otevřené podílové fondy, jejichž obliba stoupá. Podle zprávy ministerstva financí o vývoji finančního trhu v roce 2016 narostly loni prostředky v investičních fondech o 15,5 procenta na 532 miliard korun. Nicméně nic netrvá věčně a v budoucnosti určitě přijdou i léta, kdy si trhy projdou minimálně mírnou korekcí. Abychom tímto obdobím prošli optimálně, je dobré dát si pozor, do jakého fondu investovat. Existují totiž základní parametry, které se vyplatí znát, a vyvarovat se tak investic do nevhodných fondů.

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Maximální výstupní poplatek (%)

5.00

Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Výstupní poplatek (srážka) 5% hodnoty odkupovaných podílových listů, pokud příslušný podílník podal žádost o odkup do 5 let od data zahájení vydávání podílových listů Fondu
0% hodnoty odkupovaných podílových listů, pokud příslušný podílník podal žádost o odkup po pátém roce od data zahájení vydávání podílových listů Fondu

Správcovský poplatek (Kč)

1.60

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

1000000.00

ISIN

CZ0008474772

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

10000.00

Správce

AVANT - Investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Mgr.Ing Ondřej Pieran

Depozitář

Českoslovnská obchodní banka, a.s.

Manažer fondu od

14.05.2015

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

0.00

Auditor

TPA Horwath Audit s.r.o.

Druh fondu

Otevřený podílový fond

Okruh uživatelů

Shromaždění podílníků

Distribuční kanály

AVANT - Investiční společnost, a.s.

Základní charakteristika

Investičním cílem Fondu je střednědobé a dlouhodobé zhodnocení investovaných prostředků Podílníků prostřednictvím přímých a nepřímých investic do zemědělské půdy v České republice.
Fond hodlá pro naplnění investičního cíle využít relativního podhodnocení ceny zemědělské půdy v České republice vůči okolním zemím a dosáhnout tak kapitálového výnosu z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou zemědělské půdy. Dalšími zdroji zhodnocení Majetku Fondu budou výnosy z pronájmu zemědělské půdy subjektům, jejichž předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01).
Investice je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší míru rizika tak, aby dosáhli ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vyššího zhodnocení investovaných prostředků.
Fond je růstovým investičním fondem, to znamená, že nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku Fondu podílníkům, ale veškerý zisk je dále reinvestován v souladu s investiční strategií Fondu.

Výhody/bonusy

Profesionální správa majetku včetně správy nájemních smluv.

Nulové výstupní poplatky.

Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy.

Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu podílových listů po 3 letech.

Vyšší míra diverzifikace portfolia.

Velikost portfolia zvyšuje vyjednávací pozici správce.

Možnost financovat část portfolia bankovním úvěrem – využití pákového efektu nepřesáhne 200% fondového
kapitálu Fondu

Konkurenční výhody

Správcem fondu je AVANT Investiční společnost leadr trhu v oblasti FKI

Příležitost investovat do národního bohatství České republiky
Příroda je jedním z klenotů naší vlasti. Česká republika se v tomto ohledu může pyšnit obrovským
nevyčerpatelným bohatstvím a to i v podobě úrodných polí. Jako země uprostřed Evropy je Česká republika
strategicky umístěnou křižovatkou cest s dostatkem vodních zdrojů. Fond AVANT - Česká pole 2015 dává
příležitost investovat nejen do výnosného a omezeně rizikového aktiva, ale také do součásti naší historie i
budoucnosti.
Efektivní způsob investování
Na rozdíl od individuálního investování lze v případě nákupu podílových listů fondu dosáhnout značných úspor i
dodatečných výnosů. Čím větší je rozsah portfolia, tím vyšších administrativních úspor lze při jeho správě
dosáhnout. Zároveň je velikost portfolia faktorem, který zlepšuje vyjednávací pozici při všech transakcích fondu.
Správa je prováděna profesionálním správcem, který zajišťuje:
- vyhledávání investičních příležitostí,
- analytické, právní a finanční zajištění jednotlivých transakcí,
- průběžnou správu majetku (daně, nájemní smlouvy, atp.).
Příležitost pro vysoké zhodnocení s omezeným rizikem
Situace na utvářejícím se trhu zemědělské půdy České republiky je jedinečnou investiční příležitostí, která se již
nemusí opakovat. Základními akcelerátory budoucího vývoje jsou rostoucí poptávka po zemědělské půdě, její
nízké ceny ve srovnání se zahraničím a slabá aktuální výkonnost tradičních druhů finančních aktiv. Vzhledem ke
skutečnosti, že se v případě zemědělské půdy jedná o reálné aktivum, nepodléhá její tržní hodnota v čase
významným výkyvům, zejména pak výkyvům směrem dolů. Rizikový profil investice do půdy je proto nižší.
Vhodný doplněk portfolia pro zvýšení výnosu i míry diverzifikace
Investice do zemědělské půdy jako alternativního druhu aktiva umožňuje docílit ochrany před nepříznivým tržním
vývojem ve finančním i reálném sektoru ekonomiky. Výnosy investic do nemovitostí obecně historicky vykazují
velmi nízkou korelaci s výnosy akcií dluhopisů i dalších finančních aktiv. Díky možnostem fondu investovat do
vysokého počtu různých nemovitostí rozdílné bonity i rozdílného geografického umístění je celkové riziko
investice vhodně rozloženo.
Výhodný daňový režim pro výnosy i pro investory fondu
Na výnosy fondu je aplikována daňová sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 5% oproti 19% sazbě, které
podléhají podnikatelské právnické osoby v České republice. V případě, že byly podílové listy fondu drženy déle
než 3 roky, je zisk z odkupu podílových listů plynoucí investorovi - fyzické osobě zcela osvobozen od daně
z příjmu.

Datum založení

14.5.2015

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

77.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.1.2017

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

Česká republika

Investiční horizont (roky)

5

2016 (%)

32.20

2015 (%)

4.26

2015 poznámka

od 14.5.2015

Maximální vstupní poplatek (%)

4.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Maximální výstupní poplatek - Poznámka

není účtován

Měsíční (%)

0.29

Měsíční - Poznámka

za únor 2025

Minulý týden (Kč)

0.00

Dva roky (%)

11.26

Dva roky - Poznámka

28.02.2023 - 28.2. 2025

Tři roky (%)

19.54

Pět let (%)

31.49

Od založení (%)

61.72

Volatilita

SRRI 2

Správcovský poplatek (Kč)

1.75

Maximální měsíční pokles - Poznámka

fond má rostoucí tendenci, k poklesům nedošlo

Správcovský poplatek - Poznámka

1.7% = management fee + 0.05% = poplatek za administraci

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku)

0.94

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

100.00

ISIN

CZ0008474830

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

100.00

Správce

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Jaroslav Kysela

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Manažer fondu od

2023

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

100.00

Auditor

TPA Audit s.r.o.

Druh fondu

speciální fond nemovitostí, otevřený podílový fond

Okruh uživatelů

Retailoví investoři

Distribuční kanály

Investiční zprostředkovatelé a poradci

Počet uživatelů

100000

Základní charakteristika

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je druhý největší retailový realitní fond v ČR a SR a je zaměřen na investice do zejména komerčních nemovitostí. Již od 100 Kč (4 EUR) se i drobní investoři můžou podílet na výnosu diverzifikovaného nemovitostního portfolia v hodnotě přes 28 miliard korun.

Výhody/bonusy

Cílem realitního fondu INVESTIKA je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat dlouhodobě stabilních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika. Díky profesionálnímu týmu manažerů s dlouholetými zkušenostmi z realitního trhu v ČR a kvalitnímu právnímu a daňovému zázemí disponuje INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond všemi nástroji potřebnými k dosažení atraktivního výnosu, a to i v dlouhodobém horizontu. Investiční cíl a strategii fondu naleznete ve statutu fondu na www.investika.cz. Výnos fondu není přímo ovlivňován vývojem na trhu s cennými papíry. Investiční produkt využívající inflaci ve svůj prospěch. Nízká vstupní investice.

Konkurenční výhody

INVESTIKA je nejdiverzifikovanější realitní fond na trhu z hlediska nemovitostních sektorů, nemovitosti se nachází již ve čtyřech zemích Evropy. Dlouhodobě plní svůj výnosový cíl 4-6 % ročně.

Datum založení

16.9.2015

Novinky

Významné akvizice fondu:
Piastów Office Center ve Štětíně
Logistické areály v Polsku od 7R
Moderní kancelářská budova P180 ve Varšavě

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

22519.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 28.02.2025

Kurs podílového listu (Kč)

1.62

Datum stanovení kursu

28.2.2025

Země registrace

Česká republika, Slovensko

Měna

CZK, EUR

Alokace

nemovitosti, půjčky nemovitostním společnostem, hotovost

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky)

5

Prodej PL od

1.10.2015

Charakter

nemovitostní

Použití výnosů

reinvestování

2022 (%)

7.05

2021 (%)

5.48

2020 (%)

4.13

2019 (%)

5.14

2018 (%)

5.04

2017 (%)

5.04

2016 (%)

5.68

2015 (%)

0.00

2015 poznámka

fond vznikl v září 2015

2014 - Poznámka

není

2013 - Poznámka

není

Maximální vstupní poplatek (%)

1.00

Složení portfolia dne

k 31.12.2024

Akcie domácí (%)

0.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Akcie zahraniční (%)

0.00

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

0.00

Měsíční (%)

0.11

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)

9.50

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2024

Dluhopisy domácí (%)

12.66

Dluhopisy zahraniční (%)

77.52

Ostatní položky domácí (%)

0.00

Ostatní položky zahraniční (%)

-0.04

26 týdnů (%)

2.21

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Podílové listy domácí (%)

0.00

Podílové listy zahraniční (%)

0.00

52 týdnů (%)

4.45

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Pohledávky domácí (%)

0.00

Pohledávky zahraniční (%)

0.35

Celkem domácí (%)

12.66

Celkem zahraniční (%)

87.34

Tři roky (%)

14.14

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (p.a.) (%)

4.51

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (%)

15.21

Pět let - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (p.a.) (%)

2.87

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Od založení (%)

18.84

Od založení - Poznámka

k 31.12.2024

Správcovský poplatek (Kč)

0.70

Správcovský poplatek - Poznámka

v %

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

ISIN

IE00BC7GWH52

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Martin Pecka

Depozitář

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika

Manažer fondu od

8/2013

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Auditor

KPMG Audit, Dublin, Irská republika

Druh fondu

dluhopisový

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Likvidní část majetku je investována do nástrojů peněžního trhu. Očekávaná míra zhodnocení se pohybuje nad úrovní spořicích účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně.

Datum založení

1.8.2013

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

862.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2024

Kurs podílového listu (Kč)

308.61

Datum stanovení kursu

k 31.12.2024

Země registrace

Irsko

Měna

CZK

Forma podílového listu

investiční akcie

Investiční horizont (roky)

1

Investiční horizont - Poznámka

více než 1 rok

Použití výnosů

reinvestice

2022 (%)

1.81

2021 (%)

0.31

2021 poznámka

za rok 2022 1,81 %

2020 (%)

0.63

2019 (%)

3.41

2018 (%)

-0.90

2017 (%)

-0.79

2016 (%)

0.30

2015 (%)

0.49

2014 (%)

-0.23

2013 (%)

0.00

2013 - Poznámka

N/A

2012 (%)

0.00

2012 - Poznámka

N/A

2011 (%)

0.00

2011 - Poznámka

N/A

2010 (%)

0.00

2010 - Poznámka

N/A

2009 (%)

0.00

2009 - Poznámka

N/A

2008 (%)

0.00

2008 - Poznámka

N/A

2007 (%)

0.00

2007 - Poznámka

N/A

2006 (%)

0.00

2006 - Poznámka

N/A

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

URL stránky produktu u poskytovatele

ISIN

CZ0008042389

Manažer fondu

Štěpán Pírko

Depozitář

Československá obchodní banka, a. s.

Manažer fondu od

20. října 2016

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

Fond kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Základní charakteristika

Cílem podfondu je dosáhnout dlouhodobého přirozeného výnosu akciového trhu při nižším riziku. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je kombinace investování do nástrojů kopírujících výkonnost akciového trhu a aktivně řízených strategií orientovaných na absolutní výnos, které jsou nízko nebo negativně korelované s výnosem akcií.

Datum založení

20. října 2016 (den zápisu do obchodního rejstříku)

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

2.00

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

URL stránky produktu u poskytovatele

ISIN

CZ0008042397

Manažer fondu

Martin Loos

Depozitář

Československá obchodní banka, a. s.

Manažer fondu od

20. října 2016

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

Fond kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Základní charakteristika

Cílem podfondu je dosahovat dlouhodobého výnosu při nižším riziku než při investování do samotných podkladových aktiv. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je zejména kombinace investování do strukturovaných produktů na podkladová aktiva DAX 30 a Eurostoxx 50 a to do bonusových, reverz bonusových, diskontních a indexových certifikátů. Tato investiční strategie má díky využití částečně zajištěných certifikátů v kombinaci s důsledným řízením rizik možnost dosahovat vysoce pravděpodobný a pravidelný příjem v řádech desetin procent měsíčně.

Výhody/bonusy

Strategie European Straddle je založena na investování do částečně zajištěných certifikátů vydávaných nejvýznamnějšími světovými bankami jako jsou např. HSBC, BNP Paribas, Goldman Sachs nebo Citigroup. Banky, jejichž certifikáty nakupujeme, mají zpravidla rating vyšší než Česká republika a jsou zařazeny na seznam 29 světových systémově důležitých bank.

Hodnota certifikátů se odvíjí od výkonnosti padesáti nejvýznamnějších, tzv. „blue chip“ firem v Evropě (index EuroStoxx) a třiceti nejvýznamnějších společností v Německu (index DAX).

Propad nebo dokonce úpadek jedné společnosti tak nepředstavuje zásadní riziko jako v případě certifikátů vypsaných na akcie jednotlivých firem. Investicí do akciového indexu je zajištěna vyšší diverzifikace i nižší volatilita portfolia oproti nákupu jednotlivých akcií a celkově nižší riziko pro klienta.

Konkurenční výhody

Manipulace úrokových sazeb, kterou provádějí všechny hlavní světové centrální banky, stlačily během posledních několika let úrokové sazby v mnoha zemích do záporných úrovní. Vzhledem k propojenosti finančních trhů a fixaci koruny k euru se tomuto jevu nemá šanci vyhnout ani Česká republika.
Bezpečné cenné papíry již nesou nulový nebo záporný úrok a dluhopisy nabízené s výnosy pouhých několika jednotek procent ročně lze bez přehánění zařadit do spekulativních cenných papírů, kde může mít emitent problém dostát svým závazkům i při menší finanční krizi.

Investor, který nakupuje dluhopisy na současných úrovních, je pro získání daného výnosu nucen podstoupit neúměrné riziko oproti předchozím období.

Tradiční nástroj pro bezpečné uložení finančních prostředků konzervativního investora – dluhopisy proto postupně ztrácí smysl

Datum založení

20. října 2016 (den zápisu do obchodního rejstříku)

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

2.00

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Maximální vstupní poplatek (%)

3.00

Složení portfolia dne

k 31.12.2024

Akcie domácí (%)

0.88

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Akcie zahraniční (%)

23.61

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

0.00

Měsíční (%)

-0.58

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)

1.97

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2024

Dluhopisy domácí (%)

9.10

Dluhopisy zahraniční (%)

61.79

Ostatní položky domácí (%)

-1.61

Ostatní položky zahraniční (%)

-0.01

26 týdnů (%)

1.64

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Podílové listy domácí (%)

0.00

Podílové listy zahraniční (%)

2.89

52 týdnů (%)

6.73

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Pohledávky domácí (%)

0.04

Pohledávky zahraniční (%)

1.35

Celkem domácí (%)

8.40

Celkem zahraniční (%)

91.60

Tři roky (%)

6.49

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (p.a.) (%)

2.12

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (%)

15.34

Pět let - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (p.a.) (%)

2.90

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Od založení (%)

28.95

Od založení - Poznámka

k 31.12.2024

Správcovský poplatek (Kč)

1.75

Správcovský poplatek - Poznámka

v %

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

ISIN

IE00BGLNMF81

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ing. Daniel Kukačka

Depozitář

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika

Manažer fondu od

12/2013

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Auditor

KPMG Audit, Dublin, Irská republika

Druh fondu

balancovaný

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Smíšený fond, který flexibilně upravuje zastoupení dluhopisů a akcií a komodit podle výhledu ekonomik, úrokových sazeb a kapitálových trhů. Dluhopisová část portfolia má v neutrálním scénáři váhu 60 % a je mixem státních a korporátních dluhopisů s vyšším výnosovým potenciálem. Zbytek je investován do světových akcií, které jsou pečlivě vybírány na základě fundamentu. Doporučovaný minimální investiční horizont je 5 let. Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí mít široce diverzifikované a zároveň vyvážené portfolio.

Výhody/bonusy

Fond je charakteristický tím, že plynule mění váhu akciové a dluhopisové složky v portfoliu, a dokáže tak velmi rychle reagovat na měnící se podmínky na kapitálových trzích. V základním scénáři je portfolio nastaveno jako vyvážené v poměru 60/40. Měnové riziko je plně zajištěno. Jde o formu moderně řízeného vyváženého portfolia.

Datum založení

3.12.2013

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

979.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2024

Kurs podílového listu (Kč)

352.96

Datum stanovení kursu

k 31.12.2024

Země registrace

Irsko

Měna

CZK

Forma podílového listu

investiční akcie

Investiční horizont (roky)

5

Investiční horizont - Poznámka

více než 5 let

Prodej PL od

2.1.2014

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

2022 (%)

-11.73

2021 (%)

2.84

2021 poznámka

za rok 2022 -11,73 %

2020 (%)

5.32

2019 (%)

9.94

2018 (%)

-3.67

2017 (%)

2.92

2016 (%)

3.89

2015 (%)

-1.42

2014 (%)

0.14

Maximální vstupní poplatek (%)

4.00

Složení portfolia dne

k 31.12.2024

Akcie domácí (%)

4.80

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Akcie zahraniční (%)

27.34

Běžné účty a termínované vklady domácí (%)

0.00

Měsíční (%)

0.24

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)

1.65

Měsíční - Poznámka

k 31.12.2024

Dluhopisy domácí (%)

10.61

Dluhopisy zahraniční (%)

17.32

Ostatní položky domácí (%)

0.00

Ostatní položky zahraniční (%)

-0.06

26 týdnů (%)

4.24

26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Podílové listy domácí (%)

1.69

Podílové listy zahraniční (%)

36.65

52 týdnů (%)

14.90

52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2024

Pohledávky domácí (%)

0.00

Pohledávky zahraniční (%)

0.00

Celkem domácí (%)

17.10

Celkem zahraniční (%)

82.90

Tři roky (%)

17.68

Tři roky - Poznámka

k 31.12.2024

Tři roky (p.a.) (%)

5.58

Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (%)

35.35

Pět let - Poznámka

k 31.12.2024

Pět let (p.a.) (%)

6.24

Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2024

Od založení (%)

78.30

Od založení - Poznámka

k 31.12.2024

Správcovský poplatek (Kč)

1.80

Správcovský poplatek - Poznámka

v %

URL stránky produktu u poskytovatele

Minimální výše první investice (Kč)

500.00

ISIN

IE00BYZDV649

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Patrik Hudec

Depozitář

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika

Manažer fondu od

01/2016

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00

Auditor

KPMG Audit, Dublin, Irská republika

Druh fondu

smíšený

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Jedná se o smíšený fond, který se vyznačuje aktivní správou a flexibilním zastoupením akcií, které v mají v neutrálním scénáři zastoupení 90 %. Fond investuje nejen do nejvýznamnějších globálních a sektorových indexů, ale i částečně do jednotlivých titulů. Fond využívá nástroje typu ETF, které poskytují ideální participaci na klíčových indexech či sektorech a pomáhají tak diverzifikovat portfolio. Portfolio může obsahovat i komoditní část, která vylepšuje celkový rizikový a výnosový profil fondu. Fond je vhodný pro investory, kteří se chtějí podílet na výnosech akcií a zároveň mít zvýšenou ochranu majetku v případě poklesu kapitálových trhů.

Výhody/bonusy

Investiční strategie je velmi flexibilní a umožňuje reagovat na situaci na kapitálových trzích. V případě pozitivního výhledu se navyšuje akciová složka, která zvyšuje výnosový potenciál fondu a naopak v dobách nejistoty se zvyšuje podíl dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Měnové riziko je plně zajištěno.

Datum založení

21.12.2015

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

1091.00

Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2024

Kurs podílového listu (Kč)

481.79

Datum stanovení kursu

k 31.12.2024

Země registrace

Irsko

Měna

CZK

Forma podílového listu

investiční akcie

Investiční horizont (roky)

8

Investiční horizont - Poznámka

více než 8 let

Prodej PL od

4.1.2016

Použití výnosů

reinvestice

2022 (%)

-12.82

2021 (%)

16.78

2021 poznámka

za rok 2022 -12?82 %

2020 (%)

-1.51

2019 (%)

20.33

2018 (%)

-7.47

2017 (%)

7.56

2016 (%)

10.00

2016 poznámka

výkonnost od 8.1.2016

2015 poznámka

N/A

2014 - Poznámka

N/A

2013 - Poznámka

N/A

2012 - Poznámka

N/A

2011 - Poznámka

N/A

2010 - Poznámka

N/A

2009 - Poznámka

N/A

2008 - Poznámka

N/A

2006 - Poznámka

N/A